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平安发现价值混合A基金净值查询(026018)

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今天最新净值 0.9236 -0.0026 -0.28% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9236
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：
最近资产：4.03亿元
基金公司：平安基金
基金经理：王博

近一月平安发现价值混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,平安发现价值混合A(026018)基金累计收益率-2.28%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	026018	平安发现价值混合A	0.9171	0.9171	0.9236	0.9236	-0.0065	-0.70%
2026-09-14	026018	平安发现价值混合A	0.9236	0.9236	0.9262	0.9262	-0.0026	-0.28%
2026-09-11	026018	平安发现价值混合A	0.9262	0.9262	0.9377	0.9377	-0.0115	-1.23%
2026-09-10	026018	平安发现价值混合A	0.9377	0.9377	0.9444	0.9444	-0.0067	-0.71%
2026-09-09	026018	平安发现价值混合A	0.9444	0.9444	0.9505	0.9505	-0.0061	-0.64%
2026-09-08	026018	平安发现价值混合A	0.9505	0.9505	0.9443	0.9443	0.0062	0.66%
2026-09-07	026018	平安发现价值混合A	0.9443	0.9443	0.9513	0.9513	-0.0070	-0.74%
2026-09-04	026018	平安发现价值混合A	0.9513	0.9513	0.9370	0.9370	0.0143	1.53%
2026-09-03	026018	平安发现价值混合A	0.9370	0.9370	0.9306	0.9306	0.0064	0.69%
2026-09-02	026018	平安发现价值混合A	0.9306	0.9306	0.9366	0.9366	-0.0060	-0.64%

2026-09-01	026018	平安发现价值混合A	0.9366	0.9366	0.9323	0.9323	0.0043	0.46%
2026-08-31	026018	平安发现价值混合A	0.9323	0.9323	0.9535	0.9535	-0.0212	-2.27%
2026-08-28	026018	平安发现价值混合A	0.9535	0.9535	0.9492	0.9492	0.0043	0.45%
2026-08-27	026018	平安发现价值混合A	0.9492	0.9492	0.9526	0.9526	-0.0034	-0.36%
2026-08-26	026018	平安发现价值混合A	0.9526	0.9526	0.9454	0.9454	0.0072	0.76%
2026-08-25	026018	平安发现价值混合A	0.9454	0.9454	0.9378	0.9378	0.0076	0.81%
2026-08-24	026018	平安发现价值混合A	0.9378	0.9378	0.9413	0.9413	-0.0035	-0.37%
2026-08-21	026018	平安发现价值混合A	0.9413	0.9413	0.9470	0.9470	-0.0057	-0.60%
2026-08-20	026018	平安发现价值混合A	0.9470	0.9470	0.9386	0.9386	0.0084	0.89%
2026-08-19	026018	平安发现价值混合A	0.9386	0.9386	0.9428	0.9428	-0.0042	-0.45%
2026-08-18	026018	平安发现价值混合A	0.9428	0.9428	0.9383	0.9383	0.0045	0.48%
2026-08-17	026018	平安发现价值混合A	0.9383	0.9383	0.9385	0.9385	-0.0002	-0.02%

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安科技精选混合发起式A	1.7239	4.39%
平安科技精选混合发起式C	1.7183	4.39%
平安半导体领航精选混合发起式A	1.5418	4.32%
平安半导体领航精选混合发起式C	1.5381	4.32%
平安数字经济精选混合发起式A	1.0842	4.24%
平安数字经济精选混合发起式C	1.0811	4.23%
科创平安	1.1726	3.99%
平安科技创新混合A	2.9673	3.91%
平安科技创新混合C	2.8183	3.91%
平安产业趋势混合C	1.5874	3.69%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%