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平安合聚定开债基金净值查询(009148)

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今天最新净值 1.0413 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1773
成立日期：2020-03-30
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.9073亿
最近资产：10.05亿
基金公司：平安基金
基金经理：杨严唐煜

近一月平安合聚定开债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,平安合聚定开债(009148)基金累计收益率0.13%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	009148	平安合聚定开债	1.0414	1.1774	1.0413	1.1773	0.0001	0.01%
2026-09-14	009148	平安合聚定开债	1.0413	1.1773	1.0412	1.1772	0.0001	0.01%
2026-09-11	009148	平安合聚定开债	1.0412	1.1772	1.0412	1.1772	0.0000	0.00%
2026-09-10	009148	平安合聚定开债	1.0412	1.1772	1.0411	1.1771	0.0001	0.01%
2026-09-09	009148	平安合聚定开债	1.0411	1.1771	1.0410	1.1770	0.0001	0.01%
2026-09-08	009148	平安合聚定开债	1.0410	1.1770	1.0410	1.1770	0.0000	0.00%
2026-09-07	009148	平安合聚定开债	1.0410	1.1770	1.0409	1.1769	0.0001	0.01%
2026-09-04	009148	平安合聚定开债	1.0409	1.1769	1.0408	1.1768	0.0001	0.01%
2026-09-03	009148	平安合聚定开债	1.0408	1.1768	1.0407	1.1767	0.0001	0.01%
2026-09-02	009148	平安合聚定开债	1.0407	1.1767	1.0407	1.1767	0.0000	0.00%

2026-09-01	009148	平安合聚定开债	1.0407	1.1767	1.0406	1.1766	0.0001	0.01%
2026-08-31	009148	平安合聚定开债	1.0406	1.1766	1.0405	1.1765	0.0001	0.01%
2026-08-28	009148	平安合聚定开债	1.0405	1.1765	1.0404	1.1764	0.0001	0.01%
2026-08-27	009148	平安合聚定开债	1.0404	1.1764	1.0404	1.1764	0.0000	0.00%
2026-08-26	009148	平安合聚定开债	1.0404	1.1764	1.0404	1.1764	0.0000	0.00%
2026-08-25	009148	平安合聚定开债	1.0404	1.1764	1.0404	1.1764	0.0000	0.00%
2026-08-24	009148	平安合聚定开债	1.0404	1.1764	1.0402	1.1762	0.0002	0.02%
2026-08-21	009148	平安合聚定开债	1.0402	1.1762	1.0402	1.1762	0.0000	0.00%
2026-08-20	009148	平安合聚定开债	1.0402	1.1762	1.0403	1.1763	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	009148	平安合聚定开债	1.0403	1.1763	1.0402	1.1762	0.0001	0.01%
2026-08-18	009148	平安合聚定开债	1.0402	1.1762	1.0401	1.1761	0.0001	0.01%
2026-08-17	009148	平安合聚定开债	1.0401	1.1761	1.0400	1.1760	0.0001	0.01%

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安科技精选混合发起式A	1.7239	4.39%
平安科技精选混合发起式C	1.7183	4.39%
平安半导体领航精选混合发起式A	1.5418	4.32%
平安半导体领航精选混合发起式C	1.5381	4.32%
平安数字经济精选混合发起式A	1.0842	4.24%
平安数字经济精选混合发起式C	1.0811	4.23%
科创平安	1.1726	3.99%
平安科技创新混合A	2.9673	3.91%
平安科技创新混合C	2.8183	3.91%
平安产业趋势混合C	1.5874	3.69%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%