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平安价值优享混合C - 基金主页(代码:024472)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8337 0.0009 0.11% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0045 -0.0031 -0.3036% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8337
成立日期：2025-06-20
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.74亿元
基金公司：平安基金
基金经理：何杰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-15.23%	-3.08%	-5.25%	-6.20%	-19.02%	-	-	1.33%
同类排名	4374/4982	3801/5417	3121/5423	2166/5358	4157/4733			-

平安价值优享混合C(024472)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	0.8297	-0.48%
2026-09-14	0.8337	0.11%
2026-09-11	0.8328	-0.75%
2026-09-10	0.8391	-1.19%
2026-09-09	0.8492	-0.81%
2026-09-08	0.8561	0.06%

平安价值优享混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000651	格力电器	0.0000	10.06%	1.79%
603218	日月股份	0.0000	9.10%	2.92%
002304	洋河股份	0.0000	8.96%	1.95%
000568	泸州老窖	0.0000	8.84%	0.93%
600702	舍得酒业	0.0000	8.35%	1.51%
002557	洽洽食品	0.0000	6.14%	2.63%
600872	中炬高新	0.0000	5.82%	1.35%
603551	奥普科技	0.0000	5.13%	6.37%
688581	安杰思	0.0000	2.78%	2.17%
301155	海力风电	0.0000	2.30%	0.21%

平安价值优享混合C(024472)基金档案

基金代码	024472	基金简称	平安价值优享混合C	基金全称
发行日期	2025-05-27~2025-06-18	成立日期	2025-06-20	基金类型	混合型-偏股
基金经理	何杰	基金托管人		基金公司	平安基金
最近资产	1.74亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安科技精选混合发起式A	1.7239	4.39%
平安科技精选混合发起式C	1.7183	4.39%
平安半导体领航精选混合发起式A	1.5418	4.32%
平安半导体领航精选混合发起式C	1.5381	4.32%
平安数字经济精选混合发起式A	1.0842	4.24%
平安数字经济精选混合发起式C	1.0811	4.23%
科创平安	1.1726	3.99%
平安科技创新混合A	2.9673	3.91%
平安科技创新混合C	2.8183	3.91%
平安产业趋势混合C	1.5874	3.69%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%