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平安价值优享混合C基金净值查询(024472)

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今天最新净值 0.8337 0.0009 0.11% 2026-09-15
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  • 累计净值：0.8337
  • 成立日期：2025-06-20
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：1.74亿元
  • 基金公司：平安基金
  • 基金经理：何杰
今年以来平安价值优享混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,平安价值优享混合C(024472)基金累计收益率-15.23%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 024472 平安价值优享混合C 0.8297 0.8297 0.8337 0.8337 -0.0040 -0.48%
2026-09-14 024472 平安价值优享混合C 0.8337 0.8337 0.8328 0.8328 0.0009 0.11%
2026-09-11 024472 平安价值优享混合C 0.8328 0.8328 0.8391 0.8391 -0.0063 -0.75%
2026-09-10 024472 平安价值优享混合C 0.8391 0.8391 0.8492 0.8492 -0.0101 -1.19%
2026-09-09 024472 平安价值优享混合C 0.8492 0.8492 0.8561 0.8561 -0.0069 -0.81%
2026-09-08 024472 平安价值优享混合C 0.8561 0.8561 0.8556 0.8556 0.0005 0.06%
2026-09-07 024472 平安价值优享混合C 0.8556 0.8556 0.8562 0.8562 -0.0006 -0.07%
2026-09-04 024472 平安价值优享混合C 0.8562 0.8562 0.8463 0.8463 0.0099 1.17%
2026-09-03 024472 平安价值优享混合C 0.8463 0.8463 0.8507 0.8507 -0.0044 -0.52%
2026-09-02 024472 平安价值优享混合C 0.8507 0.8507 0.8577 0.8577 -0.0070 -0.82%
2026-09-01 024472 平安价值优享混合C 0.8577 0.8577 0.8515 0.8515 0.0062 0.73%
2026-08-31 024472 平安价值优享混合C 0.8515 0.8515 0.8582 0.8582 -0.0067 -0.78%
2026-08-28 024472 平安价值优享混合C 0.8582 0.8582 0.8568 0.8568 0.0014 0.16%
2026-08-27 024472 平安价值优享混合C 0.8568 0.8568 0.8615 0.8615 -0.0047 -0.55%
2026-08-26 024472 平安价值优享混合C 0.8615 0.8615 0.8608 0.8608 0.0007 0.08%
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2026-08-06 024472 平安价值优享混合C 0.8808 0.8808 0.8841 0.8841 -0.0033 -0.37%
2026-08-05 024472 平安价值优享混合C 0.8841 0.8841 0.8867 0.8867 -0.0026 -0.29%
2026-08-04 024472 平安价值优享混合C 0.8867 0.8867 0.8933 0.8933 -0.0066 -0.74%
2026-08-03 024472 平安价值优享混合C 0.8933 0.8933 0.8975 0.8975 -0.0042 -0.47%
2026-07-31 024472 平安价值优享混合C 0.8975 0.8975 0.8940 0.8940 0.0035 0.39%
2026-07-30 024472 平安价值优享混合C 0.8940 0.8940 0.8733 0.8733 0.0207 2.37%
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2026-05-21 024472 平安价值优享混合C 0.9350 0.9350 0.9451 0.9451 -0.0101 -1.07%
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2026-04-03 024472 平安价值优享混合C 0.9519 0.9519 0.9684 0.9684 -0.0165 -1.70%
2026-04-02 024472 平安价值优享混合C 0.9684 0.9684 0.9749 0.9749 -0.0065 -0.67%
2026-04-01 024472 平安价值优享混合C 0.9749 0.9749 0.9635 0.9635 0.0114 1.18%
2026-03-31 024472 平安价值优享混合C 0.9635 0.9635 0.9691 0.9691 -0.0056 -0.58%
2026-03-30 024472 平安价值优享混合C 0.9691 0.9691 0.9660 0.9660 0.0031 0.32%
2026-03-27 024472 平安价值优享混合C 0.9660 0.9660 0.9577 0.9577 0.0083 0.87%
2026-03-26 024472 平安价值优享混合C 0.9577 0.9577 0.9708 0.9708 -0.0131 -1.35%
2026-03-25 024472 平安价值优享混合C 0.9708 0.9708 0.9619 0.9619 0.0089 0.93%
2026-03-24 024472 平安价值优享混合C 0.9619 0.9619 0.9457 0.9457 0.0162 1.71%
2026-03-23 024472 平安价值优享混合C 0.9457 0.9457 0.9755 0.9755 -0.0298 -3.05%
2026-03-20 024472 平安价值优享混合C 0.9755 0.9755 0.9877 0.9877 -0.0122 -1.24%
2026-03-19 024472 平安价值优享混合C 0.9877 0.9877 1.0009 1.0009 -0.0132 -1.32%
2026-03-18 024472 平安价值优享混合C 1.0009 1.0009 1.0076 1.0076 -0.0067 -0.66%
2026-03-17 024472 平安价值优享混合C 1.0076 1.0076 1.0151 1.0151 -0.0075 -0.74%
2026-03-16 024472 平安价值优享混合C 1.0151 1.0151 1.0133 1.0133 0.0018 0.18%
2026-03-13 024472 平安价值优享混合C 1.0133 1.0133 1.0025 1.0025 0.0108 1.08%
2026-03-12 024472 平安价值优享混合C 1.0025 1.0025 0.9943 0.9943 0.0082 0.82%
2026-03-11 024472 平安价值优享混合C 0.9943 0.9943 0.9889 0.9889 0.0054 0.55%
2026-03-10 024472 平安价值优享混合C 0.9889 0.9889 0.9800 0.9800 0.0089 0.91%
2026-03-09 024472 平安价值优享混合C 0.9800 0.9800 0.9841 0.9841 -0.0041 -0.42%
2026-03-06 024472 平安价值优享混合C 0.9841 0.9841 0.9691 0.9691 0.0150 1.55%
2026-03-05 024472 平安价值优享混合C 0.9691 0.9691 0.9652 0.9652 0.0039 0.40%
2026-03-04 024472 平安价值优享混合C 0.9652 0.9652 0.9760 0.9760 -0.0108 -1.11%
2026-03-03 024472 平安价值优享混合C 0.9760 0.9760 0.9841 0.9841 -0.0081 -0.82%
2026-03-02 024472 平安价值优享混合C 0.9841 0.9841 0.9973 0.9973 -0.0132 -1.32%
2026-02-27 024472 平安价值优享混合C 0.9973 0.9973 0.9996 0.9996 -0.0023 -0.23%
2026-02-26 024472 平安价值优享混合C 0.9996 0.9996 1.0048 1.0048 -0.0052 -0.52%
2026-02-25 024472 平安价值优享混合C 1.0048 1.0048 0.9995 0.9995 0.0053 0.53%
2026-02-24 024472 平安价值优享混合C 0.9995 0.9995 0.9954 0.9954 0.0041 0.41%
2026-02-13 024472 平安价值优享混合C 0.9954 0.9954 1.0048 1.0048 -0.0094 -0.94%
2026-02-12 024472 平安价值优享混合C 1.0048 1.0048 1.0109 1.0109 -0.0061 -0.60%
2026-02-11 024472 平安价值优享混合C 1.0109 1.0109 1.0108 1.0108 0.0001 0.01%
2026-02-10 024472 平安价值优享混合C 1.0108 1.0108 1.0139 1.0139 -0.0031 -0.31%
2026-02-09 024472 平安价值优享混合C 1.0139 1.0139 1.0067 1.0067 0.0072 0.72%
2026-02-06 024472 平安价值优享混合C 1.0067 1.0067 1.0152 1.0152 -0.0085 -0.84%
2026-02-05 024472 平安价值优享混合C 1.0152 1.0152 1.0117 1.0117 0.0035 0.35%
2026-02-04 024472 平安价值优享混合C 1.0117 1.0117 1.0030 1.0030 0.0087 0.87%
2026-02-03 024472 平安价值优享混合C 1.0030 1.0030 0.9980 0.9980 0.0050 0.50%
2026-02-02 024472 平安价值优享混合C 0.9980 0.9980 1.0045 1.0045 -0.0065 -0.65%
2026-01-30 024472 平安价值优享混合C 1.0045 1.0045 1.0213 1.0213 -0.0168 -1.64%
2026-01-29 024472 平安价值优享混合C 1.0213 1.0213 0.9988 0.9988 0.0225 2.25%
2026-01-28 024472 平安价值优享混合C 0.9988 0.9988 0.9951 0.9951 0.0037 0.37%
2026-01-27 024472 平安价值优享混合C 0.9951 0.9951 1.0037 1.0037 -0.0086 -0.86%
2026-01-26 024472 平安价值优享混合C 1.0037 1.0037 1.0208 1.0208 -0.0171 -1.68%
2026-01-23 024472 平安价值优享混合C 1.0208 1.0208 1.0162 1.0162 0.0046 0.45%
2026-01-22 024472 平安价值优享混合C 1.0162 1.0162 1.0153 1.0153 0.0009 0.09%
2026-01-21 024472 平安价值优享混合C 1.0153 1.0153 1.0251 1.0251 -0.0098 -0.96%
2026-01-20 024472 平安价值优享混合C 1.0251 1.0251 1.0151 1.0151 0.0100 0.99%
2026-01-19 024472 平安价值优享混合C 1.0151 1.0151 1.0097 1.0097 0.0054 0.53%
2026-01-16 024472 平安价值优享混合C 1.0097 1.0097 1.0097 1.0097 0.0000 0.00%
2026-01-15 024472 平安价值优享混合C 1.0097 1.0097 1.0103 1.0103 -0.0006 -0.06%
2026-01-14 024472 平安价值优享混合C 1.0103 1.0103 1.0085 1.0085 0.0018 0.18%
2026-01-13 024472 平安价值优享混合C 1.0085 1.0085 1.0107 1.0107 -0.0022 -0.22%
2026-01-12 024472 平安价值优享混合C 1.0107 1.0107 1.0003 1.0003 0.0104 1.04%
2026-01-09 024472 平安价值优享混合C 1.0003 1.0003 0.9967 0.9967 0.0036 0.36%
2026-01-08 024472 平安价值优享混合C 0.9967 0.9967 0.9934 0.9934 0.0033 0.33%
2026-01-07 024472 平安价值优享混合C 0.9934 0.9934 1.0017 1.0017 -0.0083 -0.83%
2026-01-06 024472 平安价值优享混合C 1.0017 1.0017 0.9906 0.9906 0.0111 1.12%
2026-01-05 024472 平安价值优享混合C 0.9906 0.9906 0.9788 0.9788 0.0118 1.21%
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平安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安科技精选混合发起式A 1.7239 4.39%
平安科技精选混合发起式C 1.7183 4.39%
平安半导体领航精选混合发起式A 1.5418 4.32%
平安半导体领航精选混合发起式C 1.5381 4.32%
平安数字经济精选混合发起式A 1.0842 4.24%
平安数字经济精选混合发起式C 1.0811 4.23%
科创平安 1.1726 3.99%
平安科技创新混合A 2.9673 3.91%
平安科技创新混合C 2.8183 3.91%
平安产业趋势混合C 1.5874 3.69%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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