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平安价值优享混合C基金净值查询(024472)

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今天最新净值 0.8337 0.0009 0.11% 2026-09-15
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  • 累计净值：0.8337
  • 成立日期：2025-06-20
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：1.74亿元
  • 基金公司：平安基金
  • 基金经理：何杰
近一年平安价值优享混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,平安价值优享混合C(024472)基金累计收益率-19.02%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 024472 平安价值优享混合C 0.8297 0.8297 0.8337 0.8337 -0.0040 -0.48%
2026-09-14 024472 平安价值优享混合C 0.8337 0.8337 0.8328 0.8328 0.0009 0.11%
2026-09-11 024472 平安价值优享混合C 0.8328 0.8328 0.8391 0.8391 -0.0063 -0.75%
2026-09-10 024472 平安价值优享混合C 0.8391 0.8391 0.8492 0.8492 -0.0101 -1.19%
2026-09-09 024472 平安价值优享混合C 0.8492 0.8492 0.8561 0.8561 -0.0069 -0.81%
2026-09-08 024472 平安价值优享混合C 0.8561 0.8561 0.8556 0.8556 0.0005 0.06%
2026-09-07 024472 平安价值优享混合C 0.8556 0.8556 0.8562 0.8562 -0.0006 -0.07%
2026-09-04 024472 平安价值优享混合C 0.8562 0.8562 0.8463 0.8463 0.0099 1.17%
2026-09-03 024472 平安价值优享混合C 0.8463 0.8463 0.8507 0.8507 -0.0044 -0.52%
2026-09-02 024472 平安价值优享混合C 0.8507 0.8507 0.8577 0.8577 -0.0070 -0.82%
2026-09-01 024472 平安价值优享混合C 0.8577 0.8577 0.8515 0.8515 0.0062 0.73%
2026-08-31 024472 平安价值优享混合C 0.8515 0.8515 0.8582 0.8582 -0.0067 -0.78%
2026-08-28 024472 平安价值优享混合C 0.8582 0.8582 0.8568 0.8568 0.0014 0.16%
2026-08-27 024472 平安价值优享混合C 0.8568 0.8568 0.8615 0.8615 -0.0047 -0.55%
2026-08-26 024472 平安价值优享混合C 0.8615 0.8615 0.8608 0.8608 0.0007 0.08%
2026-08-25 024472 平安价值优享混合C 0.8608 0.8608 0.8576 0.8576 0.0032 0.37%
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2026-08-18 024472 平安价值优享混合C 0.8706 0.8706 0.8716 0.8716 -0.0010 -0.11%
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2026-08-06 024472 平安价值优享混合C 0.8808 0.8808 0.8841 0.8841 -0.0033 -0.37%
2026-08-05 024472 平安价值优享混合C 0.8841 0.8841 0.8867 0.8867 -0.0026 -0.29%
2026-08-04 024472 平安价值优享混合C 0.8867 0.8867 0.8933 0.8933 -0.0066 -0.74%
2026-08-03 024472 平安价值优享混合C 0.8933 0.8933 0.8975 0.8975 -0.0042 -0.47%
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2026-07-30 024472 平安价值优享混合C 0.8940 0.8940 0.8733 0.8733 0.0207 2.37%
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2026-05-11 024472 平安价值优享混合C 0.9770 0.9770 0.9713 0.9713 0.0057 0.59%
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2026-04-22 024472 平安价值优享混合C 0.9816 0.9816 0.9865 0.9865 -0.0049 -0.50%
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2026-04-08 024472 平安价值优享混合C 0.9712 0.9712 0.9519 0.9519 0.0193 2.03%
2026-04-07 024472 平安价值优享混合C 0.9519 0.9519 0.9519 0.9519 0.0000 0.00%
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2026-04-02 024472 平安价值优享混合C 0.9684 0.9684 0.9749 0.9749 -0.0065 -0.67%
2026-04-01 024472 平安价值优享混合C 0.9749 0.9749 0.9635 0.9635 0.0114 1.18%
2026-03-31 024472 平安价值优享混合C 0.9635 0.9635 0.9691 0.9691 -0.0056 -0.58%
2026-03-30 024472 平安价值优享混合C 0.9691 0.9691 0.9660 0.9660 0.0031 0.32%
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2025-10-09 024472 平安价值优享混合C 1.0185 1.0185 1.0189 1.0189 -0.0004 -0.04%
2025-09-30 024472 平安价值优享混合C 1.0189 1.0189 1.0153 1.0153 0.0036 0.35%
2025-09-29 024472 平安价值优享混合C 1.0153 1.0153 1.0115 1.0115 0.0038 0.38%
2025-09-26 024472 平安价值优享混合C 1.0115 1.0115 1.0132 1.0132 -0.0017 -0.17%
2025-09-25 024472 平安价值优享混合C 1.0132 1.0132 1.0162 1.0162 -0.0030 -0.30%
2025-09-24 024472 平安价值优享混合C 1.0162 1.0162 1.0067 1.0067 0.0095 0.94%
2025-09-23 024472 平安价值优享混合C 1.0067 1.0067 1.0116 1.0116 -0.0049 -0.48%
2025-09-22 024472 平安价值优享混合C 1.0116 1.0116 1.0213 1.0213 -0.0097 -0.95%
2025-09-19 024472 平安价值优享混合C 1.0213 1.0213 1.0166 1.0166 0.0047 0.46%
2025-09-18 024472 平安价值优享混合C 1.0166 1.0166 1.0246 1.0246 -0.0080 0.00%
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平安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安科技精选混合发起式A 1.7239 4.39%
平安科技精选混合发起式C 1.7183 4.39%
平安半导体领航精选混合发起式A 1.5418 4.32%
平安半导体领航精选混合发起式C 1.5381 4.32%
平安数字经济精选混合发起式A 1.0842 4.24%
平安数字经济精选混合发起式C 1.0811 4.23%
科创平安 1.1726 3.99%
平安科技创新混合A 2.9673 3.91%
平安科技创新混合C 2.8183 3.91%
平安产业趋势混合C 1.5874 3.69%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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