平安鑫盛混合发起式C基金净值查询(011760)
今天最新净值
1.1838
-0.0121 -1.01%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1635
0.0032 0.2778%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1838
- 成立日期：2025-05-13
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.04亿元
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：刘榕俊 丁琳
近一月,平安鑫盛混合发起式C(011760)基金累计收益率1.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
011760 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.1792 |
1.1792 |
1.1838 |
1.1838 |
-0.0046 |
-0.39% |
| 2026-09-15 |
011760 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.1838 |
1.1838 |
1.1959 |
1.1959 |
-0.0121 |
-1.01% |
| 2026-09-14 |
011760 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.1959 |
1.1959 |
1.1916 |
1.1916 |
0.0043 |
0.36% |
| 2026-09-11 |
011760 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.1916 |
1.1916 |
1.2014 |
1.2014 |
-0.0098 |
-0.82% |
| 2026-09-10 |
011760 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.2014 |
1.2014 |
1.1981 |
1.1981 |
0.0033 |
0.28% |
| 2026-09-09 |
011760 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.1981 |
1.1981 |
1.1971 |
1.1971 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-09-08 |
011760 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.1971 |
1.1971 |
1.2002 |
1.2002 |
-0.0031 |
-0.26% |
| 2026-09-07 |
011760 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.2002 |
1.2002 |
1.2058 |
1.2058 |
-0.0056 |
-0.46% |
| 2026-09-04 |
011760 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.2058 |
1.2058 |
1.1999 |
1.1999 |
0.0059 |
0.49% |
| 2026-09-03 |
011760 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.1999 |
1.1999 |
1.2047 |
1.2047 |
-0.0048 |
-0.40% |
|
|
| 2026-09-02 |
011760 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.2047 |
1.2047 |
1.2115 |
1.2115 |
-0.0068 |
-0.56% |
| 2026-09-01 |
011760 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.2115 |
1.2115 |
1.2098 |
1.2098 |
0.0017 |
0.14% |
| 2026-08-31 |
011760 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.2098 |
1.2098 |
1.2007 |
1.2007 |
0.0091 |
0.76% |
| 2026-08-28 |
011760 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.2007 |
1.2007 |
1.2047 |
1.2047 |
-0.0040 |
-0.33% |
| 2026-08-27 |
011760 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.2047 |
1.2047 |
1.1997 |
1.1997 |
0.0050 |
0.42% |
| 2026-08-26 |
011760 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.1997 |
1.1997 |
1.1913 |
1.1913 |
0.0084 |
0.71% |
| 2026-08-25 |
011760 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.1913 |
1.1913 |
1.1928 |
1.1928 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2026-08-24 |
011760 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.1928 |
1.1928 |
1.1953 |
1.1953 |
-0.0025 |
-0.21% |
| 2026-08-21 |
011760 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.1953 |
1.1953 |
1.1931 |
1.1931 |
0.0022 |
0.18% |
| 2026-08-20 |
011760 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.1931 |
1.1931 |
1.1867 |
1.1867 |
0.0064 |
0.54% |
| 2026-08-19 |
011760 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.1867 |
1.1867 |
1.1976 |
1.1976 |
-0.0109 |
-0.91% |
| 2026-08-18 |
011760 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.1976 |
1.1976 |
1.1874 |
1.1874 |
0.0102 |
0.86% |
| 2026-08-17 |
011760 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.1874 |
1.1874 |
1.1706 |
1.1706 |
0.0168 |
1.44% |
