平安鑫盛混合发起式C基金净值查询(011760)
今天最新净值
1.1838
-0.0121 -1.01%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1635
0.0032 0.2778%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1838
- 成立日期：2025-05-13
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.04亿元
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：刘榕俊 丁琳
近一年,平安鑫盛混合发起式C(011760)基金累计收益率4.62%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
011760 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.1792 |
1.1792 |
1.1838 |
1.1838 |
-0.0046 |
-0.39% |
| 2026-09-15 |
011760 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.1838 |
1.1838 |
1.1959 |
1.1959 |
-0.0121 |
-1.01% |
| 2026-09-14 |
011760 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.1959 |
1.1959 |
1.1916 |
1.1916 |
0.0043 |
0.36% |
| 2026-09-11 |
011760 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.1916 |
1.1916 |
1.2014 |
1.2014 |
-0.0098 |
-0.82% |
| 2026-09-10 |
011760 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.2014 |
1.2014 |
1.1981 |
1.1981 |
0.0033 |
0.28% |
| 2026-09-09 |
011760 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.1981 |
1.1981 |
1.1971 |
1.1971 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-09-08 |
011760 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.1971 |
1.1971 |
1.2002 |
1.2002 |
-0.0031 |
-0.26% |
| 2026-09-07 |
011760 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.2002 |
1.2002 |
1.2058 |
1.2058 |
-0.0056 |
-0.46% |
| 2026-09-04 |
011760 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.2058 |
1.2058 |
1.1999 |
1.1999 |
0.0059 |
0.49% |
| 2026-09-03 |
011760 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.1999 |
1.1999 |
1.2047 |
1.2047 |
-0.0048 |
-0.40% |
|
|
| 2026-09-02 |
011760 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.2047 |
1.2047 |
1.2115 |
1.2115 |
-0.0068 |
-0.56% |
| 2026-09-01 |
011760 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.2115 |
1.2115 |
1.2098 |
1.2098 |
0.0017 |
0.14% |
| 2026-08-31 |
011760 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.2098 |
1.2098 |
1.2007 |
1.2007 |
0.0091 |
0.76% |
| 2026-08-28 |
011760 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.2007 |
1.2007 |
1.2047 |
1.2047 |
-0.0040 |
-0.33% |
| 2026-08-27 |
011760 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.2047 |
1.2047 |
1.1997 |
1.1997 |
0.0050 |
0.42% |
| 2026-08-26 |
011760 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.1997 |
1.1997 |
1.1913 |
1.1913 |
0.0084 |
0.71% |
| 2026-08-25 |
011760 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.1913 |
1.1913 |
1.1928 |
1.1928 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2026-08-24 |
011760 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.1928 |
1.1928 |
1.1953 |
1.1953 |
-0.0025 |
-0.21% |
| 2026-08-21 |
011760 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.1953 |
1.1953 |
1.1931 |
1.1931 |
0.0022 |
0.18% |
| 2026-08-20 |
011760 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.1931 |
1.1931 |
1.1867 |
1.1867 |
0.0064 |
0.54% |
| 2026-08-19 |
011760 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.1867 |
1.1867 |
1.1976 |
1.1976 |
-0.0109 |
-0.91% |
| 2026-08-18 |
011760 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.1976 |
1.1976 |
1.1874 |
1.1874 |
0.0102 |
0.86% |
| 2026-08-17 |
011760 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.1874 |
1.1874 |
1.1706 |
1.1706 |
0.0168 |
1.44% |
| 2026-08-14 |
011760 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.1706 |
1.1706 |
1.1747 |
1.1747 |
-0.0041 |
-0.35% |
| 2026-08-13 |
011760 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.1747 |
1.1747 |
1.1798 |
1.1798 |
-0.0051 |
-0.43% |
|
|
| 2026-08-12 |
011760 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.1798 |
1.1798 |
1.1748 |
1.1748 |
0.0050 |
0.43% |
| 2026-08-11 |
011760 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.1748 |
1.1748 |
1.1858 |
1.1858 |
-0.0110 |
-0.93% |
| 2026-08-10 |
011760 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.1858 |
1.1858 |
1.1782 |
1.1782 |
0.0076 |
0.65% |
| 2026-08-07 |
011760 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.1782 |
1.1782 |
1.1745 |
1.1745 |
0.0037 |
0.32% |
| 2026-08-06 |
011760 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.1745 |
1.1745 |
1.1694 |
1.1694 |
0.0051 |
0.44% |
| 2026-08-05 |
011760 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.1694 |
1.1694 |
1.1523 |
1.1523 |
0.0171 |
1.48% |
| 2026-08-04 |
011760 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.1523 |
1.1523 |
1.1479 |
1.1479 |
0.0044 |
0.38% |
| 2026-08-03 |
011760 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.1479 |
1.1479 |
1.1640 |
1.1640 |
-0.0161 |
-1.38% |
| 2026-07-31 |
011760 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.1640 |
1.1640 |
1.1592 |
1.1592 |
0.0048 |
0.41% |
| 2026-07-30 |
011760 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.1592 |
1.1592 |
1.1739 |
1.1739 |
-0.0147 |
-1.25% |
| 2026-07-29 |
011760 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.1739 |
1.1739 |
1.1726 |
1.1726 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-07-28 |
011760 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.1726 |
1.1726 |
1.1984 |
1.1984 |
-0.0258 |
-2.15% |
| 2026-07-27 |
011760 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.1984 |
1.1984 |
1.1658 |
1.1658 |
0.0326 |
2.80% |
| 2026-07-24 |
011760 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.1658 |
1.1658 |
1.1764 |
1.1764 |
-0.0106 |
-0.90% |
| 2026-07-23 |
011760 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.1764 |
1.1764 |
1.1755 |
1.1755 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-07-22 |
011760 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.1755 |
1.1755 |
1.1855 |
1.1855 |
-0.0100 |
-0.84% |
| 2026-07-21 |
011760 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.1855 |
1.1855 |
1.1422 |
1.1422 |
0.0433 |
3.79% |
| 2026-07-20 |
011760 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.1422 |
1.1422 |
1.1558 |
1.1558 |
-0.0136 |
-1.18% |
| 2026-07-17 |
011760 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.1558 |
1.1558 |
1.1950 |
1.1950 |
-0.0392 |
-3.28% |
| 2026-07-16 |
011760 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.1950 |
1.1950 |
1.2220 |
1.2220 |
-0.0270 |
-2.21% |
| 2026-07-15 |
011760 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.2220 |
1.2220 |
1.2398 |
1.2398 |
-0.0178 |
-1.44% |
| 2026-07-14 |
011760 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.2398 |
1.2398 |
1.2261 |
1.2261 |
0.0137 |
1.12% |
| 2026-07-13 |
011760 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.2261 |
1.2261 |
1.2553 |
1.2553 |
-0.0292 |
-2.33% |
| 2026-07-10 |
011760 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.2553 |
1.2553 |
1.2769 |
1.2769 |
-0.0216 |
-1.69% |
| 2026-07-09 |
011760 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.2769 |
1.2769 |
1.2480 |
1.2480 |
0.0289 |
2.32% |
| 2026-07-08 |
011760 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.2480 |
1.2480 |
1.2480 |
1.2480 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-07 |
011760 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.2480 |
1.2480 |
1.2571 |
1.2571 |
-0.0091 |
-0.72% |
| 2026-07-06 |
011760 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.2571 |
1.2571 |
1.2637 |
1.2637 |
-0.0066 |
-0.52% |
| 2026-07-03 |
011760 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.2637 |
1.2637 |
1.2609 |
1.2609 |
0.0028 |
0.22% |
| 2026-07-02 |
011760 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.2609 |
1.2609 |
1.3020 |
1.3020 |
-0.0411 |
-3.16% |
| 2026-07-01 |
011760 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.3020 |
1.3020 |
1.3006 |
1.3006 |
0.0014 |
0.11% |
| 2026-06-30 |
011760 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.3006 |
1.3006 |
1.2998 |
1.2998 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-06-29 |
011760 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.2998 |
1.2998 |
1.2819 |
1.2819 |
0.0179 |
1.40% |
| 2026-06-26 |
011760 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.2819 |
1.2819 |
1.2931 |
1.2931 |
-0.0112 |
-0.87% |
| 2026-06-25 |
011760 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.2931 |
1.2931 |
1.2768 |
1.2768 |
0.0163 |
1.28% |
| 2026-06-24 |
011760 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.2768 |
1.2768 |
1.2734 |
1.2734 |
0.0034 |
0.27% |
| 2026-06-23 |
011760 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.2734 |
1.2734 |
1.2951 |
1.2951 |
-0.0217 |
-1.68% |
| 2026-06-22 |
011760 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.2951 |
1.2951 |
1.2971 |
1.2971 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2026-06-18 |
011760 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.2971 |
1.2971 |
1.3078 |
1.3078 |
-0.0107 |
-0.82% |
| 2026-06-17 |
011760 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.3078 |
1.3078 |
1.2993 |
1.2993 |
0.0085 |
0.65% |
| 2026-06-16 |
011760 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.2993 |
1.2993 |
1.2983 |
1.2983 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-06-15 |
011760 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.2983 |
1.2983 |
1.2592 |
1.2592 |
0.0391 |
3.11% |
| 2026-06-12 |
011760 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.2592 |
1.2592 |
1.2568 |
1.2568 |
0.0024 |
0.19% |
| 2026-06-11 |
011760 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.2568 |
1.2568 |
1.2400 |
1.2400 |
0.0168 |
1.35% |
| 2026-06-10 |
011760 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.2400 |
1.2400 |
1.2387 |
1.2387 |
0.0013 |
0.10% |
| 2026-06-09 |
011760 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.2387 |
1.2387 |
1.1991 |
1.1991 |
0.0396 |
3.30% |
| 2026-06-08 |
011760 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.1991 |
1.1991 |
1.2217 |
1.2217 |
-0.0226 |
-1.85% |
| 2026-06-05 |
011760 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.2217 |
1.2217 |
1.2327 |
1.2327 |
-0.0110 |
-0.89% |
| 2026-06-04 |
011760 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.2327 |
1.2327 |
1.2256 |
1.2256 |
0.0071 |
0.58% |
| 2026-06-03 |
011760 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.2256 |
1.2256 |
1.2281 |
1.2281 |
-0.0025 |
-0.20% |
| 2026-06-02 |
011760 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.2281 |
1.2281 |
1.2057 |
1.2057 |
0.0224 |
1.86% |
| 2026-06-01 |
011760 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.2057 |
1.2057 |
1.2220 |
1.2220 |
-0.0163 |
-1.33% |
| 2026-05-29 |
011760 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.2220 |
1.2220 |
1.2404 |
1.2404 |
-0.0184 |
-1.48% |
| 2026-05-28 |
011760 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.2404 |
1.2404 |
1.2352 |
1.2352 |
0.0052 |
0.42% |
| 2026-05-27 |
011760 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.2352 |
1.2352 |
1.2418 |
1.2418 |
-0.0066 |
-0.53% |
| 2026-05-26 |
011760 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.2418 |
1.2418 |
1.2516 |
1.2516 |
-0.0098 |
-0.78% |
| 2026-05-25 |
011760 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.2516 |
1.2516 |
1.2447 |
1.2447 |
0.0069 |
0.55% |
| 2026-05-22 |
011760 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.2447 |
1.2447 |
1.2256 |
1.2256 |
0.0191 |
1.56% |
| 2026-05-21 |
011760 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.2256 |
1.2256 |
1.2427 |
1.2427 |
-0.0171 |
-1.38% |
| 2026-05-20 |
011760 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.2427 |
1.2427 |
1.2434 |
1.2434 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-05-19 |
011760 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.2434 |
1.2434 |
1.2240 |
1.2240 |
0.0194 |
1.58% |
| 2026-05-18 |
011760 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.2240 |
1.2240 |
1.2266 |
1.2266 |
-0.0026 |
-0.21% |
| 2026-05-15 |
011760 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.2266 |
1.2266 |
1.2328 |
1.2328 |
-0.0062 |
-0.50% |
| 2026-05-14 |
011760 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.2328 |
1.2328 |
1.2442 |
1.2442 |
-0.0114 |
-0.92% |
| 2026-05-13 |
011760 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.2442 |
1.2442 |
1.2406 |
1.2406 |
0.0036 |
0.29% |
| 2026-05-12 |
011760 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.2406 |
1.2406 |
1.2387 |
1.2387 |
0.0019 |
0.15% |
| 2026-05-11 |
011760 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.2387 |
1.2387 |
1.2256 |
1.2256 |
0.0131 |
1.07% |
| 2026-05-08 |
011760 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.2256 |
1.2256 |
1.2335 |
1.2335 |
-0.0079 |
-0.64% |
| 2026-04-30 |
011760 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.2097 |
1.2097 |
1.2131 |
1.2131 |
-0.0034 |
-0.28% |
| 2026-04-29 |
011760 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.2131 |
1.2131 |
1.2037 |
1.2037 |
0.0094 |
0.78% |
| 2026-04-28 |
011760 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.2037 |
1.2037 |
1.2059 |
1.2059 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2026-04-27 |
011760 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.2059 |
1.2059 |
1.2022 |
1.2022 |
0.0037 |
0.31% |
| 2026-04-24 |
011760 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.2022 |
1.2022 |
1.1981 |
1.1981 |
0.0041 |
0.34% |
| 2026-04-23 |
011760 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.1981 |
1.1981 |
1.2031 |
1.2031 |
-0.0050 |
-0.42% |
| 2026-04-22 |
011760 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.2031 |
1.2031 |
1.2001 |
1.2001 |
0.0030 |
0.25% |
| 2026-04-21 |
011760 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.2001 |
1.2001 |
1.1949 |
1.1949 |
0.0052 |
0.44% |
| 2026-04-20 |
011760 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.1949 |
1.1949 |
1.1876 |
1.1876 |
0.0073 |
0.61% |
| 2026-04-17 |
011760 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.1876 |
1.1876 |
1.1857 |
1.1857 |
0.0019 |
0.16% |
| 2026-04-16 |
011760 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.1857 |
1.1857 |
1.1746 |
1.1746 |
0.0111 |
0.95% |
| 2026-04-15 |
011760 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.1746 |
1.1746 |
1.1764 |
1.1764 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2026-04-14 |
011760 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.1764 |
1.1764 |
1.1605 |
1.1605 |
0.0159 |
1.37% |
| 2026-04-13 |
011760 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.1605 |
1.1605 |
1.1661 |
1.1661 |
-0.0056 |
-0.48% |
| 2026-04-10 |
011760 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.1661 |
1.1661 |
1.1623 |
1.1623 |
0.0038 |
0.33% |
| 2026-04-09 |
011760 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.1623 |
1.1623 |
1.1656 |
1.1656 |
-0.0033 |
-0.28% |
| 2026-04-08 |
011760 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.1656 |
1.1656 |
1.1328 |
1.1328 |
0.0328 |
2.90% |
| 2026-04-07 |
011760 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.1328 |
1.1328 |
1.1357 |
1.1357 |
-0.0029 |
-0.26% |
| 2026-04-03 |
011760 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.1357 |
1.1357 |
1.1318 |
1.1318 |
0.0039 |
0.34% |
| 2026-04-02 |
011760 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.1318 |
1.1318 |
1.1402 |
1.1402 |
-0.0084 |
-0.74% |
| 2026-04-01 |
011760 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.1402 |
1.1402 |
1.1279 |
1.1279 |
0.0123 |
1.09% |
| 2026-03-31 |
011760 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.1279 |
1.1279 |
1.1302 |
1.1302 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2026-03-30 |
011760 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.1302 |
1.1302 |
1.1323 |
1.1323 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2026-03-27 |
011760 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.1323 |
1.1323 |
1.1260 |
1.1260 |
0.0063 |
0.56% |
| 2026-03-26 |
011760 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.1260 |
1.1260 |
1.1406 |
1.1406 |
-0.0146 |
-1.28% |
| 2026-03-25 |
011760 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.1406 |
1.1406 |
1.1217 |
1.1217 |
0.0189 |
1.68% |
| 2026-03-24 |
011760 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.1217 |
1.1217 |
1.0958 |
1.0958 |
0.0259 |
2.36% |
| 2026-03-23 |
011760 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.0958 |
1.0958 |
1.1406 |
1.1406 |
-0.0448 |
-3.93% |
| 2026-03-20 |
011760 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.1406 |
1.1406 |
1.1514 |
1.1514 |
-0.0108 |
-0.94% |
| 2026-03-19 |
011760 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.1514 |
1.1514 |
1.1688 |
1.1688 |
-0.0174 |
-1.49% |
| 2026-03-18 |
011760 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.1688 |
1.1688 |
1.1603 |
1.1603 |
0.0085 |
0.73% |
| 2026-03-17 |
011760 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.1603 |
1.1603 |
1.1670 |
1.1670 |
-0.0067 |
-0.57% |
| 2026-03-16 |
011760 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.1670 |
1.1670 |
1.1588 |
1.1588 |
0.0082 |
0.71% |
| 2026-03-13 |
011760 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.1588 |
1.1588 |
1.1646 |
1.1646 |
-0.0058 |
-0.50% |
| 2026-03-12 |
011760 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.1646 |
1.1646 |
1.1670 |
1.1670 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2026-03-11 |
011760 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.1670 |
1.1670 |
1.1704 |
1.1704 |
-0.0034 |
-0.29% |
| 2026-03-10 |
011760 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.1704 |
1.1704 |
1.1589 |
1.1589 |
0.0115 |
0.99% |
| 2026-03-09 |
011760 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.1589 |
1.1589 |
1.1718 |
1.1718 |
-0.0129 |
-1.10% |
| 2026-03-06 |
011760 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.1718 |
1.1718 |
1.1676 |
1.1676 |
0.0042 |
0.36% |
| 2026-03-05 |
011760 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.1676 |
1.1676 |
1.1604 |
1.1604 |
0.0072 |
0.62% |
| 2026-03-04 |
011760 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.1604 |
1.1604 |
1.1725 |
1.1725 |
-0.0121 |
-1.03% |
| 2026-03-03 |
011760 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.1725 |
1.1725 |
1.1918 |
1.1918 |
-0.0193 |
-1.62% |
| 2026-03-02 |
011760 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.1918 |
1.1918 |
1.2066 |
1.2066 |
-0.0148 |
-1.23% |
| 2026-02-27 |
011760 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.2066 |
1.2066 |
1.2073 |
1.2073 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-02-26 |
011760 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.2073 |
1.2073 |
1.2113 |
1.2113 |
-0.0040 |
-0.33% |
| 2026-02-25 |
011760 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.2113 |
1.2113 |
1.2048 |
1.2048 |
0.0065 |
0.54% |
| 2026-02-24 |
011760 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.2048 |
1.2048 |
1.1969 |
1.1969 |
0.0079 |
0.66% |
| 2026-02-13 |
011760 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.1969 |
1.1969 |
1.2098 |
1.2098 |
-0.0129 |
-1.07% |
| 2026-02-12 |
011760 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.2098 |
1.2098 |
1.2105 |
1.2105 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-02-11 |
011760 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.2105 |
1.2105 |
1.2130 |
1.2130 |
-0.0025 |
-0.21% |
| 2026-02-10 |
011760 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.2130 |
1.2130 |
1.2071 |
1.2071 |
0.0059 |
0.49% |
| 2026-02-09 |
011760 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.2071 |
1.2071 |
1.1904 |
1.1904 |
0.0167 |
1.40% |
| 2026-02-06 |
011760 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.1904 |
1.1904 |
1.1925 |
1.1925 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2026-02-05 |
011760 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.1925 |
1.1925 |
1.1902 |
1.1902 |
0.0023 |
0.19% |
| 2026-02-04 |
011760 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.1902 |
1.1902 |
1.1787 |
1.1787 |
0.0115 |
0.98% |
| 2026-02-03 |
011760 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.1787 |
1.1787 |
1.1668 |
1.1668 |
0.0119 |
1.02% |
| 2026-02-02 |
011760 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.1668 |
1.1668 |
1.1865 |
1.1865 |
-0.0197 |
-1.66% |
| 2026-01-30 |
011760 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.1865 |
1.1865 |
1.1994 |
1.1994 |
-0.0129 |
-1.08% |
| 2026-01-29 |
011760 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.1994 |
1.1994 |
1.1984 |
1.1984 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-01-28 |
011760 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.1984 |
1.1984 |
1.1949 |
1.1949 |
0.0035 |
0.29% |
| 2026-01-27 |
011760 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.1949 |
1.1949 |
1.1805 |
1.1805 |
0.0144 |
1.22% |
| 2026-01-26 |
011760 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.1805 |
1.1805 |
1.1850 |
1.1850 |
-0.0045 |
-0.38% |
| 2026-01-23 |
011760 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.1850 |
1.1850 |
1.1840 |
1.1840 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-01-22 |
011760 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.1840 |
1.1840 |
1.1926 |
1.1926 |
-0.0086 |
-0.72% |
| 2026-01-21 |
011760 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.1926 |
1.1926 |
1.1922 |
1.1922 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-01-20 |
011760 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.1922 |
1.1922 |
1.1919 |
1.1919 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-19 |
011760 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.1919 |
1.1919 |
1.1962 |
1.1962 |
-0.0043 |
-0.36% |
| 2026-01-16 |
011760 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.1962 |
1.1962 |
1.1958 |
1.1958 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-01-15 |
011760 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.1958 |
1.1958 |
1.1881 |
1.1881 |
0.0077 |
0.65% |
| 2026-01-14 |
011760 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.1881 |
1.1881 |
1.1877 |
1.1877 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-01-13 |
011760 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.1877 |
1.1877 |
1.1899 |
1.1899 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2026-01-12 |
011760 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.1899 |
1.1899 |
1.1790 |
1.1790 |
0.0109 |
0.92% |
| 2026-01-09 |
011760 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.1790 |
1.1790 |
1.1748 |
1.1748 |
0.0042 |
0.36% |
| 2026-01-08 |
011760 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.1748 |
1.1748 |
1.1792 |
1.1792 |
-0.0044 |
-0.37% |
| 2026-01-07 |
011760 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.1792 |
1.1792 |
1.1757 |
1.1757 |
0.0035 |
0.30% |
| 2026-01-06 |
011760 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.1757 |
1.1757 |
1.1613 |
1.1613 |
0.0144 |
1.24% |
| 2026-01-05 |
011760 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.1613 |
1.1613 |
1.1396 |
1.1396 |
0.0217 |
1.90% |
| 2025-12-31 |
011760 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.1396 |
1.1396 |
1.1416 |
1.1416 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-12-30 |
011760 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.1416 |
1.1416 |
1.1369 |
1.1369 |
0.0047 |
0.41% |
| 2025-12-29 |
011760 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.1369 |
1.1369 |
1.1332 |
1.1332 |
0.0037 |
0.33% |
| 2025-12-26 |
011760 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.1332 |
1.1332 |
1.1365 |
1.1365 |
-0.0033 |
-0.29% |
| 2025-12-25 |
011760 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.1365 |
1.1365 |
1.1329 |
1.1329 |
0.0036 |
0.32% |
| 2025-12-24 |
011760 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.1329 |
1.1329 |
1.1287 |
1.1287 |
0.0042 |
0.37% |
| 2025-12-23 |
011760 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.1287 |
1.1287 |
1.1259 |
1.1259 |
0.0028 |
0.25% |
| 2025-12-22 |
011760 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.1259 |
1.1259 |
1.1230 |
1.1230 |
0.0029 |
0.26% |
| 2025-12-19 |
011760 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.1230 |
1.1230 |
1.1225 |
1.1225 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-12-18 |
011760 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.1225 |
1.1225 |
1.1161 |
1.1161 |
0.0064 |
0.57% |
| 2025-12-17 |
011760 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.1161 |
1.1161 |
1.1023 |
1.1023 |
0.0138 |
1.25% |
| 2025-12-16 |
011760 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.1023 |
1.1023 |
1.1178 |
1.1178 |
-0.0155 |
-1.39% |
| 2025-12-15 |
011760 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.1178 |
1.1178 |
1.1220 |
1.1220 |
-0.0042 |
-0.37% |
| 2025-12-12 |
011760 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.1220 |
1.1220 |
1.1123 |
1.1123 |
0.0097 |
0.87% |
| 2025-12-11 |
011760 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.1123 |
1.1123 |
1.1180 |
1.1180 |
-0.0057 |
-0.51% |
| 2025-12-10 |
011760 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.1180 |
1.1180 |
1.1205 |
1.1205 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2025-12-09 |
011760 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.1205 |
1.1205 |
1.1295 |
1.1295 |
-0.0090 |
-0.80% |
| 2025-12-08 |
011760 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.1295 |
1.1295 |
1.1316 |
1.1316 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2025-12-05 |
011760 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.1316 |
1.1316 |
1.1227 |
1.1227 |
0.0089 |
0.79% |
| 2025-12-04 |
011760 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.1227 |
1.1227 |
1.1182 |
1.1182 |
0.0045 |
0.40% |
| 2025-12-03 |
011760 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.1182 |
1.1182 |
1.1318 |
1.1318 |
-0.0136 |
-1.20% |
| 2025-12-02 |
011760 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.1318 |
1.1318 |
1.1322 |
1.1322 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-01 |
011760 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.1322 |
1.1322 |
1.1259 |
1.1259 |
0.0063 |
0.56% |
| 2025-11-28 |
011760 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.1259 |
1.1259 |
1.1296 |
1.1296 |
-0.0037 |
-0.33% |
| 2025-11-27 |
011760 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.1296 |
1.1296 |
1.1258 |
1.1258 |
0.0038 |
0.34% |
| 2025-11-26 |
011760 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.1258 |
1.1258 |
1.1299 |
1.1299 |
-0.0041 |
-0.36% |
| 2025-11-25 |
011760 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.1299 |
1.1299 |
1.1172 |
1.1172 |
0.0127 |
1.14% |
| 2025-11-24 |
011760 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.1172 |
1.1172 |
1.1091 |
1.1091 |
0.0081 |
0.73% |
| 2025-11-21 |
011760 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.1091 |
1.1091 |
1.1333 |
1.1333 |
-0.0242 |
-2.14% |
| 2025-11-20 |
011760 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.1333 |
1.1333 |
1.1320 |
1.1320 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-11-19 |
011760 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.1320 |
1.1320 |
1.1340 |
1.1340 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-11-18 |
011760 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.1340 |
1.1340 |
1.1437 |
1.1437 |
-0.0097 |
-0.85% |
| 2025-11-17 |
011760 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.1437 |
1.1437 |
1.1501 |
1.1501 |
-0.0064 |
-0.56% |
| 2025-11-14 |
011760 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.1501 |
1.1501 |
1.1651 |
1.1651 |
-0.0150 |
-1.29% |
| 2025-11-13 |
011760 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.1651 |
1.1651 |
1.1603 |
1.1603 |
0.0048 |
0.41% |
| 2025-11-12 |
011760 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.1603 |
1.1603 |
1.1557 |
1.1557 |
0.0046 |
0.40% |
| 2025-11-11 |
011760 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.1557 |
1.1557 |
1.1598 |
1.1598 |
-0.0041 |
-0.35% |
| 2025-11-10 |
011760 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.1598 |
1.1598 |
1.1463 |
1.1463 |
0.0135 |
1.18% |
| 2025-11-07 |
011760 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.1463 |
1.1463 |
1.1477 |
1.1477 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-11-06 |
011760 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.1477 |
1.1477 |
1.1390 |
1.1390 |
0.0087 |
0.76% |
| 2025-11-05 |
011760 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.1390 |
1.1390 |
1.1413 |
1.1413 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2025-11-04 |
011760 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.1413 |
1.1413 |
1.1407 |
1.1407 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-11-03 |
011760 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.1407 |
1.1407 |
1.1306 |
1.1306 |
0.0101 |
0.89% |
| 2025-10-31 |
011760 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.1306 |
1.1306 |
1.1396 |
1.1396 |
-0.0090 |
-0.79% |
| 2025-10-30 |
011760 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.1396 |
1.1396 |
1.1459 |
1.1459 |
-0.0063 |
-0.55% |
| 2025-10-29 |
011760 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.1459 |
1.1459 |
1.1503 |
1.1503 |
-0.0044 |
-0.38% |
| 2025-10-28 |
011760 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.1503 |
1.1503 |
1.1542 |
1.1542 |
-0.0039 |
-0.34% |
| 2025-10-27 |
011760 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.1542 |
1.1542 |
1.1476 |
1.1476 |
0.0066 |
0.58% |
| 2025-10-24 |
011760 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.1476 |
1.1476 |
1.1432 |
1.1432 |
0.0044 |
0.38% |
| 2025-10-23 |
011760 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.1432 |
1.1432 |
1.1372 |
1.1372 |
0.0060 |
0.53% |
| 2025-10-22 |
011760 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.1372 |
1.1372 |
1.1360 |
1.1360 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-10-21 |
011760 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.1360 |
1.1360 |
1.1259 |
1.1259 |
0.0101 |
0.90% |
| 2025-10-20 |
011760 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.1259 |
1.1259 |
1.1216 |
1.1216 |
0.0043 |
0.38% |
| 2025-10-17 |
011760 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.1216 |
1.1216 |
1.1426 |
1.1426 |
-0.0210 |
-1.84% |
| 2025-10-16 |
011760 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.1426 |
1.1426 |
1.1385 |
1.1385 |
0.0041 |
0.36% |
| 2025-10-15 |
011760 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.1385 |
1.1385 |
1.1265 |
1.1265 |
0.0120 |
1.07% |
| 2025-10-14 |
011760 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.1265 |
1.1265 |
1.1279 |
1.1279 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-10-13 |
011760 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.1279 |
1.1279 |
1.1209 |
1.1209 |
0.0070 |
0.62% |
| 2025-10-10 |
011760 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.1209 |
1.1209 |
1.1297 |
1.1297 |
-0.0088 |
-0.78% |
| 2025-10-09 |
011760 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.1297 |
1.1297 |
1.1302 |
1.1302 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-09-30 |
011760 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.1302 |
1.1302 |
1.1282 |
1.1282 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-09-29 |
011760 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.1282 |
1.1282 |
1.1207 |
1.1207 |
0.0075 |
0.67% |
| 2025-09-26 |
011760 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.1207 |
1.1207 |
1.1232 |
1.1232 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2025-09-25 |
011760 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.1232 |
1.1232 |
1.1296 |
1.1296 |
-0.0064 |
-0.57% |
| 2025-09-24 |
011760 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.1296 |
1.1296 |
1.1204 |
1.1204 |
0.0092 |
0.82% |
| 2025-09-23 |
011760 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.1204 |
1.1204 |
1.1165 |
1.1165 |
0.0039 |
0.35% |
| 2025-09-22 |
011760 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.1165 |
1.1165 |
1.1191 |
1.1191 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2025-09-19 |
011760 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.1191 |
1.1191 |
1.1214 |
1.1214 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2025-09-18 |
011760 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.1214 |
1.1214 |
1.1319 |
1.1319 |
-0.0105 |
-0.93% |
| 2025-09-17 |
011760 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.1319 |
1.1319 |
1.1247 |
1.1247 |
0.0072 |
0.64% |
