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平安瑞利6个月持有混合C - 基金主页(代码:022551)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0466 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0534 0.0069 0.6590% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0466
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.21亿元
基金公司：平安基金
基金经理：张恒陈浩宇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.30%	0.02%	-0.41%	-0.98%	0.82%	-	-	4.86%
同类排名	661/1272	220/1337	355/1341	823/1324	815/1238			-

平安瑞利6个月持有混合C(022551)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0467	0.01%
2026-09-16	1.0466	0.02%
2026-09-15	1.0464	0.00%
2026-09-14	1.0464	0.00%
2026-09-11	1.0464	-0.01%
2026-09-10	1.0465	-0.02%

平安瑞利6个月持有混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601869	长飞光纤	0.0000	0.34%	10.00%
688308	欧科亿	0.0000	0.33%	4.94%
688777	中控技术	0.0000	0.28%	1.27%
688347	华虹宏力	0.0000	0.26%	4.17%
688008	澜起科技	0.0000	0.24%	0.56%
00700	腾讯控股	0.0000	0.23%	3.53%
301308	江波龙	0.0000	0.22%	5.65%
603256	宏和科技	0.0000	0.21%	4.87%

平安瑞利6个月持有混合C(022551)基金档案

基金代码	022551	基金简称	平安瑞利6个月持有混合C	基金全称
发行日期	2024-11-18~2024-12-06	成立日期		基金类型	混合型-偏债
基金经理	张恒陈浩宇	基金托管人		基金公司	平安基金
最近资产	2.21亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安港股通成长精选混合A	0.7935	4.28%
平安港股通成长精选混合C	0.7904	4.27%
平安半导体领航精选混合发起式A	1.6054	3.58%
平安半导体领航精选混合发起式C	1.6015	3.58%
平安数字经济精选混合发起式A	1.1168	3.57%
平安数字经济精选混合发起式C	1.1135	3.56%
平安港股通科技精选混合A	1.1562	2.92%
平安港股通科技精选混合C	1.1490	2.91%
科创平安	1.1990	2.80%
消费电子	0.7439	2.69%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%