平安瑞利6个月持有混合C基金净值查询(022551)
今天最新净值
1.0464
0.0000 0.00%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0534
0.0069 0.6590%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0464
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：2.21亿元
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：张恒 陈浩宇
近一月,平安瑞利6个月持有混合C(022551)基金累计收益率-0.30%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
022551 |
平安瑞利6个月持有混合C |
1.0464 |
1.0464 |
1.0464 |
1.0464 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
022551 |
平安瑞利6个月持有混合C |
1.0464 |
1.0464 |
1.0464 |
1.0464 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
022551 |
平安瑞利6个月持有混合C |
1.0464 |
1.0464 |
1.0465 |
1.0465 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
022551 |
平安瑞利6个月持有混合C |
1.0465 |
1.0465 |
1.0467 |
1.0467 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-09 |
022551 |
平安瑞利6个月持有混合C |
1.0467 |
1.0467 |
1.0468 |
1.0468 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-08 |
022551 |
平安瑞利6个月持有混合C |
1.0468 |
1.0468 |
1.0469 |
1.0469 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
022551 |
平安瑞利6个月持有混合C |
1.0469 |
1.0469 |
1.0466 |
1.0466 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
022551 |
平安瑞利6个月持有混合C |
1.0466 |
1.0466 |
1.0464 |
1.0464 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
022551 |
平安瑞利6个月持有混合C |
1.0464 |
1.0464 |
1.0463 |
1.0463 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-02 |
022551 |
平安瑞利6个月持有混合C |
1.0463 |
1.0463 |
1.0471 |
1.0471 |
-0.0008 |
-0.08% |
|
|
| 2026-09-01 |
022551 |
平安瑞利6个月持有混合C |
1.0471 |
1.0471 |
1.0470 |
1.0470 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-31 |
022551 |
平安瑞利6个月持有混合C |
1.0470 |
1.0470 |
1.0471 |
1.0471 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-28 |
022551 |
平安瑞利6个月持有混合C |
1.0471 |
1.0471 |
1.0473 |
1.0473 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
022551 |
平安瑞利6个月持有混合C |
1.0473 |
1.0473 |
1.0468 |
1.0468 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-26 |
022551 |
平安瑞利6个月持有混合C |
1.0468 |
1.0468 |
1.0468 |
1.0468 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
022551 |
平安瑞利6个月持有混合C |
1.0468 |
1.0468 |
1.0467 |
1.0467 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
022551 |
平安瑞利6个月持有混合C |
1.0467 |
1.0467 |
1.0473 |
1.0473 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-08-21 |
022551 |
平安瑞利6个月持有混合C |
1.0473 |
1.0473 |
1.0470 |
1.0470 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-20 |
022551 |
平安瑞利6个月持有混合C |
1.0470 |
1.0470 |
1.0466 |
1.0466 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-19 |
022551 |
平安瑞利6个月持有混合C |
1.0466 |
1.0466 |
1.0509 |
1.0509 |
-0.0043 |
-0.41% |
| 2026-08-18 |
022551 |
平安瑞利6个月持有混合C |
1.0509 |
1.0509 |
1.0510 |
1.0510 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-17 |
022551 |
平安瑞利6个月持有混合C |
1.0510 |
1.0510 |
1.0496 |
1.0496 |
0.0014 |
0.13% |
