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平安瑞利6个月持有混合C基金净值查询(022551)

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今天最新净值 1.0464 0.0000 0.00% 2026-09-16
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  • 累计净值：1.0464
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：2.21亿元
  • 基金公司：平安基金
  • 基金经理：张恒 陈浩宇
近一年平安瑞利6个月持有混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,平安瑞利6个月持有混合C(022551)基金累计收益率0.76%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 022551 平安瑞利6个月持有混合C 1.0466 1.0466 1.0464 1.0464 0.0002 0.02%
2026-09-15 022551 平安瑞利6个月持有混合C 1.0464 1.0464 1.0464 1.0464 0.0000 0.00%
2026-09-14 022551 平安瑞利6个月持有混合C 1.0464 1.0464 1.0464 1.0464 0.0000 0.00%
2026-09-11 022551 平安瑞利6个月持有混合C 1.0464 1.0464 1.0465 1.0465 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 022551 平安瑞利6个月持有混合C 1.0465 1.0465 1.0467 1.0467 -0.0002 -0.02%
2026-09-09 022551 平安瑞利6个月持有混合C 1.0467 1.0467 1.0468 1.0468 -0.0001 -0.01%
2026-09-08 022551 平安瑞利6个月持有混合C 1.0468 1.0468 1.0469 1.0469 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 022551 平安瑞利6个月持有混合C 1.0469 1.0469 1.0466 1.0466 0.0003 0.03%
2026-09-04 022551 平安瑞利6个月持有混合C 1.0466 1.0466 1.0464 1.0464 0.0002 0.02%
2026-09-03 022551 平安瑞利6个月持有混合C 1.0464 1.0464 1.0463 1.0463 0.0001 0.01%
2026-09-02 022551 平安瑞利6个月持有混合C 1.0463 1.0463 1.0471 1.0471 -0.0008 -0.08%
2026-09-01 022551 平安瑞利6个月持有混合C 1.0471 1.0471 1.0470 1.0470 0.0001 0.01%
2026-08-31 022551 平安瑞利6个月持有混合C 1.0470 1.0470 1.0471 1.0471 -0.0001 -0.01%
2026-08-28 022551 平安瑞利6个月持有混合C 1.0471 1.0471 1.0473 1.0473 -0.0002 -0.02%
2026-08-27 022551 平安瑞利6个月持有混合C 1.0473 1.0473 1.0468 1.0468 0.0005 0.05%
2026-08-26 022551 平安瑞利6个月持有混合C 1.0468 1.0468 1.0468 1.0468 0.0000 0.00%
2026-08-25 022551 平安瑞利6个月持有混合C 1.0468 1.0468 1.0467 1.0467 0.0001 0.01%
2026-08-24 022551 平安瑞利6个月持有混合C 1.0467 1.0467 1.0473 1.0473 -0.0006 -0.06%
2026-08-21 022551 平安瑞利6个月持有混合C 1.0473 1.0473 1.0470 1.0470 0.0003 0.03%
2026-08-20 022551 平安瑞利6个月持有混合C 1.0470 1.0470 1.0466 1.0466 0.0004 0.04%
2026-08-19 022551 平安瑞利6个月持有混合C 1.0466 1.0466 1.0509 1.0509 -0.0043 -0.41%
2026-08-18 022551 平安瑞利6个月持有混合C 1.0509 1.0509 1.0510 1.0510 -0.0001 -0.01%
2026-08-17 022551 平安瑞利6个月持有混合C 1.0510 1.0510 1.0496 1.0496 0.0014 0.13%
2026-08-14 022551 平安瑞利6个月持有混合C 1.0496 1.0496 1.0496 1.0496 0.0000 0.00%
2026-08-13 022551 平安瑞利6个月持有混合C 1.0496 1.0496 1.0508 1.0508 -0.0012 -0.11%
2026-08-12 022551 平安瑞利6个月持有混合C 1.0508 1.0508 1.0507 1.0507 0.0001 0.01%
2026-08-11 022551 平安瑞利6个月持有混合C 1.0507 1.0507 1.0527 1.0527 -0.0020 -0.19%
2026-08-10 022551 平安瑞利6个月持有混合C 1.0527 1.0527 1.0502 1.0502 0.0025 0.24%
2026-08-07 022551 平安瑞利6个月持有混合C 1.0502 1.0502 1.0496 1.0496 0.0006 0.06%
2026-08-06 022551 平安瑞利6个月持有混合C 1.0496 1.0496 1.0502 1.0502 -0.0006 -0.06%
2026-08-05 022551 平安瑞利6个月持有混合C 1.0502 1.0502 1.0492 1.0492 0.0010 0.10%
2026-08-04 022551 平安瑞利6个月持有混合C 1.0492 1.0492 1.0493 1.0493 -0.0001 -0.01%
2026-08-03 022551 平安瑞利6个月持有混合C 1.0493 1.0493 1.0494 1.0494 -0.0001 -0.01%
2026-07-31 022551 平安瑞利6个月持有混合C 1.0494 1.0494 1.0492 1.0492 0.0002 0.02%
2026-07-30 022551 平安瑞利6个月持有混合C 1.0492 1.0492 1.0485 1.0485 0.0007 0.07%
2026-07-29 022551 平安瑞利6个月持有混合C 1.0485 1.0485 1.0476 1.0476 0.0009 0.09%
2026-07-28 022551 平安瑞利6个月持有混合C 1.0476 1.0476 1.0483 1.0483 -0.0007 -0.07%
2026-07-27 022551 平安瑞利6个月持有混合C 1.0483 1.0483 1.0477 1.0477 0.0006 0.06%
2026-07-24 022551 平安瑞利6个月持有混合C 1.0477 1.0477 1.0487 1.0487 -0.0010 -0.10%
2026-07-23 022551 平安瑞利6个月持有混合C 1.0487 1.0487 1.0486 1.0486 0.0001 0.01%
2026-07-22 022551 平安瑞利6个月持有混合C 1.0486 1.0486 1.0489 1.0489 -0.0003 -0.03%
2026-07-21 022551 平安瑞利6个月持有混合C 1.0489 1.0489 1.0488 1.0488 0.0001 0.01%
2026-07-20 022551 平安瑞利6个月持有混合C 1.0488 1.0488 1.0489 1.0489 -0.0001 -0.01%
2026-07-17 022551 平安瑞利6个月持有混合C 1.0489 1.0489 1.0493 1.0493 -0.0004 -0.04%
2026-07-16 022551 平安瑞利6个月持有混合C 1.0493 1.0493 1.0497 1.0497 -0.0004 -0.04%
2026-07-15 022551 平安瑞利6个月持有混合C 1.0497 1.0497 1.0496 1.0496 0.0001 0.01%
2026-07-14 022551 平安瑞利6个月持有混合C 1.0496 1.0496 1.0495 1.0495 0.0001 0.01%
2026-07-13 022551 平安瑞利6个月持有混合C 1.0495 1.0495 1.0514 1.0514 -0.0019 -0.18%
2026-07-10 022551 平安瑞利6个月持有混合C 1.0514 1.0514 1.0531 1.0531 -0.0017 -0.16%
2026-07-09 022551 平安瑞利6个月持有混合C 1.0531 1.0531 1.0519 1.0519 0.0012 0.11%
2026-07-08 022551 平安瑞利6个月持有混合C 1.0519 1.0519 1.0524 1.0524 -0.0005 -0.05%
2026-07-07 022551 平安瑞利6个月持有混合C 1.0524 1.0524 1.0536 1.0536 -0.0012 -0.11%
2026-07-06 022551 平安瑞利6个月持有混合C 1.0536 1.0536 1.0543 1.0543 -0.0007 -0.07%
2026-07-03 022551 平安瑞利6个月持有混合C 1.0543 1.0543 1.0542 1.0542 0.0001 0.01%
2026-07-02 022551 平安瑞利6个月持有混合C 1.0542 1.0542 1.0582 1.0582 -0.0040 -0.38%
2026-07-01 022551 平安瑞利6个月持有混合C 1.0582 1.0582 1.0596 1.0596 -0.0014 -0.13%
2026-06-30 022551 平安瑞利6个月持有混合C 1.0596 1.0596 1.0577 1.0577 0.0019 0.18%
2026-06-29 022551 平安瑞利6个月持有混合C 1.0577 1.0577 1.0583 1.0583 -0.0006 -0.06%
2026-06-26 022551 平安瑞利6个月持有混合C 1.0583 1.0583 1.0612 1.0612 -0.0029 -0.27%
2026-06-25 022551 平安瑞利6个月持有混合C 1.0612 1.0612 1.0591 1.0591 0.0021 0.20%
2026-06-24 022551 平安瑞利6个月持有混合C 1.0591 1.0591 1.0569 1.0569 0.0022 0.21%
2026-06-23 022551 平安瑞利6个月持有混合C 1.0569 1.0569 1.0600 1.0600 -0.0031 -0.29%
2026-06-22 022551 平安瑞利6个月持有混合C 1.0600 1.0600 1.0590 1.0590 0.0010 0.09%
2026-06-18 022551 平安瑞利6个月持有混合C 1.0590 1.0590 1.0571 1.0571 0.0019 0.18%
2026-06-17 022551 平安瑞利6个月持有混合C 1.0571 1.0571 1.0556 1.0556 0.0015 0.14%
2026-06-16 022551 平安瑞利6个月持有混合C 1.0556 1.0556 1.0542 1.0542 0.0014 0.13%
2026-06-15 022551 平安瑞利6个月持有混合C 1.0542 1.0542 1.0523 1.0523 0.0019 0.18%
2026-06-12 022551 平安瑞利6个月持有混合C 1.0523 1.0523 1.0521 1.0521 0.0002 0.02%
2026-06-11 022551 平安瑞利6个月持有混合C 1.0521 1.0521 1.0534 1.0534 -0.0013 -0.12%
2026-06-10 022551 平安瑞利6个月持有混合C 1.0534 1.0534 1.0546 1.0546 -0.0012 -0.11%
2026-06-09 022551 平安瑞利6个月持有混合C 1.0546 1.0546 1.0532 1.0532 0.0014 0.13%
2026-06-08 022551 平安瑞利6个月持有混合C 1.0532 1.0532 1.0551 1.0551 -0.0019 -0.18%
2026-06-05 022551 平安瑞利6个月持有混合C 1.0551 1.0551 1.0561 1.0561 -0.0010 -0.09%
2026-06-04 022551 平安瑞利6个月持有混合C 1.0561 1.0561 1.0566 1.0566 -0.0005 -0.05%
2026-06-03 022551 平安瑞利6个月持有混合C 1.0566 1.0566 1.0570 1.0570 -0.0004 -0.04%
2026-06-02 022551 平安瑞利6个月持有混合C 1.0570 1.0570 1.0559 1.0559 0.0011 0.10%
2026-06-01 022551 平安瑞利6个月持有混合C 1.0559 1.0559 1.0562 1.0562 -0.0003 -0.03%
2026-05-29 022551 平安瑞利6个月持有混合C 1.0562 1.0562 1.0577 1.0577 -0.0015 -0.14%
2026-05-28 022551 平安瑞利6个月持有混合C 1.0577 1.0577 1.0567 1.0567 0.0010 0.09%
2026-05-27 022551 平安瑞利6个月持有混合C 1.0567 1.0567 1.0577 1.0577 -0.0010 -0.09%
2026-05-26 022551 平安瑞利6个月持有混合C 1.0577 1.0577 1.0579 1.0579 -0.0002 -0.02%
2026-05-25 022551 平安瑞利6个月持有混合C 1.0579 1.0579 1.0567 1.0567 0.0012 0.11%
2026-05-22 022551 平安瑞利6个月持有混合C 1.0567 1.0567 1.0559 1.0559 0.0008 0.08%
2026-05-21 022551 平安瑞利6个月持有混合C 1.0559 1.0559 1.0580 1.0580 -0.0021 -0.20%
2026-05-20 022551 平安瑞利6个月持有混合C 1.0580 1.0580 1.0573 1.0573 0.0007 0.07%
2026-05-19 022551 平安瑞利6个月持有混合C 1.0573 1.0573 1.0550 1.0550 0.0023 0.22%
2026-05-18 022551 平安瑞利6个月持有混合C 1.0550 1.0550 1.0551 1.0551 -0.0001 -0.01%
2026-05-15 022551 平安瑞利6个月持有混合C 1.0551 1.0551 1.0554 1.0554 -0.0003 -0.03%
2026-05-14 022551 平安瑞利6个月持有混合C 1.0554 1.0554 1.0571 1.0571 -0.0017 -0.16%
2026-05-13 022551 平安瑞利6个月持有混合C 1.0571 1.0571 1.0550 1.0550 0.0021 0.20%
2026-05-12 022551 平安瑞利6个月持有混合C 1.0550 1.0550 1.0555 1.0555 -0.0005 -0.05%
2026-05-11 022551 平安瑞利6个月持有混合C 1.0555 1.0555 1.0543 1.0543 0.0012 0.11%
2026-05-08 022551 平安瑞利6个月持有混合C 1.0543 1.0543 1.0545 1.0545 -0.0002 -0.02%
2026-04-30 022551 平安瑞利6个月持有混合C 1.0531 1.0531 1.0529 1.0529 0.0002 0.02%
2026-04-29 022551 平安瑞利6个月持有混合C 1.0529 1.0529 1.0522 1.0522 0.0007 0.07%
2026-04-28 022551 平安瑞利6个月持有混合C 1.0522 1.0522 1.0529 1.0529 -0.0007 -0.07%
2026-04-27 022551 平安瑞利6个月持有混合C 1.0529 1.0529 1.0525 1.0525 0.0004 0.04%
2026-04-24 022551 平安瑞利6个月持有混合C 1.0525 1.0525 1.0547 1.0547 -0.0022 -0.21%
2026-04-23 022551 平安瑞利6个月持有混合C 1.0547 1.0547 1.0566 1.0566 -0.0019 -0.18%
2026-04-22 022551 平安瑞利6个月持有混合C 1.0566 1.0566 1.0553 1.0553 0.0013 0.12%
2026-04-21 022551 平安瑞利6个月持有混合C 1.0553 1.0553 1.0543 1.0543 0.0010 0.09%
2026-04-20 022551 平安瑞利6个月持有混合C 1.0543 1.0543 1.0532 1.0532 0.0011 0.10%
2026-04-17 022551 平安瑞利6个月持有混合C 1.0532 1.0532 1.0520 1.0520 0.0012 0.11%
2026-04-16 022551 平安瑞利6个月持有混合C 1.0520 1.0520 1.0501 1.0501 0.0019 0.18%
2026-04-15 022551 平安瑞利6个月持有混合C 1.0501 1.0501 1.0502 1.0502 -0.0001 -0.01%
2026-04-14 022551 平安瑞利6个月持有混合C 1.0502 1.0502 1.0484 1.0484 0.0018 0.17%
2026-04-13 022551 平安瑞利6个月持有混合C 1.0484 1.0484 1.0483 1.0483 0.0001 0.01%
2026-04-10 022551 平安瑞利6个月持有混合C 1.0483 1.0483 1.0483 1.0483 0.0000 0.00%
2026-04-09 022551 平安瑞利6个月持有混合C 1.0483 1.0483 1.0491 1.0491 -0.0008 -0.08%
2026-04-08 022551 平安瑞利6个月持有混合C 1.0491 1.0491 1.0462 1.0462 0.0029 0.28%
2026-04-07 022551 平安瑞利6个月持有混合C 1.0462 1.0462 1.0461 1.0461 0.0001 0.01%
2026-04-03 022551 平安瑞利6个月持有混合C 1.0461 1.0461 1.0448 1.0448 0.0013 0.12%
2026-04-02 022551 平安瑞利6个月持有混合C 1.0448 1.0448 1.0452 1.0452 -0.0004 -0.04%
2026-04-01 022551 平安瑞利6个月持有混合C 1.0452 1.0452 1.0437 1.0437 0.0015 0.14%
2026-03-31 022551 平安瑞利6个月持有混合C 1.0437 1.0437 1.0454 1.0454 -0.0017 -0.16%
2026-03-30 022551 平安瑞利6个月持有混合C 1.0454 1.0454 1.0458 1.0458 -0.0004 -0.04%
2026-03-27 022551 平安瑞利6个月持有混合C 1.0458 1.0458 1.0455 1.0455 0.0003 0.03%
2026-03-26 022551 平安瑞利6个月持有混合C 1.0455 1.0455 1.0461 1.0461 -0.0006 -0.06%
2026-03-25 022551 平安瑞利6个月持有混合C 1.0461 1.0461 1.0449 1.0449 0.0012 0.11%
2026-03-24 022551 平安瑞利6个月持有混合C 1.0449 1.0449 1.0425 1.0425 0.0024 0.23%
2026-03-23 022551 平安瑞利6个月持有混合C 1.0425 1.0425 1.0453 1.0453 -0.0028 -0.27%
2026-03-20 022551 平安瑞利6个月持有混合C 1.0453 1.0453 1.0456 1.0456 -0.0003 -0.03%
2026-03-19 022551 平安瑞利6个月持有混合C 1.0456 1.0456 1.0473 1.0473 -0.0017 -0.16%
2026-03-18 022551 平安瑞利6个月持有混合C 1.0473 1.0473 1.0465 1.0465 0.0008 0.08%
2026-03-17 022551 平安瑞利6个月持有混合C 1.0465 1.0465 1.0480 1.0480 -0.0015 -0.14%
2026-03-16 022551 平安瑞利6个月持有混合C 1.0480 1.0480 1.0486 1.0486 -0.0006 -0.06%
2026-03-13 022551 平安瑞利6个月持有混合C 1.0486 1.0486 1.0488 1.0488 -0.0002 -0.02%
2026-03-12 022551 平安瑞利6个月持有混合C 1.0488 1.0488 1.0491 1.0491 -0.0003 -0.03%
2026-03-11 022551 平安瑞利6个月持有混合C 1.0491 1.0491 1.0486 1.0486 0.0005 0.05%
2026-03-10 022551 平安瑞利6个月持有混合C 1.0486 1.0486 1.0470 1.0470 0.0016 0.15%
2026-03-09 022551 平安瑞利6个月持有混合C 1.0470 1.0470 1.0493 1.0493 -0.0023 -0.22%
2026-03-06 022551 平安瑞利6个月持有混合C 1.0493 1.0493 1.0494 1.0494 -0.0001 -0.01%
2026-03-05 022551 平安瑞利6个月持有混合C 1.0494 1.0494 1.0495 1.0495 -0.0001 -0.01%
2026-03-04 022551 平安瑞利6个月持有混合C 1.0495 1.0495 1.0494 1.0494 0.0001 0.01%
2026-03-03 022551 平安瑞利6个月持有混合C 1.0494 1.0494 1.0511 1.0511 -0.0017 -0.16%
2026-03-02 022551 平安瑞利6个月持有混合C 1.0511 1.0511 1.0506 1.0506 0.0005 0.05%
2026-02-27 022551 平安瑞利6个月持有混合C 1.0506 1.0506 1.0497 1.0497 0.0009 0.09%
2026-02-26 022551 平安瑞利6个月持有混合C 1.0497 1.0497 1.0510 1.0510 -0.0013 -0.12%
2026-02-25 022551 平安瑞利6个月持有混合C 1.0510 1.0510 1.0515 1.0515 -0.0005 -0.05%
2026-02-24 022551 平安瑞利6个月持有混合C 1.0515 1.0515 1.0505 1.0505 0.0010 0.10%
2026-02-13 022551 平安瑞利6个月持有混合C 1.0505 1.0505 1.0514 1.0514 -0.0009 -0.09%
2026-02-12 022551 平安瑞利6个月持有混合C 1.0514 1.0514 1.0508 1.0508 0.0006 0.06%
2026-02-11 022551 平安瑞利6个月持有混合C 1.0508 1.0508 1.0501 1.0501 0.0007 0.07%
2026-02-10 022551 平安瑞利6个月持有混合C 1.0501 1.0501 1.0498 1.0498 0.0003 0.03%
2026-02-09 022551 平安瑞利6个月持有混合C 1.0498 1.0498 1.0475 1.0475 0.0023 0.22%
2026-02-06 022551 平安瑞利6个月持有混合C 1.0475 1.0475 1.0472 1.0472 0.0003 0.03%
2026-02-05 022551 平安瑞利6个月持有混合C 1.0472 1.0472 1.0475 1.0475 -0.0003 -0.03%
2026-02-04 022551 平安瑞利6个月持有混合C 1.0475 1.0475 1.0472 1.0472 0.0003 0.03%
2026-02-03 022551 平安瑞利6个月持有混合C 1.0472 1.0472 1.0456 1.0456 0.0016 0.15%
2026-02-02 022551 平安瑞利6个月持有混合C 1.0456 1.0456 1.0480 1.0480 -0.0024 -0.23%
2026-01-30 022551 平安瑞利6个月持有混合C 1.0480 1.0480 1.0503 1.0503 -0.0023 -0.22%
2026-01-29 022551 平安瑞利6个月持有混合C 1.0503 1.0503 1.0510 1.0510 -0.0007 -0.07%
2026-01-28 022551 平安瑞利6个月持有混合C 1.0510 1.0510 1.0504 1.0504 0.0006 0.06%
2026-01-27 022551 平安瑞利6个月持有混合C 1.0504 1.0504 1.0506 1.0506 -0.0002 -0.02%
2026-01-26 022551 平安瑞利6个月持有混合C 1.0506 1.0506 1.0529 1.0529 -0.0023 -0.22%
2026-01-23 022551 平安瑞利6个月持有混合C 1.0529 1.0529 1.0503 1.0503 0.0026 0.25%
2026-01-22 022551 平安瑞利6个月持有混合C 1.0503 1.0503 1.0484 1.0484 0.0019 0.18%
2026-01-21 022551 平安瑞利6个月持有混合C 1.0484 1.0484 1.0463 1.0463 0.0021 0.20%
2026-01-20 022551 平安瑞利6个月持有混合C 1.0463 1.0463 1.0471 1.0471 -0.0008 -0.08%
2026-01-19 022551 平安瑞利6个月持有混合C 1.0471 1.0471 1.0466 1.0466 0.0005 0.05%
2026-01-16 022551 平安瑞利6个月持有混合C 1.0466 1.0466 1.0450 1.0450 0.0016 0.15%
2026-01-15 022551 平安瑞利6个月持有混合C 1.0450 1.0450 1.0442 1.0442 0.0008 0.08%
2026-01-14 022551 平安瑞利6个月持有混合C 1.0442 1.0442 1.0431 1.0431 0.0011 0.11%
2026-01-13 022551 平安瑞利6个月持有混合C 1.0431 1.0431 1.0452 1.0452 -0.0021 -0.20%
2026-01-12 022551 平安瑞利6个月持有混合C 1.0452 1.0452 1.0421 1.0421 0.0031 0.30%
2026-01-09 022551 平安瑞利6个月持有混合C 1.0421 1.0421 1.0395 1.0395 0.0026 0.25%
2026-01-08 022551 平安瑞利6个月持有混合C 1.0395 1.0395 1.0386 1.0386 0.0009 0.09%
2026-01-07 022551 平安瑞利6个月持有混合C 1.0386 1.0386 1.0371 1.0371 0.0015 0.14%
2026-01-06 022551 平安瑞利6个月持有混合C 1.0371 1.0371 1.0356 1.0356 0.0015 0.14%
2026-01-05 022551 平安瑞利6个月持有混合C 1.0356 1.0356 1.0333 1.0333 0.0023 0.22%
2025-12-31 022551 平安瑞利6个月持有混合C 1.0333 1.0333 1.0331 1.0331 0.0002 0.02%
2025-12-30 022551 平安瑞利6个月持有混合C 1.0331 1.0331 1.0325 1.0325 0.0006 0.06%
2025-12-29 022551 平安瑞利6个月持有混合C 1.0325 1.0325 1.0328 1.0328 -0.0003 -0.03%
2025-12-26 022551 平安瑞利6个月持有混合C 1.0328 1.0328 1.0338 1.0338 -0.0010 -0.10%
2025-12-25 022551 平安瑞利6个月持有混合C 1.0338 1.0338 1.0318 1.0318 0.0020 0.19%
2025-12-24 022551 平安瑞利6个月持有混合C 1.0318 1.0318 1.0305 1.0305 0.0013 0.13%
2025-12-23 022551 平安瑞利6个月持有混合C 1.0305 1.0305 1.0296 1.0296 0.0009 0.09%
2025-12-22 022551 平安瑞利6个月持有混合C 1.0296 1.0296 1.0280 1.0280 0.0016 0.16%
2025-12-19 022551 平安瑞利6个月持有混合C 1.0280 1.0280 1.0275 1.0275 0.0005 0.05%
2025-12-18 022551 平安瑞利6个月持有混合C 1.0275 1.0275 1.0276 1.0276 -0.0001 -0.01%
2025-12-17 022551 平安瑞利6个月持有混合C 1.0276 1.0276 1.0262 1.0262 0.0014 0.14%
2025-12-16 022551 平安瑞利6个月持有混合C 1.0262 1.0262 1.0276 1.0276 -0.0014 -0.14%
2025-12-15 022551 平安瑞利6个月持有混合C 1.0276 1.0276 1.0289 1.0289 -0.0013 -0.13%
2025-12-12 022551 平安瑞利6个月持有混合C 1.0289 1.0289 1.0278 1.0278 0.0011 0.11%
2025-12-11 022551 平安瑞利6个月持有混合C 1.0278 1.0278 1.0282 1.0282 -0.0004 -0.04%
2025-12-10 022551 平安瑞利6个月持有混合C 1.0282 1.0282 1.0272 1.0272 0.0010 0.10%
2025-12-09 022551 平安瑞利6个月持有混合C 1.0272 1.0272 1.0272 1.0272 0.0000 0.00%
2025-12-08 022551 平安瑞利6个月持有混合C 1.0272 1.0272 1.0265 1.0265 0.0007 0.07%
2025-12-05 022551 平安瑞利6个月持有混合C 1.0265 1.0265 1.0259 1.0259 0.0006 0.06%
2025-12-04 022551 平安瑞利6个月持有混合C 1.0259 1.0259 1.0265 1.0265 -0.0006 -0.06%
2025-12-03 022551 平安瑞利6个月持有混合C 1.0265 1.0265 1.0271 1.0271 -0.0006 -0.06%
2025-12-02 022551 平安瑞利6个月持有混合C 1.0271 1.0271 1.0278 1.0278 -0.0007 -0.07%
2025-12-01 022551 平安瑞利6个月持有混合C 1.0278 1.0278 1.0276 1.0276 0.0002 0.02%
2025-11-28 022551 平安瑞利6个月持有混合C 1.0276 1.0276 1.0272 1.0272 0.0004 0.04%
2025-11-27 022551 平安瑞利6个月持有混合C 1.0272 1.0272 1.0279 1.0279 -0.0007 -0.07%
2025-11-26 022551 平安瑞利6个月持有混合C 1.0279 1.0279 1.0285 1.0285 -0.0006 -0.06%
2025-11-25 022551 平安瑞利6个月持有混合C 1.0285 1.0285 1.0284 1.0284 0.0001 0.01%
2025-11-24 022551 平安瑞利6个月持有混合C 1.0284 1.0284 1.0283 1.0283 0.0001 0.01%
2025-11-21 022551 平安瑞利6个月持有混合C 1.0283 1.0283 1.0293 1.0293 -0.0010 -0.10%
2025-11-20 022551 平安瑞利6个月持有混合C 1.0293 1.0293 1.0297 1.0297 -0.0004 -0.04%
2025-11-19 022551 平安瑞利6个月持有混合C 1.0297 1.0297 1.0296 1.0296 0.0001 0.01%
2025-11-18 022551 平安瑞利6个月持有混合C 1.0296 1.0296 1.0312 1.0312 -0.0016 -0.16%
2025-11-17 022551 平安瑞利6个月持有混合C 1.0312 1.0312 1.0317 1.0317 -0.0005 -0.05%
2025-11-14 022551 平安瑞利6个月持有混合C 1.0317 1.0317 1.0331 1.0331 -0.0014 -0.14%
2025-11-13 022551 平安瑞利6个月持有混合C 1.0331 1.0331 1.0324 1.0324 0.0007 0.07%
2025-11-12 022551 平安瑞利6个月持有混合C 1.0324 1.0324 1.0322 1.0322 0.0002 0.02%
2025-11-11 022551 平安瑞利6个月持有混合C 1.0322 1.0322 1.0328 1.0328 -0.0006 -0.06%
2025-11-10 022551 平安瑞利6个月持有混合C 1.0328 1.0328 1.0313 1.0313 0.0015 0.15%
2025-11-07 022551 平安瑞利6个月持有混合C 1.0313 1.0313 1.0311 1.0311 0.0002 0.02%
2025-11-06 022551 平安瑞利6个月持有混合C 1.0311 1.0311 1.0306 1.0306 0.0005 0.05%
2025-11-05 022551 平安瑞利6个月持有混合C 1.0306 1.0306 1.0301 1.0301 0.0005 0.05%
2025-11-04 022551 平安瑞利6个月持有混合C 1.0301 1.0301 1.0311 1.0311 -0.0010 -0.10%
2025-11-03 022551 平安瑞利6个月持有混合C 1.0311 1.0311 1.0295 1.0295 0.0016 0.16%
2025-10-31 022551 平安瑞利6个月持有混合C 1.0295 1.0295 1.0295 1.0295 0.0000 0.00%
2025-10-30 022551 平安瑞利6个月持有混合C 1.0295 1.0295 1.0294 1.0294 0.0001 0.01%
2025-10-29 022551 平安瑞利6个月持有混合C 1.0294 1.0294 1.0284 1.0284 0.0010 0.10%
2025-10-28 022551 平安瑞利6个月持有混合C 1.0284 1.0284 1.0288 1.0288 -0.0004 -0.04%
2025-10-27 022551 平安瑞利6个月持有混合C 1.0288 1.0288 1.0277 1.0277 0.0011 0.11%
2025-10-24 022551 平安瑞利6个月持有混合C 1.0277 1.0277 1.0278 1.0278 -0.0001 -0.01%
2025-10-23 022551 平安瑞利6个月持有混合C 1.0278 1.0278 1.0272 1.0272 0.0006 0.06%
2025-10-22 022551 平安瑞利6个月持有混合C 1.0272 1.0272 1.0286 1.0286 -0.0014 -0.14%
2025-10-21 022551 平安瑞利6个月持有混合C 1.0286 1.0286 1.0287 1.0287 -0.0001 -0.01%
2025-10-20 022551 平安瑞利6个月持有混合C 1.0287 1.0287 1.0300 1.0300 -0.0013 -0.13%
2025-10-17 022551 平安瑞利6个月持有混合C 1.0300 1.0300 1.0318 1.0318 -0.0018 -0.17%
2025-10-16 022551 平安瑞利6个月持有混合C 1.0318 1.0318 1.0320 1.0320 -0.0002 -0.02%
2025-10-15 022551 平安瑞利6个月持有混合C 1.0320 1.0320 1.0286 1.0286 0.0034 0.33%
2025-10-14 022551 平安瑞利6个月持有混合C 1.0286 1.0286 1.0339 1.0339 -0.0053 -0.51%
2025-10-13 022551 平安瑞利6个月持有混合C 1.0339 1.0339 1.0354 1.0354 -0.0015 -0.14%
2025-10-10 022551 平安瑞利6个月持有混合C 1.0354 1.0354 1.0406 1.0406 -0.0052 -0.50%
2025-10-09 022551 平安瑞利6个月持有混合C 1.0406 1.0406 1.0393 1.0393 0.0013 0.13%
2025-09-30 022551 平安瑞利6个月持有混合C 1.0393 1.0393 1.0374 1.0374 0.0019 0.18%
2025-09-29 022551 平安瑞利6个月持有混合C 1.0374 1.0374 1.0355 1.0355 0.0019 0.18%
2025-09-26 022551 平安瑞利6个月持有混合C 1.0355 1.0355 1.0369 1.0369 -0.0014 -0.14%
2025-09-25 022551 平安瑞利6个月持有混合C 1.0369 1.0369 1.0362 1.0362 0.0007 0.07%
2025-09-24 022551 平安瑞利6个月持有混合C 1.0362 1.0362 1.0354 1.0354 0.0008 0.08%
2025-09-23 022551 平安瑞利6个月持有混合C 1.0354 1.0354 1.0364 1.0364 -0.0010 -0.10%
2025-09-22 022551 平安瑞利6个月持有混合C 1.0364 1.0364 1.0369 1.0369 -0.0005 -0.05%
2025-09-19 022551 平安瑞利6个月持有混合C 1.0369 1.0369 1.0369 1.0369 0.0000 0.00%
2025-09-18 022551 平安瑞利6个月持有混合C 1.0369 1.0369 1.0382 1.0382 -0.0013 -0.13%
2025-09-17 022551 平安瑞利6个月持有混合C 1.0382 1.0382 1.0368 1.0368 0.0014 0.14%
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平安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安科技精选混合发起式A 1.7239 4.21%
平安科技精选混合发起式C 1.7183 4.20%
平安半导体领航精选混合发起式A 1.5418 4.14%
平安半导体领航精选混合发起式C 1.5381 4.14%
平安数字经济精选混合发起式A 1.0842 4.07%
平安数字经济精选混合发起式C 1.0811 4.06%
科创平安 1.1726 3.99%
平安科技创新混合A 2.9673 3.76%
平安科技创新混合C 2.8183 3.76%
平安产业趋势混合C 1.5874 3.56%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.53%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.53%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.34%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.34%
财通安盈混合C 1.4515 2.23%
财通安盈混合A 1.4776 2.22%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.21%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.02%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.02%
嘉合磐石C 0.7979 1.96%
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