平安中证人工智能主题ETF发起式联接A基金净值查询(023384)
今天最新净值
1.6857
-0.0302 -1.79%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6857
- 成立日期：2025-04-29
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.39亿元
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：刘洁倩
近一月平安中证人工智能主题ETF发起式联接A基金净值查询
近一月,平安中证人工智能主题ETF发起式联接A(023384)基金累计收益率-9.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
023384 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接A |
1.6878 |
1.6878 |
1.6857 |
1.6857 |
0.0021 |
0.12% |
| 2026-09-14 |
023384 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接A |
1.6857 |
1.6857 |
1.7159 |
1.7159 |
-0.0302 |
-1.79% |
| 2026-09-11 |
023384 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接A |
1.7159 |
1.7159 |
1.7175 |
1.7175 |
-0.0016 |
-0.09% |
| 2026-09-10 |
023384 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接A |
1.7175 |
1.7175 |
1.7365 |
1.7365 |
-0.0190 |
-1.09% |
| 2026-09-09 |
023384 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接A |
1.7365 |
1.7365 |
1.7451 |
1.7451 |
-0.0086 |
-0.49% |
| 2026-09-08 |
023384 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接A |
1.7451 |
1.7451 |
1.7688 |
1.7688 |
-0.0237 |
-1.36% |
| 2026-09-07 |
023384 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接A |
1.7688 |
1.7688 |
1.7242 |
1.7242 |
0.0446 |
2.59% |
| 2026-09-04 |
023384 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接A |
1.7242 |
1.7242 |
1.7497 |
1.7497 |
-0.0255 |
-1.46% |
| 2026-09-03 |
023384 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接A |
1.7497 |
1.7497 |
1.7575 |
1.7575 |
-0.0078 |
-0.44% |
| 2026-09-02 |
023384 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接A |
1.7575 |
1.7575 |
1.7879 |
1.7879 |
-0.0304 |
-1.70% |
|
|
| 2026-09-01 |
023384 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接A |
1.7879 |
1.7879 |
1.7974 |
1.7974 |
-0.0095 |
-0.53% |
| 2026-08-31 |
023384 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接A |
1.7974 |
1.7974 |
1.7513 |
1.7513 |
0.0461 |
2.63% |
| 2026-08-28 |
023384 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接A |
1.7513 |
1.7513 |
1.7699 |
1.7699 |
-0.0186 |
-1.05% |
| 2026-08-27 |
023384 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接A |
1.7699 |
1.7699 |
1.7115 |
1.7115 |
0.0584 |
3.41% |
| 2026-08-26 |
023384 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接A |
1.7115 |
1.7115 |
1.7045 |
1.7045 |
0.0070 |
0.41% |
| 2026-08-25 |
023384 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接A |
1.7045 |
1.7045 |
1.6952 |
1.6952 |
0.0093 |
0.55% |
| 2026-08-24 |
023384 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接A |
1.6952 |
1.6952 |
1.7692 |
1.7692 |
-0.0740 |
-4.37% |
| 2026-08-21 |
023384 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接A |
1.7692 |
1.7692 |
1.7481 |
1.7481 |
0.0211 |
1.21% |
| 2026-08-20 |
023384 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接A |
1.7481 |
1.7481 |
1.7577 |
1.7577 |
-0.0096 |
-0.55% |
| 2026-08-19 |
023384 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接A |
1.7577 |
1.7577 |
1.8872 |
1.8872 |
-0.1295 |
-6.86% |
| 2026-08-18 |
023384 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接A |
1.8872 |
1.8872 |
1.9139 |
1.9139 |
-0.0267 |
-1.41% |
| 2026-08-17 |
023384 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接A |
1.9139 |
1.9139 |
1.8563 |
1.8563 |
0.0576 |
3.10% |
