平安中证人工智能主题ETF发起式联接A基金净值查询(023384)

今天最新净值 1.6878 0.0021 0.12% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6878
成立日期：2025-04-29
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.39亿元
基金公司：平安基金
基金经理：刘洁倩

近一季平安中证人工智能主题ETF发起式联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,平安中证人工智能主题ETF发起式联接A(023384)基金累计收益率-13.86%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	023384	平安中证人工智能主题ETF发起式联接A	1.7413	1.7413	1.6878	1.6878	0.0535	3.17%
2026-09-15	023384	平安中证人工智能主题ETF发起式联接A	1.6878	1.6878	1.6857	1.6857	0.0021	0.12%
2026-09-14	023384	平安中证人工智能主题ETF发起式联接A	1.6857	1.6857	1.7159	1.7159	-0.0302	-1.79%
2026-09-11	023384	平安中证人工智能主题ETF发起式联接A	1.7159	1.7159	1.7175	1.7175	-0.0016	-0.09%
2026-09-10	023384	平安中证人工智能主题ETF发起式联接A	1.7175	1.7175	1.7365	1.7365	-0.0190	-1.09%
2026-09-09	023384	平安中证人工智能主题ETF发起式联接A	1.7365	1.7365	1.7451	1.7451	-0.0086	-0.49%
2026-09-08	023384	平安中证人工智能主题ETF发起式联接A	1.7451	1.7451	1.7688	1.7688	-0.0237	-1.36%
2026-09-07	023384	平安中证人工智能主题ETF发起式联接A	1.7688	1.7688	1.7242	1.7242	0.0446	2.59%
2026-09-04	023384	平安中证人工智能主题ETF发起式联接A	1.7242	1.7242	1.7497	1.7497	-0.0255	-1.46%
2026-09-03	023384	平安中证人工智能主题ETF发起式联接A	1.7497	1.7497	1.7575	1.7575	-0.0078	-0.44%

2026-09-02	023384	平安中证人工智能主题ETF发起式联接A	1.7575	1.7575	1.7879	1.7879	-0.0304	-1.70%
2026-09-01	023384	平安中证人工智能主题ETF发起式联接A	1.7879	1.7879	1.7974	1.7974	-0.0095	-0.53%
2026-08-31	023384	平安中证人工智能主题ETF发起式联接A	1.7974	1.7974	1.7513	1.7513	0.0461	2.63%
2026-08-28	023384	平安中证人工智能主题ETF发起式联接A	1.7513	1.7513	1.7699	1.7699	-0.0186	-1.05%
2026-08-27	023384	平安中证人工智能主题ETF发起式联接A	1.7699	1.7699	1.7115	1.7115	0.0584	3.41%
2026-08-26	023384	平安中证人工智能主题ETF发起式联接A	1.7115	1.7115	1.7045	1.7045	0.0070	0.41%
2026-08-25	023384	平安中证人工智能主题ETF发起式联接A	1.7045	1.7045	1.6952	1.6952	0.0093	0.55%
2026-08-24	023384	平安中证人工智能主题ETF发起式联接A	1.6952	1.6952	1.7692	1.7692	-0.0740	-4.37%
2026-08-21	023384	平安中证人工智能主题ETF发起式联接A	1.7692	1.7692	1.7481	1.7481	0.0211	1.21%
2026-08-20	023384	平安中证人工智能主题ETF发起式联接A	1.7481	1.7481	1.7577	1.7577	-0.0096	-0.55%
2026-08-19	023384	平安中证人工智能主题ETF发起式联接A	1.7577	1.7577	1.8872	1.8872	-0.1295	-6.86%
2026-08-18	023384	平安中证人工智能主题ETF发起式联接A	1.8872	1.8872	1.9139	1.9139	-0.0267	-1.41%
2026-08-17	023384	平安中证人工智能主题ETF发起式联接A	1.9139	1.9139	1.8563	1.8563	0.0576	3.10%
2026-08-14	023384	平安中证人工智能主题ETF发起式联接A	1.8563	1.8563	1.8404	1.8404	0.0159	0.86%
2026-08-13	023384	平安中证人工智能主题ETF发起式联接A	1.8404	1.8404	1.8450	1.8450	-0.0046	-0.25%

2026-08-12	023384	平安中证人工智能主题ETF发起式联接A	1.8450	1.8450	1.8286	1.8286	0.0164	0.90%
2026-08-11	023384	平安中证人工智能主题ETF发起式联接A	1.8286	1.8286	1.8278	1.8278	0.0008	0.04%
2026-08-10	023384	平安中证人工智能主题ETF发起式联接A	1.8278	1.8278	1.8781	1.8781	-0.0503	-2.75%
2026-08-07	023384	平安中证人工智能主题ETF发起式联接A	1.8781	1.8781	1.8620	1.8620	0.0161	0.86%
2026-08-06	023384	平安中证人工智能主题ETF发起式联接A	1.8620	1.8620	1.8652	1.8652	-0.0032	-0.17%
2026-08-05	023384	平安中证人工智能主题ETF发起式联接A	1.8652	1.8652	1.8383	1.8383	0.0269	1.46%
2026-08-04	023384	平安中证人工智能主题ETF发起式联接A	1.8383	1.8383	1.7418	1.7418	0.0965	5.54%
2026-08-03	023384	平安中证人工智能主题ETF发起式联接A	1.7418	1.7418	1.7827	1.7827	-0.0409	-2.29%
2026-07-31	023384	平安中证人工智能主题ETF发起式联接A	1.7827	1.7827	1.6984	1.6984	0.0843	4.96%
2026-07-30	023384	平安中证人工智能主题ETF发起式联接A	1.6984	1.6984	1.7962	1.7962	-0.0978	-5.44%
2026-07-29	023384	平安中证人工智能主题ETF发起式联接A	1.7962	1.7962	1.8015	1.8015	-0.0053	-0.29%
2026-07-28	023384	平安中证人工智能主题ETF发起式联接A	1.8015	1.8015	1.9308	1.9308	-0.1293	-6.70%
2026-07-27	023384	平安中证人工智能主题ETF发起式联接A	1.9308	1.9308	1.9059	1.9059	0.0249	1.31%
2026-07-24	023384	平安中证人工智能主题ETF发起式联接A	1.9059	1.9059	1.9384	1.9384	-0.0325	-1.68%
2026-07-23	023384	平安中证人工智能主题ETF发起式联接A	1.9384	1.9384	1.9845	1.9845	-0.0461	-2.38%
2026-07-22	023384	平安中证人工智能主题ETF发起式联接A	1.9845	1.9845	2.0097	2.0097	-0.0252	-1.25%
2026-07-21	023384	平安中证人工智能主题ETF发起式联接A	2.0097	2.0097	1.8751	1.8751	0.1346	7.18%
2026-07-20	023384	平安中证人工智能主题ETF发起式联接A	1.8751	1.8751	1.8352	1.8352	0.0399	2.17%
2026-07-17	023384	平安中证人工智能主题ETF发起式联接A	1.8352	1.8352	1.9849	1.9849	-0.1497	-7.54%
2026-07-16	023384	平安中证人工智能主题ETF发起式联接A	1.9849	1.9849	2.0319	2.0319	-0.0470	-2.31%
2026-07-15	023384	平安中证人工智能主题ETF发起式联接A	2.0319	2.0319	2.0833	2.0833	-0.0514	-2.47%
2026-07-14	023384	平安中证人工智能主题ETF发起式联接A	2.0833	2.0833	2.0498	2.0498	0.0335	1.63%
2026-07-13	023384	平安中证人工智能主题ETF发起式联接A	2.0498	2.0498	2.1074	2.1074	-0.0576	-2.73%
2026-07-10	023384	平安中证人工智能主题ETF发起式联接A	2.1074	2.1074	2.1674	2.1674	-0.0600	-2.77%
2026-07-09	023384	平安中证人工智能主题ETF发起式联接A	2.1674	2.1674	2.0474	2.0474	0.1200	5.86%
2026-07-08	023384	平安中证人工智能主题ETF发起式联接A	2.0474	2.0474	2.0211	2.0211	0.0263	1.30%
2026-07-07	023384	平安中证人工智能主题ETF发起式联接A	2.0211	2.0211	2.0290	2.0290	-0.0079	-0.39%
2026-07-06	023384	平安中证人工智能主题ETF发起式联接A	2.0290	2.0290	2.0407	2.0407	-0.0117	-0.57%
2026-07-03	023384	平安中证人工智能主题ETF发起式联接A	2.0407	2.0407	2.0317	2.0317	0.0090	0.44%
2026-07-02	023384	平安中证人工智能主题ETF发起式联接A	2.0317	2.0317	2.1641	2.1641	-0.1324	-6.12%
2026-07-01	023384	平安中证人工智能主题ETF发起式联接A	2.1641	2.1641	2.2120	2.2120	-0.0479	-2.17%
2026-06-30	023384	平安中证人工智能主题ETF发起式联接A	2.2120	2.2120	2.1038	2.1038	0.1082	5.14%
2026-06-29	023384	平安中证人工智能主题ETF发起式联接A	2.1038	2.1038	2.0754	2.0754	0.0284	1.37%
2026-06-26	023384	平安中证人工智能主题ETF发起式联接A	2.0754	2.0754	2.1707	2.1707	-0.0953	-4.59%
2026-06-25	023384	平安中证人工智能主题ETF发起式联接A	2.1707	2.1707	2.0973	2.0973	0.0734	3.50%
2026-06-24	023384	平安中证人工智能主题ETF发起式联接A	2.0973	2.0973	2.0485	2.0485	0.0488	2.38%
2026-06-23	023384	平安中证人工智能主题ETF发起式联接A	2.0485	2.0485	2.1245	2.1245	-0.0760	-3.58%
2026-06-22	023384	平安中证人工智能主题ETF发起式联接A	2.1245	2.1245	2.1034	2.1034	0.0211	1.00%
2026-06-18	023384	平安中证人工智能主题ETF发起式联接A	2.1034	2.1034	2.0115	2.0115	0.0919	4.57%
2026-06-17	023384	平安中证人工智能主题ETF发起式联接A	2.0115	2.0115	1.9631	1.9631	0.0484	2.47%

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安科技精选混合发起式A	1.7239	4.39%
平安科技精选混合发起式C	1.7183	4.39%
平安半导体领航精选混合发起式A	1.5418	4.32%
平安半导体领航精选混合发起式C	1.5381	4.32%
平安数字经济精选混合发起式A	1.0842	4.24%
平安数字经济精选混合发起式C	1.0811	4.23%
科创平安	1.1726	3.99%
平安科技创新混合A	2.9673	3.91%
平安科技创新混合C	2.8183	3.91%
平安产业趋势混合C	1.5874	3.69%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%