平安元和90天滚动持有短债A基金净值查询(014468)
今天最新净值
1.1209
0.0002 0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1209
- 成立日期：2022-05-18
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：34.1278亿
- 最近资产：17.01亿元
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：刘晓兰 周琛
近一月,平安元和90天滚动持有短债A(014468)基金累计收益率0.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
014468 |
平安元和90天滚动持有短债A |
1.1210 |
1.1210 |
1.1209 |
1.1209 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
014468 |
平安元和90天滚动持有短债A |
1.1209 |
1.1209 |
1.1207 |
1.1207 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
014468 |
平安元和90天滚动持有短债A |
1.1207 |
1.1207 |
1.1207 |
1.1207 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
014468 |
平安元和90天滚动持有短债A |
1.1207 |
1.1207 |
1.1206 |
1.1206 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-09 |
014468 |
平安元和90天滚动持有短债A |
1.1206 |
1.1206 |
1.1205 |
1.1205 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
014468 |
平安元和90天滚动持有短债A |
1.1205 |
1.1205 |
1.1205 |
1.1205 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
014468 |
平安元和90天滚动持有短债A |
1.1205 |
1.1205 |
1.1203 |
1.1203 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
014468 |
平安元和90天滚动持有短债A |
1.1203 |
1.1203 |
1.1202 |
1.1202 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
014468 |
平安元和90天滚动持有短债A |
1.1202 |
1.1202 |
1.1201 |
1.1201 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-02 |
014468 |
平安元和90天滚动持有短债A |
1.1201 |
1.1201 |
1.1200 |
1.1200 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2026-09-01 |
014468 |
平安元和90天滚动持有短债A |
1.1200 |
1.1200 |
1.1199 |
1.1199 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-31 |
014468 |
平安元和90天滚动持有短债A |
1.1199 |
1.1199 |
1.1198 |
1.1198 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
014468 |
平安元和90天滚动持有短债A |
1.1198 |
1.1198 |
1.1197 |
1.1197 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
014468 |
平安元和90天滚动持有短债A |
1.1197 |
1.1197 |
1.1198 |
1.1198 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-26 |
014468 |
平安元和90天滚动持有短债A |
1.1198 |
1.1198 |
1.1197 |
1.1197 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-25 |
014468 |
平安元和90天滚动持有短债A |
1.1197 |
1.1197 |
1.1196 |
1.1196 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
014468 |
平安元和90天滚动持有短债A |
1.1196 |
1.1196 |
1.1194 |
1.1194 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
014468 |
平安元和90天滚动持有短债A |
1.1194 |
1.1194 |
1.1195 |
1.1195 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
014468 |
平安元和90天滚动持有短债A |
1.1195 |
1.1195 |
1.1195 |
1.1195 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
014468 |
平安元和90天滚动持有短债A |
1.1195 |
1.1195 |
1.1195 |
1.1195 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-18 |
014468 |
平安元和90天滚动持有短债A |
1.1195 |
1.1195 |
1.1193 |
1.1193 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
014468 |
平安元和90天滚动持有短债A |
1.1193 |
1.1193 |
1.1192 |
1.1192 |
0.0001 |
0.01% |
