平安双债添益债券C基金净值查询(005751)
今天最新净值
1.4420
0.0011 0.08%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4540
- 成立日期：2018-06-04
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：13.2181亿
- 最近资产：17.44亿
- 基金公司：平安大华基金
- 基金经理：曾小丽
近一月,平安双债添益债券C(005751)基金累计收益率-0.37%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
005751 |
平安双债添益债券C |
1.4416 |
1.4536 |
1.4420 |
1.4540 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-14 |
005751 |
平安双债添益债券C |
1.4420 |
1.4540 |
1.4409 |
1.4529 |
0.0011 |
0.08% |
| 2026-09-11 |
005751 |
平安双债添益债券C |
1.4409 |
1.4529 |
1.4412 |
1.4532 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
005751 |
平安双债添益债券C |
1.4412 |
1.4532 |
1.4425 |
1.4545 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2026-09-09 |
005751 |
平安双债添益债券C |
1.4425 |
1.4545 |
1.4436 |
1.4556 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2026-09-08 |
005751 |
平安双债添益债券C |
1.4436 |
1.4556 |
1.4439 |
1.4559 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
005751 |
平安双债添益债券C |
1.4439 |
1.4559 |
1.4432 |
1.4552 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-09-04 |
005751 |
平安双债添益债券C |
1.4432 |
1.4552 |
1.4438 |
1.4558 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-09-03 |
005751 |
平安双债添益债券C |
1.4438 |
1.4558 |
1.4441 |
1.4561 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-09-02 |
005751 |
平安双债添益债券C |
1.4441 |
1.4561 |
1.4454 |
1.4574 |
-0.0013 |
-0.09% |
|
|
| 2026-09-01 |
005751 |
平安双债添益债券C |
1.4454 |
1.4574 |
1.4454 |
1.4574 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-31 |
005751 |
平安双债添益债券C |
1.4454 |
1.4574 |
1.4456 |
1.4576 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-08-28 |
005751 |
平安双债添益债券C |
1.4456 |
1.4576 |
1.4460 |
1.4580 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-27 |
005751 |
平安双债添益债券C |
1.4460 |
1.4580 |
1.4454 |
1.4574 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-08-26 |
005751 |
平安双债添益债券C |
1.4454 |
1.4574 |
1.4451 |
1.4571 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-25 |
005751 |
平安双债添益债券C |
1.4451 |
1.4571 |
1.4439 |
1.4559 |
0.0012 |
0.08% |
| 2026-08-24 |
005751 |
平安双债添益债券C |
1.4439 |
1.4559 |
1.4442 |
1.4562 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-21 |
005751 |
平安双债添益债券C |
1.4442 |
1.4562 |
1.4445 |
1.4565 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
005751 |
平安双债添益债券C |
1.4445 |
1.4565 |
1.4447 |
1.4567 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
005751 |
平安双债添益债券C |
1.4447 |
1.4567 |
1.4471 |
1.4591 |
-0.0024 |
-0.17% |
| 2026-08-18 |
005751 |
平安双债添益债券C |
1.4471 |
1.4591 |
1.4471 |
1.4591 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-17 |
005751 |
平安双债添益债券C |
1.4471 |
1.4591 |
1.4449 |
1.4569 |
0.0022 |
0.15% |
