平安中债-0-3年国开行债券ETF(国开0-3ETF)基金净值查询(159651)
今天最新净值
108.1531
0.0051 0.00%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0815
- 成立日期：2022-09-01
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：0.1155亿
- 最近资产：12.10亿
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：刘洁倩 王郧 白圭尧
近一月平安中债-0-3年国开行债券ETF|国开0-3ETF基金净值查询
近一月,平安中债-0-3年国开行债券ETF(159651)基金累计收益率0.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
108.1574 |
1.0816 |
108.1531 |
1.0815 |
0.0043 |
0.00% |
| 2026-09-15 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
108.1531 |
1.0815 |
108.1480 |
1.0815 |
0.0051 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
108.1480 |
1.0815 |
108.1389 |
1.0814 |
0.0091 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
108.1389 |
1.0814 |
108.1372 |
1.0814 |
0.0017 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
108.1372 |
1.0814 |
108.1352 |
1.0814 |
0.0020 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
108.1352 |
1.0814 |
108.1291 |
1.0813 |
0.0061 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
108.1291 |
1.0813 |
108.1254 |
1.0813 |
0.0037 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
108.1254 |
1.0813 |
108.1153 |
1.0812 |
0.0101 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
108.1153 |
1.0812 |
108.1067 |
1.0811 |
0.0086 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
108.1067 |
1.0811 |
108.0921 |
1.0809 |
0.0146 |
0.01% |
|
|
| 2026-09-02 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
108.0921 |
1.0809 |
108.0881 |
1.0809 |
0.0040 |
0.00% |
| 2026-09-01 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
108.0881 |
1.0809 |
108.0785 |
1.0808 |
0.0096 |
0.01% |
| 2026-08-31 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
108.0785 |
1.0808 |
108.0668 |
1.0807 |
0.0117 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
108.0668 |
1.0807 |
108.0605 |
1.0806 |
0.0063 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
108.0605 |
1.0806 |
108.0608 |
1.0806 |
-0.0003 |
0.00% |
| 2026-08-26 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
108.0608 |
1.0806 |
108.0630 |
1.0806 |
-0.0022 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
108.0630 |
1.0806 |
108.0580 |
1.0806 |
0.0050 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
108.0580 |
1.0806 |
108.0440 |
1.0804 |
0.0140 |
0.01% |
| 2026-08-21 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
108.0440 |
1.0804 |
108.0417 |
1.0804 |
0.0023 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
108.0417 |
1.0804 |
108.0385 |
1.0804 |
0.0032 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
108.0385 |
1.0804 |
108.0360 |
1.0804 |
0.0025 |
0.00% |
| 2026-08-18 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
108.0360 |
1.0804 |
108.0297 |
1.0803 |
0.0063 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
108.0297 |
1.0803 |
108.0179 |
1.0802 |
0.0118 |
0.01% |
