平安中债-0-3年国开行债券ETF(国开0-3ETF)基金净值查询(159651)
今天最新净值
108.1480
0.0091 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0815
- 成立日期：2022-09-01
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：0.1155亿
- 最近资产：12.10亿
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：刘洁倩 王郧 白圭尧
近一年平安中债-0-3年国开行债券ETF|国开0-3ETF基金净值查询
近一年,平安中债-0-3年国开行债券ETF(159651)基金累计收益率1.72%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
108.1531 |
1.0815 |
108.1480 |
1.0815 |
0.0051 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
108.1480 |
1.0815 |
108.1389 |
1.0814 |
0.0091 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
108.1389 |
1.0814 |
108.1372 |
1.0814 |
0.0017 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
108.1372 |
1.0814 |
108.1352 |
1.0814 |
0.0020 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
108.1352 |
1.0814 |
108.1291 |
1.0813 |
0.0061 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
108.1291 |
1.0813 |
108.1254 |
1.0813 |
0.0037 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
108.1254 |
1.0813 |
108.1153 |
1.0812 |
0.0101 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
108.1153 |
1.0812 |
108.1067 |
1.0811 |
0.0086 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
108.1067 |
1.0811 |
108.0921 |
1.0809 |
0.0146 |
0.01% |
| 2026-09-02 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
108.0921 |
1.0809 |
108.0881 |
1.0809 |
0.0040 |
0.00% |
|
|
| 2026-09-01 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
108.0881 |
1.0809 |
108.0785 |
1.0808 |
0.0096 |
0.01% |
| 2026-08-31 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
108.0785 |
1.0808 |
108.0668 |
1.0807 |
0.0117 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
108.0668 |
1.0807 |
108.0605 |
1.0806 |
0.0063 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
108.0605 |
1.0806 |
108.0608 |
1.0806 |
-0.0003 |
0.00% |
| 2026-08-26 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
108.0608 |
1.0806 |
108.0630 |
1.0806 |
-0.0022 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
108.0630 |
1.0806 |
108.0580 |
1.0806 |
0.0050 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
108.0580 |
1.0806 |
108.0440 |
1.0804 |
0.0140 |
0.01% |
| 2026-08-21 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
108.0440 |
1.0804 |
108.0417 |
1.0804 |
0.0023 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
108.0417 |
1.0804 |
108.0385 |
1.0804 |
0.0032 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
108.0385 |
1.0804 |
108.0360 |
1.0804 |
0.0025 |
0.00% |
| 2026-08-18 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
108.0360 |
1.0804 |
108.0297 |
1.0803 |
0.0063 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
108.0297 |
1.0803 |
108.0179 |
1.0802 |
0.0118 |
0.01% |
| 2026-08-14 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
108.0179 |
1.0802 |
108.0111 |
1.0801 |
0.0068 |
0.01% |
| 2026-08-13 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
108.0111 |
1.0801 |
108.0069 |
1.0801 |
0.0042 |
0.00% |
| 2026-08-12 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
108.0069 |
1.0801 |
108.0054 |
1.0801 |
0.0015 |
0.00% |
|
|
| 2026-08-11 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
108.0054 |
1.0801 |
108.0061 |
1.0801 |
-0.0007 |
0.00% |
| 2026-08-10 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
108.0061 |
1.0801 |
107.9960 |
1.0800 |
0.0101 |
0.01% |
| 2026-08-07 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
107.9960 |
1.0800 |
107.9898 |
1.0799 |
0.0062 |
0.01% |
| 2026-08-06 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
107.9898 |
1.0799 |
107.9840 |
1.0798 |
0.0058 |
0.01% |
| 2026-08-05 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
107.9840 |
1.0798 |
107.9781 |
1.0798 |
0.0059 |
0.01% |
| 2026-08-04 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
107.9781 |
1.0798 |
107.9726 |
1.0797 |
0.0055 |
0.01% |
| 2026-08-03 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
107.9726 |
1.0797 |
107.9646 |
1.0796 |
0.0080 |
0.01% |
| 2026-07-31 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
107.9646 |
1.0796 |
107.9598 |
1.0796 |
0.0048 |
0.00% |
| 2026-07-30 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
107.9598 |
1.0796 |
107.9555 |
1.0796 |
0.0043 |
0.00% |
| 2026-07-29 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
107.9555 |
1.0796 |
107.9508 |
1.0795 |
0.0047 |
0.00% |
| 2026-07-28 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
107.9508 |
1.0795 |
107.9502 |
1.0795 |
0.0006 |
0.00% |
| 2026-07-27 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
107.9502 |
1.0795 |
107.9427 |
1.0794 |
0.0075 |
0.01% |
| 2026-07-24 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
107.9427 |
1.0794 |
107.9403 |
1.0794 |
0.0024 |
0.00% |
| 2026-07-23 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
107.9403 |
1.0794 |
107.9430 |
1.0794 |
-0.0027 |
0.00% |
| 2026-07-22 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
107.9430 |
1.0794 |
107.9377 |
1.0794 |
0.0053 |
0.00% |
| 2026-07-21 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
107.9377 |
1.0794 |
107.9346 |
1.0793 |
0.0031 |
0.00% |
| 2026-07-20 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
107.9346 |
1.0793 |
107.9269 |
1.0793 |
0.0077 |
0.01% |
| 2026-07-17 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
107.9269 |
1.0793 |
107.9226 |
1.0792 |
0.0043 |
0.00% |
| 2026-07-16 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
107.9226 |
1.0792 |
107.9247 |
1.0792 |
-0.0021 |
0.00% |
| 2026-07-15 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
107.9247 |
1.0792 |
107.9243 |
1.0792 |
0.0004 |
0.00% |
| 2026-07-14 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
107.9243 |
1.0792 |
107.9262 |
1.0793 |
-0.0019 |
0.00% |
| 2026-07-13 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
107.9262 |
1.0793 |
107.9203 |
1.0792 |
0.0059 |
0.01% |
| 2026-07-10 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
107.9203 |
1.0792 |
107.9222 |
1.0792 |
-0.0019 |
0.00% |
| 2026-07-09 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
107.9222 |
1.0792 |
107.9258 |
1.0793 |
-0.0036 |
0.00% |
| 2026-07-08 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
107.9258 |
1.0793 |
107.9260 |
1.0793 |
-0.0002 |
0.00% |
| 2026-07-07 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
107.9260 |
1.0793 |
107.9276 |
1.0793 |
-0.0016 |
0.00% |
| 2026-07-06 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
107.9276 |
1.0793 |
107.9126 |
1.0791 |
0.0150 |
0.01% |
| 2026-07-03 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
107.9126 |
1.0791 |
107.9022 |
1.0790 |
0.0104 |
0.01% |
| 2026-07-02 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
107.9022 |
1.0790 |
107.9008 |
1.0790 |
0.0014 |
0.00% |
| 2026-07-01 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
107.9008 |
1.0790 |
107.9223 |
1.0792 |
-0.0215 |
-0.02% |
| 2026-06-30 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
107.9223 |
1.0792 |
107.9339 |
1.0793 |
-0.0116 |
-0.01% |
| 2026-06-29 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
107.9339 |
1.0793 |
107.8885 |
1.0789 |
0.0454 |
0.04% |
| 2026-06-26 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
107.8885 |
1.0789 |
107.8752 |
1.0788 |
0.0133 |
0.01% |
| 2026-06-25 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
107.8752 |
1.0788 |
107.8587 |
1.0786 |
0.0165 |
0.02% |
| 2026-06-24 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
107.8587 |
1.0786 |
107.8424 |
1.0784 |
0.0163 |
0.02% |
| 2026-06-23 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
107.8424 |
1.0784 |
107.8491 |
1.0785 |
-0.0067 |
-0.01% |
| 2026-06-22 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
107.8491 |
1.0785 |
107.8339 |
1.0783 |
0.0152 |
0.01% |
| 2026-06-18 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
107.8339 |
1.0783 |
107.8196 |
1.0782 |
0.0143 |
0.01% |
| 2026-06-17 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
107.8196 |
1.0782 |
107.7998 |
1.0780 |
0.0198 |
0.02% |
| 2026-06-16 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
107.7998 |
1.0780 |
107.7850 |
1.0779 |
0.0148 |
0.01% |
| 2026-06-15 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
107.7850 |
1.0779 |
107.7809 |
1.0778 |
0.0041 |
0.00% |
| 2026-06-12 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
107.7809 |
1.0778 |
107.7843 |
1.0778 |
-0.0034 |
0.00% |
| 2026-06-11 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
107.7843 |
1.0778 |
107.8007 |
1.0780 |
-0.0164 |
-0.02% |
| 2026-06-10 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
107.8007 |
1.0780 |
107.8053 |
1.0781 |
-0.0046 |
0.00% |
| 2026-06-09 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
107.8053 |
1.0781 |
107.8146 |
1.0781 |
-0.0093 |
-0.01% |
| 2026-06-08 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
107.8146 |
1.0781 |
107.8186 |
1.0782 |
-0.0040 |
0.00% |
| 2026-06-05 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
107.8186 |
1.0782 |
107.8208 |
1.0782 |
-0.0022 |
0.00% |
| 2026-06-04 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
107.8208 |
1.0782 |
107.8152 |
1.0782 |
0.0056 |
0.01% |
| 2026-06-03 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
107.8152 |
1.0782 |
107.8147 |
1.0781 |
0.0005 |
0.00% |
| 2026-06-02 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
107.8147 |
1.0781 |
107.8124 |
1.0781 |
0.0023 |
0.00% |
| 2026-06-01 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
107.8124 |
1.0781 |
107.8002 |
1.0780 |
0.0122 |
0.01% |
| 2026-05-29 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
107.8002 |
1.0780 |
107.7953 |
1.0780 |
0.0049 |
0.00% |
| 2026-05-28 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
107.7953 |
1.0780 |
107.7826 |
1.0778 |
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0.01% |
| 2026-05-27 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
107.7826 |
1.0778 |
107.7598 |
1.0776 |
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0.02% |
| 2026-05-26 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
107.7598 |
1.0776 |
107.7423 |
1.0774 |
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0.02% |
| 2026-05-25 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
107.7423 |
1.0774 |
107.7289 |
1.0773 |
0.0134 |
0.01% |
| 2026-05-22 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
107.7289 |
1.0773 |
107.7281 |
1.0773 |
0.0008 |
0.00% |
| 2026-05-21 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
107.7281 |
1.0773 |
107.7274 |
1.0773 |
0.0007 |
0.00% |
| 2026-05-20 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
107.7274 |
1.0773 |
107.7207 |
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0.01% |
| 2026-05-19 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
107.7207 |
1.0772 |
107.7096 |
1.0771 |
0.0111 |
0.01% |
| 2026-05-18 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
107.7096 |
1.0771 |
107.6912 |
1.0769 |
0.0184 |
0.02% |
| 2026-05-15 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
107.6912 |
1.0769 |
107.6876 |
1.0769 |
0.0036 |
0.00% |
| 2026-05-14 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
107.6876 |
1.0769 |
107.6819 |
1.0768 |
0.0057 |
0.01% |
| 2026-05-13 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
107.6819 |
1.0768 |
107.6718 |
1.0767 |
0.0101 |
0.01% |
| 2026-05-12 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
107.6718 |
1.0767 |
107.6538 |
1.0765 |
0.0180 |
0.02% |
| 2026-05-11 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
107.6538 |
1.0765 |
107.6255 |
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0.0283 |
0.03% |
| 2026-05-08 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
107.6255 |
1.0763 |
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0.0065 |
0.01% |
| 2026-04-30 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
107.6069 |
1.0761 |
107.6080 |
1.0761 |
-0.0011 |
0.00% |
| 2026-04-29 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
107.6080 |
1.0761 |
107.5834 |
1.0758 |
0.0246 |
0.02% |
| 2026-04-28 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
107.5834 |
1.0758 |
107.5646 |
1.0756 |
0.0188 |
0.02% |
| 2026-04-27 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
107.5646 |
1.0756 |
107.5794 |
1.0758 |
-0.0148 |
-0.01% |
| 2026-04-24 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
107.5794 |
1.0758 |
107.5676 |
1.0757 |
0.0118 |
0.01% |
| 2026-04-23 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
107.5676 |
1.0757 |
107.5552 |
1.0756 |
0.0124 |
0.01% |
| 2026-04-22 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
107.5552 |
1.0756 |
107.5325 |
1.0753 |
0.0227 |
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| 2026-04-21 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
107.5325 |
1.0753 |
107.5168 |
1.0752 |
0.0157 |
0.01% |
| 2026-04-20 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
107.5168 |
1.0752 |
107.5055 |
1.0751 |
0.0113 |
0.01% |
| 2026-04-17 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
107.5055 |
1.0751 |
107.4815 |
1.0748 |
0.0240 |
0.02% |
| 2026-04-16 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
107.4815 |
1.0748 |
107.4640 |
1.0746 |
0.0175 |
0.02% |
| 2026-04-15 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
107.4640 |
1.0746 |
107.4441 |
1.0744 |
0.0199 |
0.02% |
| 2026-04-14 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
107.4441 |
1.0744 |
107.4384 |
1.0744 |
0.0057 |
0.01% |
| 2026-04-13 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
107.4384 |
1.0744 |
107.4273 |
1.0743 |
0.0111 |
0.01% |
| 2026-04-10 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
107.4273 |
1.0743 |
107.4225 |
1.0742 |
0.0048 |
0.00% |
| 2026-04-09 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
107.4225 |
1.0742 |
107.4280 |
1.0743 |
-0.0055 |
-0.01% |
| 2026-04-08 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
107.4280 |
1.0743 |
107.4412 |
1.0744 |
-0.0132 |
-0.01% |
| 2026-04-07 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
107.4412 |
1.0744 |
107.4298 |
1.0743 |
0.0114 |
0.01% |
| 2026-04-03 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
107.4298 |
1.0743 |
107.4085 |
1.0741 |
0.0213 |
0.02% |
| 2026-04-02 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
107.4085 |
1.0741 |
107.3922 |
1.0739 |
0.0163 |
0.02% |
| 2026-04-01 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
107.3922 |
1.0739 |
107.4056 |
1.0741 |
-0.0134 |
-0.01% |
| 2026-03-31 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
107.4056 |
1.0741 |
107.4041 |
1.0740 |
0.0015 |
0.00% |
| 2026-03-30 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
107.4041 |
1.0740 |
107.3549 |
1.0735 |
0.0492 |
0.05% |
| 2026-03-27 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
107.3549 |
1.0735 |
107.3358 |
1.0734 |
0.0191 |
0.02% |
| 2026-03-26 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
107.3358 |
1.0734 |
107.3228 |
1.0732 |
0.0130 |
0.01% |
| 2026-03-25 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
107.3228 |
1.0732 |
107.3198 |
1.0732 |
0.0030 |
0.00% |
| 2026-03-24 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
107.3198 |
1.0732 |
107.3156 |
1.0732 |
0.0042 |
0.00% |
| 2026-03-23 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
107.3156 |
1.0732 |
107.3154 |
1.0732 |
0.0002 |
0.00% |
| 2026-03-20 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
107.3154 |
1.0732 |
107.3138 |
1.0731 |
0.0016 |
0.00% |
| 2026-03-19 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
107.3138 |
1.0731 |
107.3036 |
1.0730 |
0.0102 |
0.01% |
| 2026-03-18 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
107.3036 |
1.0730 |
107.2792 |
1.0728 |
0.0244 |
0.02% |
| 2026-03-17 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
107.2792 |
1.0728 |
107.2575 |
1.0726 |
0.0217 |
0.02% |
| 2026-03-16 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
107.2575 |
1.0726 |
107.2542 |
1.0725 |
0.0033 |
0.00% |
| 2026-03-13 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
107.2542 |
1.0725 |
107.2315 |
1.0723 |
0.0227 |
0.02% |
| 2026-03-12 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
107.2315 |
1.0723 |
107.2041 |
1.0720 |
0.0274 |
0.03% |
| 2026-03-11 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
107.2041 |
1.0720 |
107.2022 |
1.0720 |
0.0019 |
0.00% |
| 2026-03-10 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
107.2022 |
1.0720 |
107.1928 |
1.0719 |
0.0094 |
0.01% |
| 2026-03-09 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
107.1928 |
1.0719 |
107.2097 |
1.0721 |
-0.0169 |
-0.02% |
| 2026-03-06 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
107.2097 |
1.0721 |
107.2034 |
1.0720 |
0.0063 |
0.01% |
| 2026-03-05 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
107.2034 |
1.0720 |
107.2056 |
1.0721 |
-0.0022 |
0.00% |
| 2026-03-04 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
107.2056 |
1.0721 |
107.1742 |
1.0717 |
0.0314 |
0.03% |
| 2026-03-03 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
107.1742 |
1.0717 |
107.1532 |
1.0715 |
0.0210 |
0.02% |
| 2026-03-02 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
107.1532 |
1.0715 |
107.1051 |
1.0711 |
0.0481 |
0.04% |
| 2026-02-27 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
107.1051 |
1.0711 |
107.0835 |
1.0708 |
0.0216 |
0.02% |
| 2026-02-26 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
107.0835 |
1.0708 |
107.0973 |
1.0710 |
-0.0138 |
-0.01% |
| 2026-02-25 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
107.0973 |
1.0710 |
107.1088 |
1.0711 |
-0.0115 |
-0.01% |
| 2026-02-24 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
107.1088 |
1.0711 |
107.0705 |
1.0707 |
0.0383 |
0.04% |
| 2026-02-13 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
107.0705 |
1.0707 |
107.0654 |
1.0707 |
0.0051 |
0.00% |
| 2026-02-12 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
107.0654 |
1.0707 |
107.0527 |
1.0705 |
0.0127 |
0.01% |
| 2026-02-11 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
107.0527 |
1.0705 |
107.0548 |
1.0705 |
-0.0021 |
0.00% |
| 2026-02-10 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
107.0548 |
1.0705 |
107.0594 |
1.0706 |
-0.0046 |
0.00% |
| 2026-02-09 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
107.0594 |
1.0706 |
107.0428 |
1.0704 |
0.0166 |
0.02% |
| 2026-02-06 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
107.0428 |
1.0704 |
107.0269 |
1.0703 |
0.0159 |
0.01% |
| 2026-02-05 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
107.0269 |
1.0703 |
107.0098 |
1.0701 |
0.0171 |
0.02% |
| 2026-02-04 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
107.0098 |
1.0701 |
106.9967 |
1.0700 |
0.0131 |
0.01% |
| 2026-02-03 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
106.9967 |
1.0700 |
106.9974 |
1.0700 |
-0.0007 |
0.00% |
| 2026-02-02 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
106.9974 |
1.0700 |
106.9907 |
1.0699 |
0.0067 |
0.01% |
| 2026-01-30 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
106.9907 |
1.0699 |
106.9843 |
1.0698 |
0.0064 |
0.01% |
| 2026-01-29 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
106.9843 |
1.0698 |
106.9706 |
1.0697 |
0.0137 |
0.01% |
| 2026-01-28 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
106.9706 |
1.0697 |
106.9583 |
1.0696 |
0.0123 |
0.01% |
| 2026-01-27 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
106.9583 |
1.0696 |
106.9550 |
1.0696 |
0.0033 |
0.00% |
| 2026-01-26 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
106.9550 |
1.0696 |
106.9473 |
1.0695 |
0.0077 |
0.01% |
| 2026-01-23 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
106.9473 |
1.0695 |
106.9265 |
1.0693 |
0.0208 |
0.02% |
| 2026-01-22 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
106.9265 |
1.0693 |
106.9305 |
1.0693 |
-0.0040 |
0.00% |
| 2026-01-21 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
106.9305 |
1.0693 |
106.9320 |
1.0693 |
-0.0015 |
0.00% |
| 2026-01-20 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
106.9320 |
1.0693 |
106.9234 |
1.0692 |
0.0086 |
0.01% |
| 2026-01-19 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
106.9234 |
1.0692 |
106.9149 |
1.0691 |
0.0085 |
0.01% |
| 2026-01-16 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
106.9149 |
1.0691 |
106.8957 |
1.0690 |
0.0192 |
0.02% |
| 2026-01-15 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
106.8957 |
1.0690 |
106.8839 |
1.0688 |
0.0118 |
0.01% |
| 2026-01-14 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
106.8839 |
1.0688 |
106.8822 |
1.0688 |
0.0017 |
0.00% |
| 2026-01-13 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
106.8822 |
1.0688 |
106.8758 |
1.0688 |
0.0064 |
0.01% |
| 2026-01-12 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
106.8758 |
1.0688 |
106.8548 |
1.0685 |
0.0210 |
0.02% |
| 2026-01-09 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
106.8548 |
1.0685 |
106.8432 |
1.0684 |
0.0116 |
0.01% |
| 2026-01-08 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
106.8432 |
1.0684 |
106.8115 |
1.0681 |
0.0317 |
0.03% |
| 2026-01-07 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
106.8115 |
1.0681 |
106.8183 |
1.0682 |
-0.0068 |
-0.01% |
| 2026-01-06 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
106.8183 |
1.0682 |
106.8550 |
1.0686 |
-0.0367 |
-0.03% |
| 2026-01-05 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
106.8550 |
1.0686 |
106.8556 |
1.0686 |
-0.0006 |
0.00% |
| 2025-12-31 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
106.8556 |
1.0686 |
106.8489 |
1.0685 |
0.0067 |
0.01% |
| 2025-12-30 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
106.8489 |
1.0685 |
106.8476 |
1.0685 |
0.0013 |
0.00% |
| 2025-12-29 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
106.8476 |
1.0685 |
106.8633 |
1.0686 |
-0.0157 |
-0.01% |
| 2025-12-26 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
106.8633 |
1.0686 |
106.8535 |
1.0685 |
0.0098 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
106.8535 |
1.0685 |
106.8475 |
1.0685 |
0.0060 |
0.01% |
| 2025-12-24 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
106.8475 |
1.0685 |
106.8406 |
1.0684 |
0.0069 |
0.01% |
| 2025-12-23 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
106.8406 |
1.0684 |
106.8207 |
1.0682 |
0.0199 |
0.02% |
| 2025-12-22 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
106.8207 |
1.0682 |
106.8237 |
1.0682 |
-0.0030 |
0.00% |
| 2025-12-19 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
106.8237 |
1.0682 |
106.7984 |
1.0680 |
0.0253 |
0.02% |
| 2025-12-18 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
106.7984 |
1.0680 |
106.7753 |
1.0678 |
0.0231 |
0.02% |
| 2025-12-17 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
106.7753 |
1.0678 |
106.7531 |
1.0675 |
0.0222 |
0.02% |
| 2025-12-16 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
106.7531 |
1.0675 |
106.7399 |
1.0674 |
0.0132 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
106.7399 |
1.0674 |
106.7349 |
1.0673 |
0.0050 |
0.00% |
| 2025-12-12 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
106.7349 |
1.0673 |
106.7370 |
1.0674 |
-0.0021 |
0.00% |
| 2025-12-11 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
106.7370 |
1.0674 |
106.7204 |
1.0672 |
0.0166 |
0.02% |
| 2025-12-10 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
106.7204 |
1.0672 |
106.7099 |
1.0671 |
0.0105 |
0.01% |
| 2025-12-09 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
106.7099 |
1.0671 |
106.6861 |
1.0669 |
0.0238 |
0.02% |
| 2025-12-08 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
106.6861 |
1.0669 |
106.6678 |
1.0667 |
0.0183 |
0.02% |
| 2025-12-05 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
106.6678 |
1.0667 |
106.6532 |
1.0665 |
0.0146 |
0.01% |
| 2025-12-04 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
106.6532 |
1.0665 |
106.6851 |
1.0669 |
-0.0319 |
-0.03% |
| 2025-12-03 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
106.6851 |
1.0669 |
106.6908 |
1.0669 |
-0.0057 |
-0.01% |
| 2025-12-02 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
106.6908 |
1.0669 |
106.6888 |
1.0669 |
0.0020 |
0.00% |
| 2025-12-01 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
106.6888 |
1.0669 |
106.6758 |
1.0668 |
0.0130 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
106.6758 |
1.0668 |
106.6593 |
1.0666 |
0.0165 |
0.02% |
| 2025-11-27 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
106.6593 |
1.0666 |
106.6653 |
1.0667 |
-0.0060 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
106.6653 |
1.0667 |
106.6740 |
1.0667 |
-0.0087 |
-0.01% |
| 2025-11-25 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
106.6740 |
1.0667 |
106.6719 |
1.0667 |
0.0021 |
0.00% |
| 2025-11-24 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
106.6719 |
1.0667 |
106.6588 |
1.0666 |
0.0131 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
106.6588 |
1.0666 |
106.6583 |
1.0666 |
0.0005 |
0.00% |
| 2025-11-20 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
106.6583 |
1.0666 |
106.6489 |
1.0665 |
0.0094 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
106.6489 |
1.0665 |
106.6464 |
1.0665 |
0.0025 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
106.6464 |
1.0665 |
106.6463 |
1.0665 |
0.0001 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
106.6463 |
1.0665 |
106.6352 |
1.0664 |
0.0111 |
0.01% |
| 2025-11-14 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
106.6352 |
1.0664 |
106.6310 |
1.0663 |
0.0042 |
0.00% |
| 2025-11-13 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
106.6310 |
1.0663 |
106.6260 |
1.0663 |
0.0050 |
0.00% |
| 2025-11-12 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
106.6260 |
1.0663 |
106.6181 |
1.0662 |
0.0079 |
0.01% |
| 2025-11-11 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
106.6181 |
1.0662 |
106.6128 |
1.0661 |
0.0053 |
0.00% |
| 2025-11-10 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
106.6128 |
1.0661 |
106.5959 |
1.0660 |
0.0169 |
0.02% |
| 2025-11-07 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
106.5959 |
1.0660 |
106.5958 |
1.0660 |
0.0001 |
0.00% |
| 2025-11-06 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
106.5958 |
1.0660 |
106.6046 |
1.0660 |
-0.0088 |
-0.01% |
| 2025-11-05 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
106.6046 |
1.0660 |
106.5995 |
1.0660 |
0.0051 |
0.00% |
| 2025-11-04 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
106.5995 |
1.0660 |
106.6054 |
1.0661 |
-0.0059 |
-0.01% |
| 2025-11-03 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
106.6054 |
1.0661 |
106.6061 |
1.0661 |
-0.0007 |
0.00% |
| 2025-10-31 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
106.6061 |
1.0661 |
106.5834 |
1.0658 |
0.0227 |
0.02% |
| 2025-10-30 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
106.5834 |
1.0658 |
106.5530 |
1.0655 |
0.0304 |
0.03% |
| 2025-10-29 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
106.5530 |
1.0655 |
106.5248 |
1.0652 |
0.0282 |
0.03% |
| 2025-10-28 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
106.5248 |
1.0652 |
106.4839 |
1.0648 |
0.0409 |
0.04% |
| 2025-10-27 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
106.4839 |
1.0648 |
106.4641 |
1.0646 |
0.0198 |
0.02% |
| 2025-10-24 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
106.4641 |
1.0646 |
106.4601 |
1.0646 |
0.0040 |
0.00% |
| 2025-10-23 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
106.4601 |
1.0646 |
106.4571 |
1.0646 |
0.0030 |
0.00% |
| 2025-10-22 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
106.4571 |
1.0646 |
106.4478 |
1.0645 |
0.0093 |
0.01% |
| 2025-10-21 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
106.4478 |
1.0645 |
106.4484 |
1.0645 |
-0.0006 |
0.00% |
| 2025-10-20 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
106.4484 |
1.0645 |
106.4556 |
1.0646 |
-0.0072 |
-0.01% |
| 2025-10-17 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
106.4556 |
1.0646 |
106.4437 |
1.0644 |
0.0119 |
0.01% |
| 2025-10-16 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
106.4437 |
1.0644 |
106.4413 |
1.0644 |
0.0024 |
0.00% |
| 2025-10-15 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
106.4413 |
1.0644 |
106.4433 |
1.0644 |
-0.0020 |
0.00% |
| 2025-10-14 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
106.4433 |
1.0644 |
106.4498 |
1.0645 |
-0.0065 |
-0.01% |
| 2025-10-13 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
106.4498 |
1.0645 |
106.4394 |
1.0644 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-10 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
106.4394 |
1.0644 |
106.4437 |
1.0644 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-09 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
106.4437 |
1.0644 |
106.4132 |
1.0641 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-30 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
106.4132 |
1.0641 |
106.3641 |
1.0636 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-09-29 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
106.3641 |
1.0636 |
106.3451 |
1.0635 |
0.0001 |
0.02% |
| 2025-09-26 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
106.3451 |
1.0635 |
106.3304 |
1.0633 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-09-25 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
106.3304 |
1.0633 |
106.3281 |
1.0633 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-24 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
106.3281 |
1.0633 |
106.3587 |
1.0636 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-23 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
106.3587 |
1.0636 |
106.3813 |
1.0638 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-22 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
106.3813 |
1.0638 |
106.3670 |
1.0637 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-19 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
106.3670 |
1.0637 |
106.3669 |
1.0637 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-18 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
106.3669 |
1.0637 |
106.3778 |
1.0638 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-17 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
106.3778 |
1.0638 |
106.3589 |
1.0636 |
0.0002 |
0.02% |
