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平安盈福6个月持有债券(FOF)A - 基金主页(代码:015938)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0789 -0.0006 -0.06% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0789
成立日期：2022-08-09
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：1.3134亿
最近资产：1.35亿
基金公司：平安基金
基金经理：易文斐张月

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.12%	-0.33%	-0.37%	-1.02%	1.44%	4.98%	8.18%	9.38%
同类排名	392/519	160/680	214/679	372/660	257/439	326/366	217/316	-

平安盈福6个月持有债券(FOF)A(015938)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0801	0.11%
2026-09-15	1.0789	-0.06%
2026-09-14	1.0795	-0.03%
2026-09-11	1.0798	-0.16%
2026-09-10	1.0815	-0.08%
2026-09-09	1.0824	-0.01%

平安盈福6个月持有债券(FOF)A(015938)基金档案

基金代码	015938	基金简称	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	基金全称
发行日期	2022-07-18~2022-08-05	成立日期	2022-08-09	基金类型	FOF-稳健型
基金经理	易文斐张月	基金托管人		基金公司	平安基金
最近资产	1.35亿	最近份额	1.3134亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安港股通成长精选混合A	0.7935	4.28%
平安港股通成长精选混合C	0.7904	4.27%
平安半导体领航精选混合发起式A	1.6054	3.58%
平安半导体领航精选混合发起式C	1.6015	3.58%
平安数字经济精选混合发起式A	1.1168	3.57%
平安数字经济精选混合发起式C	1.1135	3.56%
平安港股通科技精选混合A	1.1562	2.92%
平安港股通科技精选混合C	1.1490	2.91%
科创平安	1.1990	2.80%
消费电子	0.7439	2.69%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0150	0.41%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0176	0.40%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9967	0.33%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9943	0.33%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9986	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9961	0.25%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0200	0.19%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0170	0.18%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0184	0.18%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0163	0.18%