平安盈福6个月持有债券(FOF)A基金净值查询(015938)

今天最新净值 1.0798 -0.0017 -0.16% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0798
成立日期：2022-08-09
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：1.3134亿
最近资产：1.35亿
基金公司：平安基金
基金经理：易文斐张月

近一月平安盈福6个月持有债券(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,平安盈福6个月持有债券(FOF)A(015938)基金累计收益率-0.27%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0795	1.0795	1.0798	1.0798	-0.0003	-0.03%
2026-09-11	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0798	1.0798	1.0815	1.0815	-0.0017	-0.16%
2026-09-10	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0815	1.0815	1.0824	1.0824	-0.0009	-0.08%
2026-09-09	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0824	1.0824	1.0825	1.0825	-0.0001	-0.01%
2026-09-08	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0825	1.0825	1.0823	1.0823	0.0002	0.02%
2026-09-07	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0823	1.0823	1.0818	1.0818	0.0005	0.05%
2026-09-04	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0818	1.0818	1.0816	1.0816	0.0002	0.02%
2026-09-03	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0816	1.0816	1.0807	1.0807	0.0009	0.08%
2026-09-02	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0807	1.0807	1.0826	1.0826	-0.0019	-0.18%
2026-09-01	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0826	1.0826	1.0827	1.0827	-0.0001	-0.01%

2026-08-31	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0827	1.0827	1.0831	1.0831	-0.0004	-0.04%
2026-08-28	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0831	1.0831	1.0832	1.0832	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0832	1.0832	1.0829	1.0829	0.0003	0.03%
2026-08-26	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0829	1.0829	1.0824	1.0824	0.0005	0.05%
2026-08-25	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0824	1.0824	1.0823	1.0823	0.0001	0.01%
2026-08-24	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0823	1.0823	1.0830	1.0830	-0.0007	-0.06%
2026-08-21	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0830	1.0830	1.0829	1.0829	0.0001	0.01%
2026-08-20	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0829	1.0829	1.0815	1.0815	0.0014	0.13%
2026-08-19	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0815	1.0815	1.0851	1.0851	-0.0036	-0.33%
2026-08-18	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0851	1.0851	1.0851	1.0851	0.0000	0.00%
2026-08-17	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0851	1.0851	1.0829	1.0829	0.0022	0.20%

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安科技精选混合发起式A	1.7239	4.39%
平安科技精选混合发起式C	1.7183	4.39%
平安半导体领航精选混合发起式A	1.5418	4.32%
平安半导体领航精选混合发起式C	1.5381	4.32%
平安数字经济精选混合发起式A	1.0842	4.24%
平安数字经济精选混合发起式C	1.0811	4.23%
科创平安	1.1726	3.99%
平安科技创新混合A	2.9673	3.91%
平安科技创新混合C	2.8183	3.91%
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FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
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华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
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富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%