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平安添享6个月持有债券C基金净值查询(024957)

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今天最新净值 0.9948 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9948
成立日期：2026-01-20
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.85亿元
基金公司：平安基金
基金经理：韩晶张恒

近一月平安添享6个月持有债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,平安添享6个月持有债券C(024957)基金累计收益率-0.34%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	024957	平安添享6个月持有债券C	0.9943	0.9943	0.9948	0.9948	-0.0005	-0.05%
2026-09-14	024957	平安添享6个月持有债券C	0.9948	0.9948	0.9947	0.9947	0.0001	0.01%
2026-09-11	024957	平安添享6个月持有债券C	0.9947	0.9947	0.9953	0.9953	-0.0006	-0.06%
2026-09-10	024957	平安添享6个月持有债券C	0.9953	0.9953	0.9958	0.9958	-0.0005	-0.05%
2026-09-09	024957	平安添享6个月持有债券C	0.9958	0.9958	0.9955	0.9955	0.0003	0.03%
2026-09-08	024957	平安添享6个月持有债券C	0.9955	0.9955	0.9955	0.9955	0.0000	0.00%
2026-09-07	024957	平安添享6个月持有债券C	0.9955	0.9955	0.9953	0.9953	0.0002	0.02%
2026-09-04	024957	平安添享6个月持有债券C	0.9953	0.9953	0.9953	0.9953	0.0000	0.00%
2026-09-03	024957	平安添享6个月持有债券C	0.9953	0.9953	0.9954	0.9954	-0.0001	-0.01%
2026-09-02	024957	平安添享6个月持有债券C	0.9954	0.9954	0.9965	0.9965	-0.0011	-0.11%

2026-09-01	024957	平安添享6个月持有债券C	0.9965	0.9965	0.9966	0.9966	-0.0001	-0.01%
2026-08-31	024957	平安添享6个月持有债券C	0.9966	0.9966	0.9964	0.9964	0.0002	0.02%
2026-08-28	024957	平安添享6个月持有债券C	0.9964	0.9964	0.9965	0.9965	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	024957	平安添享6个月持有债券C	0.9965	0.9965	0.9951	0.9951	0.0014	0.14%
2026-08-26	024957	平安添享6个月持有债券C	0.9951	0.9951	0.9951	0.9951	0.0000	0.00%
2026-08-25	024957	平安添享6个月持有债券C	0.9951	0.9951	0.9952	0.9952	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	024957	平安添享6个月持有债券C	0.9952	0.9952	0.9965	0.9965	-0.0013	-0.13%
2026-08-21	024957	平安添享6个月持有债券C	0.9965	0.9965	0.9958	0.9958	0.0007	0.07%
2026-08-20	024957	平安添享6个月持有债券C	0.9958	0.9958	0.9955	0.9955	0.0003	0.03%
2026-08-19	024957	平安添享6个月持有债券C	0.9955	0.9955	0.9995	0.9995	-0.0040	-0.40%
2026-08-18	024957	平安添享6个月持有债券C	0.9995	0.9995	0.9997	0.9997	-0.0002	-0.02%
2026-08-17	024957	平安添享6个月持有债券C	0.9997	0.9997	0.9982	0.9982	0.0015	0.15%

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安数字经济精选混合发起式A	1.0842	4.24%
平安数字经济精选混合发起式C	1.0811	4.23%
平安科技创新混合A	2.9673	3.91%
平安科技创新混合C	2.8183	3.91%
新兴平安	3.1082	3.66%
平安兴鑫回报一年定开混合	1.0300	3.54%
平安品质优选混合A	1.0888	3.44%
平安品质优选混合C	1.0485	3.44%
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A	1.7348	3.35%
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C	1.7061	3.34%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝强债A	1.8293	1.93%
华宝强债B	1.6889	1.93%
长城久悦债券A	1.3388	1.39%
长城久悦债券C	1.3178	1.38%
建信转债A	3.8100	1.17%
建信转债C	3.6190	1.17%
华商信用增强A	2.0410	1.04%
华商信用增强C	1.9520	1.04%
富国可转换债券E	2.2820	1.02%
富国可转债A	2.2850	1.02%