平安添享6个月持有债券C基金净值查询(024957)

今天最新净值 0.9943 -0.0005 -0.05% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9943
成立日期：2026-01-20
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.85亿元
基金公司：平安基金
基金经理：韩晶张恒

近一月平安添享6个月持有债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,平安添享6个月持有债券C(024957)基金累计收益率-0.39%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	024957	平安添享6个月持有债券C	0.9943	0.9943	0.9943	0.9943	0.0000	0.00%
2026-09-15	024957	平安添享6个月持有债券C	0.9943	0.9943	0.9948	0.9948	-0.0005	-0.05%
2026-09-14	024957	平安添享6个月持有债券C	0.9948	0.9948	0.9947	0.9947	0.0001	0.01%
2026-09-11	024957	平安添享6个月持有债券C	0.9947	0.9947	0.9953	0.9953	-0.0006	-0.06%
2026-09-10	024957	平安添享6个月持有债券C	0.9953	0.9953	0.9958	0.9958	-0.0005	-0.05%
2026-09-09	024957	平安添享6个月持有债券C	0.9958	0.9958	0.9955	0.9955	0.0003	0.03%
2026-09-08	024957	平安添享6个月持有债券C	0.9955	0.9955	0.9955	0.9955	0.0000	0.00%
2026-09-07	024957	平安添享6个月持有债券C	0.9955	0.9955	0.9953	0.9953	0.0002	0.02%
2026-09-04	024957	平安添享6个月持有债券C	0.9953	0.9953	0.9953	0.9953	0.0000	0.00%
2026-09-03	024957	平安添享6个月持有债券C	0.9953	0.9953	0.9954	0.9954	-0.0001	-0.01%

2026-09-02	024957	平安添享6个月持有债券C	0.9954	0.9954	0.9965	0.9965	-0.0011	-0.11%
2026-09-01	024957	平安添享6个月持有债券C	0.9965	0.9965	0.9966	0.9966	-0.0001	-0.01%
2026-08-31	024957	平安添享6个月持有债券C	0.9966	0.9966	0.9964	0.9964	0.0002	0.02%
2026-08-28	024957	平安添享6个月持有债券C	0.9964	0.9964	0.9965	0.9965	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	024957	平安添享6个月持有债券C	0.9965	0.9965	0.9951	0.9951	0.0014	0.14%
2026-08-26	024957	平安添享6个月持有债券C	0.9951	0.9951	0.9951	0.9951	0.0000	0.00%
2026-08-25	024957	平安添享6个月持有债券C	0.9951	0.9951	0.9952	0.9952	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	024957	平安添享6个月持有债券C	0.9952	0.9952	0.9965	0.9965	-0.0013	-0.13%
2026-08-21	024957	平安添享6个月持有债券C	0.9965	0.9965	0.9958	0.9958	0.0007	0.07%
2026-08-20	024957	平安添享6个月持有债券C	0.9958	0.9958	0.9955	0.9955	0.0003	0.03%
2026-08-19	024957	平安添享6个月持有债券C	0.9955	0.9955	0.9995	0.9995	-0.0040	-0.40%
2026-08-18	024957	平安添享6个月持有债券C	0.9995	0.9995	0.9997	0.9997	-0.0002	-0.02%
2026-08-17	024957	平安添享6个月持有债券C	0.9997	0.9997	0.9982	0.9982	0.0015	0.15%

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