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平安添享6个月持有债券C基金盘中实时估值(024957)

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今天最新净值 0.9948 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9948
成立日期：2026-01-20
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.85亿元
基金公司：平安基金
基金经理：韩晶张恒

平安添享6个月持有债券C基金024957重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
601869	长飞光纤	0.0000	0.36%	10.00%	0.0360%
688308	欧科亿	0.0000	0.31%	4.94%	0.0153%
688347	华虹宏力	0.0000	0.25%	4.17%	0.0104%
688777	中控技术	0.0000	0.25%	1.27%	0.0032%
301308	江波龙	0.0000	0.23%	5.65%	0.0130%
688008	澜起科技	0.0000	0.23%	0.56%	0.0013%
603256	宏和科技	0.0000	0.21%	4.87%	0.0102%
002008	大族激光	0.0000	0.20%	3.11%	0.0062%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
2.04%		0.0956%		%

平安添享6个月持有债券C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.05%	2.42%
2026-09-14	0.01%	2.42%
2026-09-11	-0.06%	2.42%
2026-09-10	-0.05%	2.42%
2026-09-09	0.03%	2.42%
2026-09-08	0.00%	2.42%
2026-09-07	0.02%	2.42%
2026-09-04	0.00%	2.42%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

平安添享6个月持有债券C基金024957实时估值图

平安添享6个月持有债券C基金024957实时估值图

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平安基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安高端装备混合发起式A	1.3044	3.9703%
平安高端装备混合发起式C	1.3018	3.9703%
平安科技精选混合发起式A	1.2488	3.3778%
平安科技精选混合发起式C	1.2473	3.3778%
平安科技创新混合A	2.5061	3.2564%
平安科技创新混合C	2.3898	3.2564%
平安人工智能ETF	2.1984	3.2107%
平安新兴产业混合(LOF)	2.5759	3.1168%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8574	2.4209%
富国双利增强债券E	1.1341	2.0923%
博时稳健恒利债券A	1.0696	1.7594%
博时稳健恒利债券C	1.0645	1.7594%
鹏华前海万科REITS	103.8802	1.5480%
长盛积极配置债券C	1.3588	1.4076%
国泰海通稳健泰裕债券发起A	1.0218	1.1709%
国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0203	1.1709%