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平安合盛定开债 - 基金主页(代码:007158)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0472 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2282
成立日期：2019-05-10
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：0.1077亿
最近资产：0.11亿
基金公司：平安基金
基金经理：张璐

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.50%	0.04%	0.12%	0.42%	2.11%	4.13%	7.80%	23.79%
同类排名	1879/2487	448/2517	1211/2514	2019/2501	1662/2453	1351/2167	1225/1720	-

平安合盛定开债(007158)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0474	0.02%
2026-09-14	1.0472	0.02%
2026-09-11	1.0470	0.00%
2026-09-10	1.0470	0.00%
2026-09-09	1.0470	0.00%
2026-09-08	1.0470	0.00%

平安合盛定开债分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-06-12	2024-06-12	2024-06-13	分红	每份派现金0.0230元
2023-12-08	2023-12-08	2023-12-11	分红	每份派现金0.0070元
2022-09-16	2022-09-16	2022-09-19	分红	每份派现金0.0100元
2021-12-16	2021-12-16	2021-12-17	分红	每份派现金0.0070元
2021-09-16	2021-09-16	2021-09-17	分红	每份派现金0.0100元

平安合盛定开债基金动态

平安合盛定开债逾1600亿元！年内公募大撒“红包雨”

截至9月19日，年内共有2256只基金分红(A/C份额分开计算)，累计分红总额超过1600亿元。今年以来，随着市场的震荡，大部分公募基金赚钱能力相较减弱，但是基金公司分红的步伐并没有减慢展望后市，西部利得基金认为，随着市场的调整，投资者情绪处于低位，成交相对低迷，A股再次回到了前期相对较低的估值水平。
标签：分红投资投资者总额混合公司截至关联基金：长信利盈混合A 富国天合稳健优选混合富国天瑞强势混合A 南方成份精选混合A 南方绩优成长混合A 平安合盛定开债易方达价值精选混合

平安合盛定开债(007158)基金档案

基金代码	007158	基金简称	平安合盛定开债	基金全称
发行日期	2019-04-01~2019-05-08	成立日期	2019-05-10	基金类型	债券型-长债
基金经理	张璐	基金托管人		基金公司	平安基金
最近资产	0.11亿	最近份额	0.1077亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安科技精选混合发起式A	1.7239	4.39%
平安科技精选混合发起式C	1.7183	4.39%
平安半导体领航精选混合发起式A	1.5418	4.32%
平安半导体领航精选混合发起式C	1.5381	4.32%
平安数字经济精选混合发起式A	1.0842	4.24%
平安数字经济精选混合发起式C	1.0811	4.23%
科创平安	1.1726	3.99%
平安科技创新混合A	2.9673	3.91%
平安科技创新混合C	2.8183	3.91%
平安产业趋势混合C	1.5874	3.69%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%