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平安合盛定开债(007158)基金分红送配

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今天最新净值 1.0472 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2282
成立日期：2019-05-10
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：0.1077亿
最近资产：0.11亿
基金公司：平安基金
基金经理：张璐

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2024-06-12	2024-06-12	2024-06-13	每份派现金0.0230元
2023-12-08	2023-12-08	2023-12-11	每份派现金0.0070元
2022-09-16	2022-09-16	2022-09-19	每份派现金0.0100元
2021-12-16	2021-12-16	2021-12-17	每份派现金0.0070元
2021-09-16	2021-09-16	2021-09-17	每份派现金0.0100元
2021-06-15	2021-06-15	2021-06-16	每份派现金0.0070元
2021-03-09	2021-03-09	2021-03-10	每份派现金0.0180元
2020-06-29	2020-06-29	2020-06-30	每份派现金0.0150元
2020-03-25	2020-03-25	2020-03-26	每份派现金0.0170元

基金动态

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安科技精选混合发起式A	1.7239	4.39%
平安科技精选混合发起式C	1.7183	4.39%
平安半导体领航精选混合发起式A	1.5418	4.32%
平安半导体领航精选混合发起式C	1.5381	4.32%
平安数字经济精选混合发起式A	1.0842	4.24%
平安数字经济精选混合发起式C	1.0811	4.23%
科创平安	1.1726	3.99%
平安科技创新混合A	2.9673	3.91%