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平安元福短债发起式C - 基金主页(代码:016663)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0945 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0945
成立日期：2022-11-08
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：2.7973亿
最近资产：2.95亿
基金公司：平安基金
基金经理：苏宁杨严

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.30%	0.01%	0.12%	0.57%	1.86%	3.68%	6.36%	8.35%
同类排名	606/1152	1043/1157	599/1158	115/1156	470/1129	507/1005	570/850	-

平安元福短债发起式C(016663)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0946	0.01%
2026-09-16	1.0945	0.01%
2026-09-15	1.0944	0.01%
2026-09-14	1.0943	0.00%
2026-09-11	1.0943	0.00%
2026-09-10	1.0943	-0.01%

平安元福短债发起式C(016663)基金档案

基金代码	016663	基金简称	平安元福短债发起式C	基金全称
发行日期	2022-10-24~2022-11-04	成立日期	2022-11-08	基金类型	债券型-中短债
基金经理	苏宁杨严	基金托管人		基金公司	平安基金
最近资产	2.95亿	最近份额	2.7973亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汽车零部件ETF平安	1.1088	1.38%
平安中证汽车零部件主题ETF联接C	0.9214	1.33%
平安中证汽车零部件主题ETF联接A	0.9257	1.32%
平安港股通医疗创新精选混合A	0.9349	1.11%
平安港股通医疗创新精选混合C	0.9283	1.11%
平安新锐量化选股混合发起式A	0.8799	1.09%
平安新锐量化选股混合发起式C	0.8778	1.08%
平安医药精选股票A	1.5952	0.79%
平安医药精选股票C	1.5810	0.78%
平安核心优势混合A	2.2190	0.75%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成景泽中短债债券A	1.0336	0.05%
大成景泽中短债债券C	1.0254	0.05%
银华安鑫短债债券A	1.0665	0.03%
汇安永福90天持有期中短债债券A	1.1146	0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1639	0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1527	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	1.1486	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	1.1434	0.03%
南方信元债券A	1.0854	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	1.1208	0.03%