平安元福短债发起式C基金净值查询(016663)
今天最新净值
1.0943
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2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0943
- 成立日期：2022-11-08
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：2.7973亿
- 最近资产：2.95亿
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：苏宁 杨严
近一月,平安元福短债发起式C(016663)基金累计收益率0.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
016663 |
平安元福短债发起式C |
1.0944 |
1.0944 |
1.0943 |
1.0943 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
016663 |
平安元福短债发起式C |
1.0943 |
1.0943 |
1.0943 |
1.0943 |
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| 2026-09-11 |
016663 |
平安元福短债发起式C |
1.0943 |
1.0943 |
1.0943 |
1.0943 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
016663 |
平安元福短债发起式C |
1.0943 |
1.0943 |
1.0944 |
1.0944 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
016663 |
平安元福短债发起式C |
1.0944 |
1.0944 |
1.0943 |
1.0943 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
016663 |
平安元福短债发起式C |
1.0943 |
1.0943 |
1.0944 |
1.0944 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
016663 |
平安元福短债发起式C |
1.0944 |
1.0944 |
1.0942 |
1.0942 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
016663 |
平安元福短债发起式C |
1.0942 |
1.0942 |
1.0940 |
1.0940 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
016663 |
平安元福短债发起式C |
1.0940 |
1.0940 |
1.0938 |
1.0938 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
016663 |
平安元福短债发起式C |
1.0938 |
1.0938 |
1.0938 |
1.0938 |
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| 2026-09-01 |
016663 |
平安元福短债发起式C |
1.0938 |
1.0938 |
1.0938 |
1.0938 |
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| 2026-08-31 |
016663 |
平安元福短债发起式C |
1.0938 |
1.0938 |
1.0937 |
1.0937 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
016663 |
平安元福短债发起式C |
1.0937 |
1.0937 |
1.0936 |
1.0936 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
016663 |
平安元福短债发起式C |
1.0936 |
1.0936 |
1.0937 |
1.0937 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-26 |
016663 |
平安元福短债发起式C |
1.0937 |
1.0937 |
1.0937 |
1.0937 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
016663 |
平安元福短债发起式C |
1.0937 |
1.0937 |
1.0937 |
1.0937 |
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0.00% |
| 2026-08-24 |
016663 |
平安元福短债发起式C |
1.0937 |
1.0937 |
1.0934 |
1.0934 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
016663 |
平安元福短债发起式C |
1.0934 |
1.0934 |
1.0934 |
1.0934 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
016663 |
平安元福短债发起式C |
1.0934 |
1.0934 |
1.0934 |
1.0934 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
016663 |
平安元福短债发起式C |
1.0934 |
1.0934 |
1.0936 |
1.0936 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-18 |
016663 |
平安元福短债发起式C |
1.0936 |
1.0936 |
1.0934 |
1.0934 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
016663 |
平安元福短债发起式C |
1.0934 |
1.0934 |
1.0932 |
1.0932 |
0.0002 |
0.02% |
