平安沪深300ETF(平安300)基金净值查询(510390)

今天最新净值 5.1417 -0.0232 -0.45% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 5.2225 0.0232 0.4464% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3568
成立日期：2017-12-25
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.4823亿
最近资产：4.97亿元
基金公司：平安大华基金
基金经理：李严

近一月平安沪深300ETF|平安300基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,平安沪深300ETF(510390)基金累计收益率-5.46%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	510390	平安沪深300ETF	5.1974	1.3701	5.1417	1.3568	0.0557	1.08%
2026-09-17	510390	平安沪深300ETF	5.1417	1.3568	5.1649	1.3623	-0.0232	-0.45%
2026-09-16	510390	平安沪深300ETF	5.1649	1.3623	5.1284	1.3536	0.0365	0.71%
2026-09-15	510390	平安沪深300ETF	5.1284	1.3536	5.1619	1.3616	-0.0335	-0.65%
2026-09-14	510390	平安沪深300ETF	5.1619	1.3616	5.1971	1.3700	-0.0352	-0.68%
2026-09-11	510390	平安沪深300ETF	5.1971	1.3700	5.2380	1.3798	-0.0409	-0.78%
2026-09-10	510390	平安沪深300ETF	5.2380	1.3798	5.2619	1.3855	-0.0239	-0.45%
2026-09-09	510390	平安沪深300ETF	5.2619	1.3855	5.2461	1.3818	0.0158	0.30%
2026-09-08	510390	平安沪深300ETF	5.2461	1.3818	5.2649	1.3863	-0.0188	-0.36%
2026-09-07	510390	平安沪深300ETF	5.2649	1.3863	5.2342	1.3789	0.0307	0.59%

2026-09-04	510390	平安沪深300ETF	5.2342	1.3789	5.2394	1.3802	-0.0052	-0.10%
2026-09-03	510390	平安沪深300ETF	5.2394	1.3802	5.2336	1.3788	0.0058	0.11%
2026-09-02	510390	平安沪深300ETF	5.2336	1.3788	5.3067	1.3963	-0.0731	-1.40%
2026-09-01	510390	平安沪深300ETF	5.3067	1.3963	5.3221	1.3999	-0.0154	-0.29%
2026-08-31	510390	平安沪深300ETF	5.3221	1.3999	5.3044	1.3957	0.0177	0.33%
2026-08-28	510390	平安沪深300ETF	5.3044	1.3957	5.3282	1.4014	-0.0238	-0.45%
2026-08-27	510390	平安沪深300ETF	5.3282	1.4014	5.2798	1.3898	0.0484	0.91%
2026-08-26	510390	平安沪深300ETF	5.2798	1.3898	5.2357	1.3793	0.0441	0.84%
2026-08-25	510390	平安沪深300ETF	5.2357	1.3793	5.2467	1.3819	-0.0110	-0.21%
2026-08-24	510390	平安沪深300ETF	5.2467	1.3819	5.3116	1.3974	-0.0649	-1.24%
2026-08-21	510390	平安沪深300ETF	5.3116	1.3974	5.2791	1.3897	0.0325	0.62%
2026-08-20	510390	平安沪深300ETF	5.2791	1.3897	5.2740	1.3884	0.0051	0.10%
2026-08-19	510390	平安沪深300ETF	5.2740	1.3884	5.4236	1.4242	-0.1496	-2.84%

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平安大华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安灵活配置混合A	1.7492	2.47%
平安智慧	1.0480	2.44%
平安鑫安混合A	2.6383	2.17%
平安鑫安混合C	2.5274	2.17%
鼎越LOF	5.2223	2.14%
平安新鑫A	2.9250	2.13%
平安新鑫C	2.8020	2.11%
平安睿享文娱混合A	3.6680	1.92%
平安500	8.5141	1.92%
平安睿享文娱混合C	4.2180	1.91%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%