平安安盈灵活配置混合C基金净值查询(014051)
今天最新净值
3.0237
-0.0042 -0.14%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.8867
0.0168 0.5864%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：3.0237
- 成立日期：2021-11-02
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.4162亿
- 最近资产：0.88亿
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：薛冀颖
近一月,平安安盈灵活配置混合C(014051)基金累计收益率-3.87%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
014051 |
平安安盈灵活配置混合C |
3.0242 |
3.0242 |
3.0237 |
3.0237 |
0.0005 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
014051 |
平安安盈灵活配置混合C |
3.0237 |
3.0237 |
3.0279 |
3.0279 |
-0.0042 |
-0.14% |
| 2026-09-11 |
014051 |
平安安盈灵活配置混合C |
3.0279 |
3.0279 |
3.0544 |
3.0544 |
-0.0265 |
-0.87% |
| 2026-09-10 |
014051 |
平安安盈灵活配置混合C |
3.0544 |
3.0544 |
3.0708 |
3.0708 |
-0.0164 |
-0.53% |
| 2026-09-09 |
014051 |
平安安盈灵活配置混合C |
3.0708 |
3.0708 |
3.0696 |
3.0696 |
0.0012 |
0.04% |
| 2026-09-08 |
014051 |
平安安盈灵活配置混合C |
3.0696 |
3.0696 |
3.0807 |
3.0807 |
-0.0111 |
-0.36% |
| 2026-09-07 |
014051 |
平安安盈灵活配置混合C |
3.0807 |
3.0807 |
3.0334 |
3.0334 |
0.0473 |
1.56% |
| 2026-09-04 |
014051 |
平安安盈灵活配置混合C |
3.0334 |
3.0334 |
3.0702 |
3.0702 |
-0.0368 |
-1.20% |
| 2026-09-03 |
014051 |
平安安盈灵活配置混合C |
3.0702 |
3.0702 |
3.0543 |
3.0543 |
0.0159 |
0.52% |
| 2026-09-02 |
014051 |
平安安盈灵活配置混合C |
3.0543 |
3.0543 |
3.0846 |
3.0846 |
-0.0303 |
-0.98% |
|
|
| 2026-09-01 |
014051 |
平安安盈灵活配置混合C |
3.0846 |
3.0846 |
3.1206 |
3.1206 |
-0.0360 |
-1.15% |
| 2026-08-31 |
014051 |
平安安盈灵活配置混合C |
3.1206 |
3.1206 |
3.0935 |
3.0935 |
0.0271 |
0.88% |
| 2026-08-28 |
014051 |
平安安盈灵活配置混合C |
3.0935 |
3.0935 |
3.1218 |
3.1218 |
-0.0283 |
-0.91% |
| 2026-08-27 |
014051 |
平安安盈灵活配置混合C |
3.1218 |
3.1218 |
3.0576 |
3.0576 |
0.0642 |
2.10% |
| 2026-08-26 |
014051 |
平安安盈灵活配置混合C |
3.0576 |
3.0576 |
3.0530 |
3.0530 |
0.0046 |
0.15% |
| 2026-08-25 |
014051 |
平安安盈灵活配置混合C |
3.0530 |
3.0530 |
3.0479 |
3.0479 |
0.0051 |
0.17% |
| 2026-08-24 |
014051 |
平安安盈灵活配置混合C |
3.0479 |
3.0479 |
3.1068 |
3.1068 |
-0.0589 |
-1.90% |
| 2026-08-21 |
014051 |
平安安盈灵活配置混合C |
3.1068 |
3.1068 |
3.0809 |
3.0809 |
0.0259 |
0.84% |
| 2026-08-20 |
014051 |
平安安盈灵活配置混合C |
3.0809 |
3.0809 |
3.0638 |
3.0638 |
0.0171 |
0.56% |
| 2026-08-19 |
014051 |
平安安盈灵活配置混合C |
3.0638 |
3.0638 |
3.2107 |
3.2107 |
-0.1469 |
-4.58% |
| 2026-08-18 |
014051 |
平安安盈灵活配置混合C |
3.2107 |
3.2107 |
3.2131 |
3.2131 |
-0.0024 |
-0.07% |
| 2026-08-17 |
014051 |
平安安盈灵活配置混合C |
3.2131 |
3.2131 |
3.1455 |
3.1455 |
0.0676 |
2.15% |
