平安安盈灵活配置混合C基金净值查询(014051)

今天最新净值 3.0242 0.0005 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 2.8867 0.0168 0.5864% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.0242
成立日期：2021-11-02
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.4162亿
最近资产：0.88亿
基金公司：平安基金
基金经理：薛冀颖

近一季平安安盈灵活配置混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,平安安盈灵活配置混合C(014051)基金累计收益率-8.72%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	014051	平安安盈灵活配置混合C	3.0645	3.0645	3.0242	3.0242	0.0403	1.33%
2026-09-15	014051	平安安盈灵活配置混合C	3.0242	3.0242	3.0237	3.0237	0.0005	0.02%
2026-09-14	014051	平安安盈灵活配置混合C	3.0237	3.0237	3.0279	3.0279	-0.0042	-0.14%
2026-09-11	014051	平安安盈灵活配置混合C	3.0279	3.0279	3.0544	3.0544	-0.0265	-0.87%
2026-09-10	014051	平安安盈灵活配置混合C	3.0544	3.0544	3.0708	3.0708	-0.0164	-0.53%
2026-09-09	014051	平安安盈灵活配置混合C	3.0708	3.0708	3.0696	3.0696	0.0012	0.04%
2026-09-08	014051	平安安盈灵活配置混合C	3.0696	3.0696	3.0807	3.0807	-0.0111	-0.36%
2026-09-07	014051	平安安盈灵活配置混合C	3.0807	3.0807	3.0334	3.0334	0.0473	1.56%
2026-09-04	014051	平安安盈灵活配置混合C	3.0334	3.0334	3.0702	3.0702	-0.0368	-1.20%
2026-09-03	014051	平安安盈灵活配置混合C	3.0702	3.0702	3.0543	3.0543	0.0159	0.52%

2026-09-02	014051	平安安盈灵活配置混合C	3.0543	3.0543	3.0846	3.0846	-0.0303	-0.98%
2026-09-01	014051	平安安盈灵活配置混合C	3.0846	3.0846	3.1206	3.1206	-0.0360	-1.15%
2026-08-31	014051	平安安盈灵活配置混合C	3.1206	3.1206	3.0935	3.0935	0.0271	0.88%
2026-08-28	014051	平安安盈灵活配置混合C	3.0935	3.0935	3.1218	3.1218	-0.0283	-0.91%
2026-08-27	014051	平安安盈灵活配置混合C	3.1218	3.1218	3.0576	3.0576	0.0642	2.10%
2026-08-26	014051	平安安盈灵活配置混合C	3.0576	3.0576	3.0530	3.0530	0.0046	0.15%
2026-08-25	014051	平安安盈灵活配置混合C	3.0530	3.0530	3.0479	3.0479	0.0051	0.17%
2026-08-24	014051	平安安盈灵活配置混合C	3.0479	3.0479	3.1068	3.1068	-0.0589	-1.90%
2026-08-21	014051	平安安盈灵活配置混合C	3.1068	3.1068	3.0809	3.0809	0.0259	0.84%
2026-08-20	014051	平安安盈灵活配置混合C	3.0809	3.0809	3.0638	3.0638	0.0171	0.56%
2026-08-19	014051	平安安盈灵活配置混合C	3.0638	3.0638	3.2107	3.2107	-0.1469	-4.58%
2026-08-18	014051	平安安盈灵活配置混合C	3.2107	3.2107	3.2131	3.2131	-0.0024	-0.07%
2026-08-17	014051	平安安盈灵活配置混合C	3.2131	3.2131	3.1455	3.1455	0.0676	2.15%
2026-08-14	014051	平安安盈灵活配置混合C	3.1455	3.1455	3.1149	3.1149	0.0306	0.98%
2026-08-13	014051	平安安盈灵活配置混合C	3.1149	3.1149	3.1278	3.1278	-0.0129	-0.41%

2026-08-12	014051	平安安盈灵活配置混合C	3.1278	3.1278	3.1034	3.1034	0.0244	0.79%
2026-08-11	014051	平安安盈灵活配置混合C	3.1034	3.1034	3.1211	3.1211	-0.0177	-0.57%
2026-08-10	014051	平安安盈灵活配置混合C	3.1211	3.1211	3.1297	3.1297	-0.0086	-0.27%
2026-08-07	014051	平安安盈灵活配置混合C	3.1297	3.1297	3.0746	3.0746	0.0551	1.79%
2026-08-06	014051	平安安盈灵活配置混合C	3.0746	3.0746	3.0480	3.0480	0.0266	0.87%
2026-08-05	014051	平安安盈灵活配置混合C	3.0480	3.0480	2.9728	2.9728	0.0752	2.53%
2026-08-04	014051	平安安盈灵活配置混合C	2.9728	2.9728	2.9054	2.9054	0.0674	2.32%
2026-08-03	014051	平安安盈灵活配置混合C	2.9054	2.9054	2.9476	2.9476	-0.0422	-1.43%
2026-07-31	014051	平安安盈灵活配置混合C	2.9476	2.9476	2.9025	2.9025	0.0451	1.55%
2026-07-30	014051	平安安盈灵活配置混合C	2.9025	2.9025	2.9741	2.9741	-0.0716	-2.41%
2026-07-29	014051	平安安盈灵活配置混合C	2.9741	2.9741	2.9554	2.9554	0.0187	0.63%
2026-07-28	014051	平安安盈灵活配置混合C	2.9554	2.9554	3.0550	3.0550	-0.0996	-3.26%
2026-07-27	014051	平安安盈灵活配置混合C	3.0550	3.0550	2.9810	2.9810	0.0740	2.48%
2026-07-24	014051	平安安盈灵活配置混合C	2.9810	2.9810	3.0213	3.0213	-0.0403	-1.33%
2026-07-23	014051	平安安盈灵活配置混合C	3.0213	3.0213	3.0500	3.0500	-0.0287	-0.94%
2026-07-22	014051	平安安盈灵活配置混合C	3.0500	3.0500	3.0905	3.0905	-0.0405	-1.31%
2026-07-21	014051	平安安盈灵活配置混合C	3.0905	3.0905	2.9568	2.9568	0.1337	4.52%
2026-07-20	014051	平安安盈灵活配置混合C	2.9568	2.9568	3.0176	3.0176	-0.0608	-2.01%
2026-07-17	014051	平安安盈灵活配置混合C	3.0176	3.0176	3.1559	3.1559	-0.1383	-4.38%
2026-07-16	014051	平安安盈灵活配置混合C	3.1559	3.1559	3.2411	3.2411	-0.0852	-2.63%
2026-07-15	014051	平安安盈灵活配置混合C	3.2411	3.2411	3.3032	3.3032	-0.0621	-1.88%
2026-07-14	014051	平安安盈灵活配置混合C	3.3032	3.3032	3.2593	3.2593	0.0439	1.35%
2026-07-13	014051	平安安盈灵活配置混合C	3.2593	3.2593	3.3738	3.3738	-0.1145	-3.39%
2026-07-10	014051	平安安盈灵活配置混合C	3.3738	3.3738	3.4911	3.4911	-0.1173	-3.36%
2026-07-09	014051	平安安盈灵活配置混合C	3.4911	3.4911	3.4034	3.4034	0.0877	2.58%
2026-07-08	014051	平安安盈灵活配置混合C	3.4034	3.4034	3.4474	3.4474	-0.0440	-1.28%
2026-07-07	014051	平安安盈灵活配置混合C	3.4474	3.4474	3.4821	3.4821	-0.0347	-1.00%
2026-07-06	014051	平安安盈灵活配置混合C	3.4821	3.4821	3.5163	3.5163	-0.0342	-0.97%
2026-07-03	014051	平安安盈灵活配置混合C	3.5163	3.5163	3.5319	3.5319	-0.0156	-0.44%
2026-07-02	014051	平安安盈灵活配置混合C	3.5319	3.5319	3.7355	3.7355	-0.2036	-5.45%
2026-07-01	014051	平安安盈灵活配置混合C	3.7355	3.7355	3.7833	3.7833	-0.0478	-1.26%
2026-06-30	014051	平安安盈灵活配置混合C	3.7833	3.7833	3.7074	3.7074	0.0759	2.05%
2026-06-29	014051	平安安盈灵活配置混合C	3.7074	3.7074	3.6990	3.6990	0.0084	0.23%
2026-06-26	014051	平安安盈灵活配置混合C	3.6990	3.6990	3.7760	3.7760	-0.0770	-2.04%
2026-06-25	014051	平安安盈灵活配置混合C	3.7760	3.7760	3.6655	3.6655	0.1105	3.01%
2026-06-24	014051	平安安盈灵活配置混合C	3.6655	3.6655	3.5856	3.5856	0.0799	2.23%
2026-06-23	014051	平安安盈灵活配置混合C	3.5856	3.5856	3.7182	3.7182	-0.1326	-3.57%
2026-06-22	014051	平安安盈灵活配置混合C	3.7182	3.7182	3.6492	3.6492	0.0690	1.89%
2026-06-18	014051	平安安盈灵活配置混合C	3.6492	3.6492	3.5866	3.5866	0.0626	1.75%
2026-06-17	014051	平安安盈灵活配置混合C	3.5866	3.5866	3.5161	3.5161	0.0705	2.01%

标签云

平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安科技精选混合发起式A	1.7239	4.39%
平安科技精选混合发起式C	1.7183	4.39%
平安半导体领航精选混合发起式A	1.5418	4.32%
平安半导体领航精选混合发起式C	1.5381	4.32%
平安数字经济精选混合发起式A	1.0842	4.24%
平安数字经济精选混合发起式C	1.0811	4.23%
科创平安	1.1726	3.99%
平安科技创新混合A	2.9673	3.91%
平安科技创新混合C	2.8183	3.91%
平安产业趋势混合C	1.5874	3.69%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%