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平安合慧定开债 - 基金主页(代码:005896)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0616 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2337
成立日期：2018-06-20
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：33.2612亿
最近资产：5.73亿元
基金公司：平安大华基金
基金经理：李晓天马众浩

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.97%	0.06%	0.24%	0.68%	2.42%	4.44%	6.78%	22.98%
同类排名	1293/2481	513/2515	228/2508	666/2497	1123/2446	1122/2161	1464/1718	-

平安合慧定开债(005896)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0617	0.01%
2026-09-16	1.0616	0.02%
2026-09-15	1.0614	0.02%
2026-09-14	1.0612	0.01%
2026-09-11	1.0611	0.00%
2026-09-10	1.0611	0.00%

平安合慧定开债分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-02-19	2024-02-19	2024-02-20	分红	每份派现金0.0300元
2020-03-25	2020-03-25	2020-03-26	分红	每份派现金0.0385元

平安合慧定开债(005896)基金档案

基金代码	005896	基金简称	平安合慧定开债	基金全称
发行日期	2018-06-12~2018-06-19	成立日期	2018-06-20	基金类型	债券型-长债
基金经理	李晓天马众浩	基金托管人		基金公司	平安大华基金
最近资产	5.73亿元	最近份额	33.2612亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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平安大华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安智慧	1.0480	2.44%
平安鑫安混合A	2.6383	2.17%
平安鑫安混合C	2.5274	2.17%
鼎越LOF	5.2223	2.14%
平安策略	7.6937	1.77%
平安深证300	2.7980	1.71%
平安优势产业混合A	3.8433	1.69%
平安优势产业混合C	3.5928	1.69%
平安沪深300指数量化增强A	1.6409	1.23%
平安沪深300指数量化增强C	1.5642	1.23%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰保兴安悦A	1.1807	0.28%
华泰保兴安悦C	1.1773	0.28%
华泰保兴安悦债券D	1.1681	0.28%
招商金鸿债券A	1.2541	0.22%
招商金鸿债券D	1.2476	0.22%
招商金鸿债券C	1.2340	0.21%
招商招鸿6个月定开债发起式	1.0606	0.18%
博时富华纯债债券C	1.1078	0.13%
博时裕顺纯债债券A	1.3060	0.12%
博时富华纯债债券A	1.1033	0.12%