平安合慧定开债基金净值查询(005896)
今天最新净值
1.0614
0.0002 0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2335
- 成立日期：2018-06-20
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：33.2612亿
- 最近资产：5.73亿元
- 基金公司：平安大华基金
- 基金经理：李晓天 马众浩
近一月,平安合慧定开债(005896)基金累计收益率0.21%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
005896 |
平安合慧定开债 |
1.0614 |
1.2335 |
1.0612 |
1.2333 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
005896 |
平安合慧定开债 |
1.0612 |
1.2333 |
1.0611 |
1.2332 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
005896 |
平安合慧定开债 |
1.0611 |
1.2332 |
1.0611 |
1.2332 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
005896 |
平安合慧定开债 |
1.0611 |
1.2332 |
1.0611 |
1.2332 |
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| 2026-09-09 |
005896 |
平安合慧定开债 |
1.0611 |
1.2332 |
1.0611 |
1.2332 |
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| 2026-09-08 |
005896 |
平安合慧定开债 |
1.0611 |
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1.0607 |
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0.04% |
| 2026-09-07 |
005896 |
平安合慧定开债 |
1.0607 |
1.2328 |
1.0605 |
1.2326 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
005896 |
平安合慧定开债 |
1.0605 |
1.2326 |
1.0604 |
1.2325 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
005896 |
平安合慧定开债 |
1.0604 |
1.2325 |
1.0602 |
1.2323 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
005896 |
平安合慧定开债 |
1.0602 |
1.2323 |
1.0602 |
1.2323 |
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| 2026-09-01 |
005896 |
平安合慧定开债 |
1.0602 |
1.2323 |
1.0599 |
1.2320 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
005896 |
平安合慧定开债 |
1.0599 |
1.2320 |
1.0599 |
1.2320 |
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0.00% |
| 2026-08-28 |
005896 |
平安合慧定开债 |
1.0599 |
1.2320 |
1.0598 |
1.2319 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
005896 |
平安合慧定开债 |
1.0598 |
1.2319 |
1.0596 |
1.2317 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-26 |
005896 |
平安合慧定开债 |
1.0596 |
1.2317 |
1.0597 |
1.2318 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
005896 |
平安合慧定开债 |
1.0597 |
1.2318 |
1.0597 |
1.2318 |
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| 2026-08-24 |
005896 |
平安合慧定开债 |
1.0597 |
1.2318 |
1.0594 |
1.2315 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
005896 |
平安合慧定开债 |
1.0594 |
1.2315 |
1.0594 |
1.2315 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
005896 |
平安合慧定开债 |
1.0594 |
1.2315 |
1.0592 |
1.2313 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-19 |
005896 |
平安合慧定开债 |
1.0592 |
1.2313 |
1.0593 |
1.2314 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-18 |
005896 |
平安合慧定开债 |
1.0593 |
1.2314 |
1.0592 |
1.2313 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
005896 |
平安合慧定开债 |
1.0592 |
1.2313 |
1.0592 |
1.2313 |
0.0000 |
0.00% |
