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平安优质企业混合C - 基金主页(代码:012476)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9109 0.0159 1.78% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.9003 0.0082 0.9173% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9109
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：20.0918亿
最近资产：0.53亿元
基金公司：平安基金
基金经理：薛冀颖

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.78%	-0.48%	-4.11%	-14.67%	3.91%	82.84%	43.38%	-8.84%
同类排名	2142/4982	1798/5419	3316/5423	3992/5376	2329/4741	1284/4208	1333/3661	-

平安优质企业混合C(012476)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.9083	-0.29%
2026-09-16	0.9109	1.78%
2026-09-15	0.8950	0.04%
2026-09-14	0.8946	-0.26%
2026-09-11	0.8969	-1.16%
2026-09-10	0.9074	-0.86%

平安优质企业混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688521	芯原股份	0.0000	3.79%	8.07%
300308	中际旭创	0.0000	2.99%	0.60%
002371	北方华创	0.0000	2.88%	-0.09%
688041	海光信息	0.0000	2.47%	3.01%
300136	信维通信	0.0000	2.46%	0.91%
688256	寒武纪	0.0000	2.38%	5.89%
603678	火炬电子	0.0000	2.31%	2.54%
002008	大族激光	0.0000	2.10%	3.11%
300814	中富电路	0.0000	2.03%	2.16%
000510	新金路	0.0000	1.86%	5.21%
688981	中芯国际	0.0000	1.44%	1.23%

平安优质企业混合C(012476)基金档案

基金代码	012476	基金简称	平安优质企业混合C	基金全称
发行日期	2021-06-21~2021-07-15	成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	薛冀颖	基金托管人		基金公司	平安基金
最近资产	0.53亿元	最近份额	20.0918亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汽车零部件ETF平安	1.1088	1.38%
平安中证汽车零部件主题ETF联接C	0.9214	1.33%
平安中证汽车零部件主题ETF联接A	0.9257	1.32%
平安港股通医疗创新精选混合A	0.9349	1.11%
平安港股通医疗创新精选混合C	0.9283	1.11%
平安新锐量化选股混合发起式A	0.8799	1.09%
平安新锐量化选股混合发起式C	0.8778	1.08%
平安医药精选股票A	1.5952	0.79%
平安医药精选股票C	1.5810	0.78%
平安核心优势混合A	2.2190	0.75%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%