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平安优质企业混合C基金净值查询(012476)

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今天最新净值 0.8946 -0.0023 -0.26% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.9003 0.0082 0.9173% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8946
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：20.0918亿
  • 最近资产：0.53亿元
  • 基金公司：平安基金
  • 基金经理：薛冀颖
近一年平安优质企业混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,平安优质企业混合C(012476)基金累计收益率2.38%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 012476 平安优质企业混合C 0.8950 0.8950 0.8946 0.8946 0.0004 0.04%
2026-09-14 012476 平安优质企业混合C 0.8946 0.8946 0.8969 0.8969 -0.0023 -0.26%
2026-09-11 012476 平安优质企业混合C 0.8969 0.8969 0.9074 0.9074 -0.0105 -1.16%
2026-09-10 012476 平安优质企业混合C 0.9074 0.9074 0.9153 0.9153 -0.0079 -0.86%
2026-09-09 012476 平安优质企业混合C 0.9153 0.9153 0.9162 0.9162 -0.0009 -0.10%
2026-09-08 012476 平安优质企业混合C 0.9162 0.9162 0.9208 0.9208 -0.0046 -0.50%
2026-09-07 012476 平安优质企业混合C 0.9208 0.9208 0.9060 0.9060 0.0148 1.63%
2026-09-04 012476 平安优质企业混合C 0.9060 0.9060 0.9188 0.9188 -0.0128 -1.39%
2026-09-03 012476 平安优质企业混合C 0.9188 0.9188 0.9132 0.9132 0.0056 0.61%
2026-09-02 012476 平安优质企业混合C 0.9132 0.9132 0.9231 0.9231 -0.0099 -1.07%
2026-09-01 012476 平安优质企业混合C 0.9231 0.9231 0.9363 0.9363 -0.0132 -1.41%
2026-08-31 012476 平安优质企业混合C 0.9363 0.9363 0.9294 0.9294 0.0069 0.74%
2026-08-28 012476 平安优质企业混合C 0.9294 0.9294 0.9413 0.9413 -0.0119 -1.26%
2026-08-27 012476 平安优质企业混合C 0.9413 0.9413 0.9209 0.9209 0.0204 2.22%
2026-08-26 012476 平安优质企业混合C 0.9209 0.9209 0.9203 0.9203 0.0006 0.07%
2026-08-25 012476 平安优质企业混合C 0.9203 0.9203 0.9191 0.9191 0.0012 0.13%
2026-08-24 012476 平安优质企业混合C 0.9191 0.9191 0.9408 0.9408 -0.0217 -2.31%
2026-08-21 012476 平安优质企业混合C 0.9408 0.9408 0.9320 0.9320 0.0088 0.94%
2026-08-20 012476 平安优质企业混合C 0.9320 0.9320 0.9268 0.9268 0.0052 0.56%
2026-08-19 012476 平安优质企业混合C 0.9268 0.9268 0.9710 0.9710 -0.0442 -4.55%
2026-08-18 012476 平安优质企业混合C 0.9710 0.9710 0.9722 0.9722 -0.0012 -0.12%
2026-08-17 012476 平安优质企业混合C 0.9722 0.9722 0.9499 0.9499 0.0223 2.35%
2026-08-14 012476 平安优质企业混合C 0.9499 0.9499 0.9422 0.9422 0.0077 0.82%
2026-08-13 012476 平安优质企业混合C 0.9422 0.9422 0.9461 0.9461 -0.0039 -0.41%
2026-08-12 012476 平安优质企业混合C 0.9461 0.9461 0.9388 0.9388 0.0073 0.78%
2026-08-11 012476 平安优质企业混合C 0.9388 0.9388 0.9444 0.9444 -0.0056 -0.59%
2026-08-10 012476 平安优质企业混合C 0.9444 0.9444 0.9489 0.9489 -0.0045 -0.47%
2026-08-07 012476 平安优质企业混合C 0.9489 0.9489 0.9307 0.9307 0.0182 1.96%
2026-08-06 012476 平安优质企业混合C 0.9307 0.9307 0.9256 0.9256 0.0051 0.55%
2026-08-05 012476 平安优质企业混合C 0.9256 0.9256 0.9047 0.9047 0.0209 2.31%
2026-08-04 012476 平安优质企业混合C 0.9047 0.9047 0.8885 0.8885 0.0162 1.82%
2026-08-03 012476 平安优质企业混合C 0.8885 0.8885 0.8986 0.8986 -0.0101 -1.12%
2026-07-31 012476 平安优质企业混合C 0.8986 0.8986 0.8855 0.8855 0.0131 1.48%
2026-07-30 012476 平安优质企业混合C 0.8855 0.8855 0.9049 0.9049 -0.0194 -2.14%
2026-07-29 012476 平安优质企业混合C 0.9049 0.9049 0.8993 0.8993 0.0056 0.62%
2026-07-28 012476 平安优质企业混合C 0.8993 0.8993 0.9278 0.9278 -0.0285 -3.07%
2026-07-27 012476 平安优质企业混合C 0.9278 0.9278 0.9054 0.9054 0.0224 2.47%
2026-07-24 012476 平安优质企业混合C 0.9054 0.9054 0.9180 0.9180 -0.0126 -1.37%
2026-07-23 012476 平安优质企业混合C 0.9180 0.9180 0.9246 0.9246 -0.0066 -0.71%
2026-07-22 012476 平安优质企业混合C 0.9246 0.9246 0.9370 0.9370 -0.0124 -1.32%
2026-07-21 012476 平安优质企业混合C 0.9370 0.9370 0.8979 0.8979 0.0391 4.35%
2026-07-20 012476 平安优质企业混合C 0.8979 0.8979 0.9076 0.9076 -0.0097 -1.07%
2026-07-17 012476 平安优质企业混合C 0.9076 0.9076 0.9501 0.9501 -0.0425 -4.47%
2026-07-16 012476 平安优质企业混合C 0.9501 0.9501 0.9770 0.9770 -0.0269 -2.75%
2026-07-15 012476 平安优质企业混合C 0.9770 0.9770 0.9925 0.9925 -0.0155 -1.56%
2026-07-14 012476 平安优质企业混合C 0.9925 0.9925 0.9825 0.9825 0.0100 1.02%
2026-07-13 012476 平安优质企业混合C 0.9825 0.9825 1.0140 1.0140 -0.0315 -3.11%
2026-07-10 012476 平安优质企业混合C 1.0140 1.0140 1.0526 1.0526 -0.0386 -3.67%
2026-07-09 012476 平安优质企业混合C 1.0526 1.0526 1.0249 1.0249 0.0277 2.70%
2026-07-08 012476 平安优质企业混合C 1.0249 1.0249 1.0368 1.0368 -0.0119 -1.15%
2026-07-07 012476 平安优质企业混合C 1.0368 1.0368 1.0455 1.0455 -0.0087 -0.83%
2026-07-06 012476 平安优质企业混合C 1.0455 1.0455 1.0609 1.0609 -0.0154 -1.45%
2026-07-03 012476 平安优质企业混合C 1.0609 1.0609 1.0653 1.0653 -0.0044 -0.41%
2026-07-02 012476 平安优质企业混合C 1.0653 1.0653 1.1322 1.1322 -0.0669 -5.91%
2026-07-01 012476 平安优质企业混合C 1.1322 1.1322 1.1478 1.1478 -0.0156 -1.36%
2026-06-30 012476 平安优质企业混合C 1.1478 1.1478 1.1183 1.1183 0.0295 2.64%
2026-06-29 012476 平安优质企业混合C 1.1183 1.1183 1.1194 1.1194 -0.0011 -0.10%
2026-06-26 012476 平安优质企业混合C 1.1194 1.1194 1.1459 1.1459 -0.0265 -2.31%
2026-06-25 012476 平安优质企业混合C 1.1459 1.1459 1.1130 1.1130 0.0329 2.96%
2026-06-24 012476 平安优质企业混合C 1.1130 1.1130 1.0904 1.0904 0.0226 2.07%
2026-06-23 012476 平安优质企业混合C 1.0904 1.0904 1.1336 1.1336 -0.0432 -3.81%
2026-06-22 012476 平安优质企业混合C 1.1336 1.1336 1.1092 1.1092 0.0244 2.20%
2026-06-18 012476 平安优质企业混合C 1.1092 1.1092 1.0848 1.0848 0.0244 2.25%
2026-06-17 012476 平安优质企业混合C 1.0848 1.0848 1.0675 1.0675 0.0173 1.62%
2026-06-16 012476 平安优质企业混合C 1.0675 1.0675 1.0491 1.0491 0.0184 1.75%
2026-06-15 012476 平安优质企业混合C 1.0491 1.0491 1.0023 1.0023 0.0468 4.67%
2026-06-12 012476 平安优质企业混合C 1.0023 1.0023 1.0001 1.0001 0.0022 0.22%
2026-06-11 012476 平安优质企业混合C 1.0001 1.0001 1.0000 1.0000 0.0001 0.01%
2026-06-10 012476 平安优质企业混合C 1.0000 1.0000 1.0243 1.0243 -0.0243 -2.37%
2026-06-09 012476 平安优质企业混合C 1.0243 1.0243 0.9880 0.9880 0.0363 3.67%
2026-06-08 012476 平安优质企业混合C 0.9880 0.9880 1.0172 1.0172 -0.0292 -2.87%
2026-06-05 012476 平安优质企业混合C 1.0172 1.0172 1.0401 1.0401 -0.0229 -2.20%
2026-06-04 012476 平安优质企业混合C 1.0401 1.0401 1.0267 1.0267 0.0134 1.31%
2026-06-03 012476 平安优质企业混合C 1.0267 1.0267 1.0101 1.0101 0.0166 1.64%
2026-06-02 012476 平安优质企业混合C 1.0101 1.0101 0.9955 0.9955 0.0146 1.47%
2026-06-01 012476 平安优质企业混合C 0.9955 0.9955 1.0156 1.0156 -0.0201 -1.98%
2026-05-29 012476 平安优质企业混合C 1.0156 1.0156 1.0363 1.0363 -0.0207 -2.00%
2026-05-28 012476 平安优质企业混合C 1.0363 1.0363 1.0224 1.0224 0.0139 1.36%
2026-05-27 012476 平安优质企业混合C 1.0224 1.0224 1.0375 1.0375 -0.0151 -1.46%
2026-05-26 012476 平安优质企业混合C 1.0375 1.0375 1.0461 1.0461 -0.0086 -0.82%
2026-05-25 012476 平安优质企业混合C 1.0461 1.0461 1.0250 1.0250 0.0211 2.06%
2026-05-22 012476 平安优质企业混合C 1.0250 1.0250 0.9934 0.9934 0.0316 3.18%
2026-05-21 012476 平安优质企业混合C 0.9934 0.9934 1.0285 1.0285 -0.0351 -3.41%
2026-05-20 012476 平安优质企业混合C 1.0285 1.0285 1.0117 1.0117 0.0168 1.66%
2026-05-19 012476 平安优质企业混合C 1.0117 1.0117 1.0028 1.0028 0.0089 0.89%
2026-05-18 012476 平安优质企业混合C 1.0028 1.0028 0.9984 0.9984 0.0044 0.44%
2026-05-15 012476 平安优质企业混合C 0.9984 0.9984 1.0163 1.0163 -0.0179 -1.76%
2026-05-14 012476 平安优质企业混合C 1.0163 1.0163 1.0351 1.0351 -0.0188 -1.82%
2026-05-13 012476 平安优质企业混合C 1.0351 1.0351 1.0182 1.0182 0.0169 1.66%
2026-05-12 012476 平安优质企业混合C 1.0182 1.0182 1.0207 1.0207 -0.0025 -0.24%
2026-05-11 012476 平安优质企业混合C 1.0207 1.0207 0.9982 0.9982 0.0225 2.25%
2026-05-08 012476 平安优质企业混合C 0.9982 0.9982 1.0071 1.0071 -0.0089 -0.88%
2026-04-30 012476 平安优质企业混合C 0.9617 0.9617 0.9532 0.9532 0.0085 0.89%
2026-04-29 012476 平安优质企业混合C 0.9532 0.9532 0.9414 0.9414 0.0118 1.25%
2026-04-28 012476 平安优质企业混合C 0.9414 0.9414 0.9528 0.9528 -0.0114 -1.20%
2026-04-27 012476 平安优质企业混合C 0.9528 0.9528 0.9455 0.9455 0.0073 0.77%
2026-04-24 012476 平安优质企业混合C 0.9455 0.9455 0.9480 0.9480 -0.0025 -0.26%
2026-04-23 012476 平安优质企业混合C 0.9480 0.9480 0.9566 0.9566 -0.0086 -0.90%
2026-04-22 012476 平安优质企业混合C 0.9566 0.9566 0.9409 0.9409 0.0157 1.67%
2026-04-21 012476 平安优质企业混合C 0.9409 0.9409 0.9366 0.9366 0.0043 0.46%
2026-04-20 012476 平安优质企业混合C 0.9366 0.9366 0.9325 0.9325 0.0041 0.44%
2026-04-17 012476 平安优质企业混合C 0.9325 0.9325 0.9254 0.9254 0.0071 0.77%
2026-04-16 012476 平安优质企业混合C 0.9254 0.9254 0.9051 0.9051 0.0203 2.24%
2026-04-15 012476 平安优质企业混合C 0.9051 0.9051 0.9106 0.9106 -0.0055 -0.60%
2026-04-14 012476 平安优质企业混合C 0.9106 0.9106 0.8997 0.8997 0.0109 1.21%
2026-04-13 012476 平安优质企业混合C 0.8997 0.8997 0.9001 0.9001 -0.0004 -0.04%
2026-04-10 012476 平安优质企业混合C 0.9001 0.9001 0.8937 0.8937 0.0064 0.72%
2026-04-09 012476 平安优质企业混合C 0.8937 0.8937 0.8946 0.8946 -0.0009 -0.10%
2026-04-08 012476 平安优质企业混合C 0.8946 0.8946 0.8592 0.8592 0.0354 4.12%
2026-04-07 012476 平安优质企业混合C 0.8592 0.8592 0.8583 0.8583 0.0009 0.10%
2026-04-03 012476 平安优质企业混合C 0.8583 0.8583 0.8614 0.8614 -0.0031 -0.36%
2026-04-02 012476 平安优质企业混合C 0.8614 0.8614 0.8723 0.8723 -0.0109 -1.25%
2026-04-01 012476 平安优质企业混合C 0.8723 0.8723 0.8550 0.8550 0.0173 2.02%
2026-03-31 012476 平安优质企业混合C 0.8550 0.8550 0.8686 0.8686 -0.0136 -1.57%
2026-03-30 012476 平安优质企业混合C 0.8686 0.8686 0.8678 0.8678 0.0008 0.09%
2026-03-27 012476 平安优质企业混合C 0.8678 0.8678 0.8616 0.8616 0.0062 0.72%
2026-03-26 012476 平安优质企业混合C 0.8616 0.8616 0.8764 0.8764 -0.0148 -1.69%
2026-03-25 012476 平安优质企业混合C 0.8764 0.8764 0.8650 0.8650 0.0114 1.32%
2026-03-24 012476 平安优质企业混合C 0.8650 0.8650 0.8477 0.8477 0.0173 2.04%
2026-03-23 012476 平安优质企业混合C 0.8477 0.8477 0.8757 0.8757 -0.0280 -3.20%
2026-03-20 012476 平安优质企业混合C 0.8757 0.8757 0.8806 0.8806 -0.0049 -0.56%
2026-03-19 012476 平安优质企业混合C 0.8806 0.8806 0.9030 0.9030 -0.0224 -2.48%
2026-03-18 012476 平安优质企业混合C 0.9030 0.9030 0.8921 0.8921 0.0109 1.22%
2026-03-17 012476 平安优质企业混合C 0.8921 0.8921 0.9107 0.9107 -0.0186 -2.04%
2026-03-16 012476 平安优质企业混合C 0.9107 0.9107 0.9116 0.9116 -0.0009 -0.10%
2026-03-13 012476 平安优质企业混合C 0.9116 0.9116 0.9305 0.9305 -0.0189 -2.07%
2026-03-12 012476 平安优质企业混合C 0.9305 0.9305 0.9416 0.9416 -0.0111 -1.18%
2026-03-11 012476 平安优质企业混合C 0.9416 0.9416 0.9453 0.9453 -0.0037 -0.39%
2026-03-10 012476 平安优质企业混合C 0.9453 0.9453 0.9265 0.9265 0.0188 2.03%
2026-03-09 012476 平安优质企业混合C 0.9265 0.9265 0.9406 0.9406 -0.0141 -1.50%
2026-03-06 012476 平安优质企业混合C 0.9406 0.9406 0.9358 0.9358 0.0048 0.51%
2026-03-05 012476 平安优质企业混合C 0.9358 0.9358 0.9261 0.9261 0.0097 1.05%
2026-03-04 012476 平安优质企业混合C 0.9261 0.9261 0.9298 0.9298 -0.0037 -0.40%
2026-03-03 012476 平安优质企业混合C 0.9298 0.9298 0.9665 0.9665 -0.0367 -3.80%
2026-03-02 012476 平安优质企业混合C 0.9665 0.9665 0.9586 0.9586 0.0079 0.82%
2026-02-27 012476 平安优质企业混合C 0.9586 0.9586 0.9468 0.9468 0.0118 1.25%
2026-02-26 012476 平安优质企业混合C 0.9468 0.9468 0.9389 0.9389 0.0079 0.84%
2026-02-25 012476 平安优质企业混合C 0.9389 0.9389 0.9323 0.9323 0.0066 0.71%
2026-02-24 012476 平安优质企业混合C 0.9323 0.9323 0.9200 0.9200 0.0123 1.34%
2026-02-13 012476 平安优质企业混合C 0.9200 0.9200 0.9400 0.9400 -0.0200 -2.13%
2026-02-12 012476 平安优质企业混合C 0.9400 0.9400 0.9246 0.9246 0.0154 1.67%
2026-02-11 012476 平安优质企业混合C 0.9246 0.9246 0.9216 0.9216 0.0030 0.33%
2026-02-10 012476 平安优质企业混合C 0.9216 0.9216 0.9243 0.9243 -0.0027 -0.29%
2026-02-09 012476 平安优质企业混合C 0.9243 0.9243 0.8996 0.8996 0.0247 2.75%
2026-02-06 012476 平安优质企业混合C 0.8996 0.8996 0.9004 0.9004 -0.0008 -0.09%
2026-02-05 012476 平安优质企业混合C 0.9004 0.9004 0.9218 0.9218 -0.0214 -2.32%
2026-02-04 012476 平安优质企业混合C 0.9218 0.9218 0.9265 0.9265 -0.0047 -0.51%
2026-02-03 012476 平安优质企业混合C 0.9265 0.9265 0.9005 0.9005 0.0260 2.89%
2026-02-02 012476 平安优质企业混合C 0.9005 0.9005 0.9349 0.9349 -0.0344 -3.68%
2026-01-30 012476 平安优质企业混合C 0.9349 0.9349 0.9467 0.9467 -0.0118 -1.25%
2026-01-29 012476 平安优质企业混合C 0.9467 0.9467 0.9591 0.9591 -0.0124 -1.29%
2026-01-28 012476 平安优质企业混合C 0.9591 0.9591 0.9607 0.9607 -0.0016 -0.17%
2026-01-27 012476 平安优质企业混合C 0.9607 0.9607 0.9533 0.9533 0.0074 0.78%
2026-01-26 012476 平安优质企业混合C 0.9533 0.9533 0.9594 0.9594 -0.0061 -0.64%
2026-01-23 012476 平安优质企业混合C 0.9594 0.9594 0.9417 0.9417 0.0177 1.88%
2026-01-22 012476 平安优质企业混合C 0.9417 0.9417 0.9414 0.9414 0.0003 0.03%
2026-01-21 012476 平安优质企业混合C 0.9414 0.9414 0.9272 0.9272 0.0142 1.53%
2026-01-20 012476 平安优质企业混合C 0.9272 0.9272 0.9377 0.9377 -0.0105 -1.12%
2026-01-19 012476 平安优质企业混合C 0.9377 0.9377 0.9312 0.9312 0.0065 0.70%
2026-01-16 012476 平安优质企业混合C 0.9312 0.9312 0.9268 0.9268 0.0044 0.47%
2026-01-15 012476 平安优质企业混合C 0.9268 0.9268 0.9319 0.9319 -0.0051 -0.55%
2026-01-14 012476 平安优质企业混合C 0.9319 0.9319 0.9287 0.9287 0.0032 0.34%
2026-01-13 012476 平安优质企业混合C 0.9287 0.9287 0.9408 0.9408 -0.0121 -1.29%
2026-01-12 012476 平安优质企业混合C 0.9408 0.9408 0.9223 0.9223 0.0185 2.01%
2026-01-09 012476 平安优质企业混合C 0.9223 0.9223 0.9083 0.9083 0.0140 1.54%
2026-01-08 012476 平安优质企业混合C 0.9083 0.9083 0.9118 0.9118 -0.0035 -0.38%
2026-01-07 012476 平安优质企业混合C 0.9118 0.9118 0.9093 0.9093 0.0025 0.27%
2026-01-06 012476 平安优质企业混合C 0.9093 0.9093 0.8967 0.8967 0.0126 1.41%
2026-01-05 012476 平安优质企业混合C 0.8967 0.8967 0.8777 0.8777 0.0190 2.16%
2025-12-31 012476 平安优质企业混合C 0.8777 0.8777 0.8840 0.8840 -0.0063 -0.71%
2025-12-30 012476 平安优质企业混合C 0.8840 0.8840 0.8832 0.8832 0.0008 0.09%
2025-12-29 012476 平安优质企业混合C 0.8832 0.8832 0.8871 0.8871 -0.0039 -0.44%
2025-12-26 012476 平安优质企业混合C 0.8871 0.8871 0.8793 0.8793 0.0078 0.89%
2025-12-25 012476 平安优质企业混合C 0.8793 0.8793 0.8774 0.8774 0.0019 0.22%
2025-12-24 012476 平安优质企业混合C 0.8774 0.8774 0.8663 0.8663 0.0111 1.28%
2025-12-23 012476 平安优质企业混合C 0.8663 0.8663 0.8661 0.8661 0.0002 0.02%
2025-12-22 012476 平安优质企业混合C 0.8661 0.8661 0.8508 0.8508 0.0153 1.80%
2025-12-19 012476 平安优质企业混合C 0.8508 0.8508 0.8438 0.8438 0.0070 0.83%
2025-12-18 012476 平安优质企业混合C 0.8438 0.8438 0.8529 0.8529 -0.0091 -1.07%
2025-12-17 012476 平安优质企业混合C 0.8529 0.8529 0.8347 0.8347 0.0182 2.18%
2025-12-16 012476 平安优质企业混合C 0.8347 0.8347 0.8480 0.8480 -0.0133 -1.57%
2025-12-15 012476 平安优质企业混合C 0.8480 0.8480 0.8567 0.8567 -0.0087 -1.02%
2025-12-12 012476 平安优质企业混合C 0.8567 0.8567 0.8458 0.8458 0.0109 1.29%
2025-12-11 012476 平安优质企业混合C 0.8458 0.8458 0.8569 0.8569 -0.0111 -1.30%
2025-12-10 012476 平安优质企业混合C 0.8569 0.8569 0.8571 0.8571 -0.0002 -0.02%
2025-12-09 012476 平安优质企业混合C 0.8571 0.8571 0.8576 0.8576 -0.0005 -0.06%
2025-12-08 012476 平安优质企业混合C 0.8576 0.8576 0.8520 0.8520 0.0056 0.66%
2025-12-05 012476 平安优质企业混合C 0.8520 0.8520 0.8389 0.8389 0.0131 1.56%
2025-12-04 012476 平安优质企业混合C 0.8389 0.8389 0.8350 0.8350 0.0039 0.47%
2025-12-03 012476 平安优质企业混合C 0.8350 0.8350 0.8385 0.8385 -0.0035 -0.42%
2025-12-02 012476 平安优质企业混合C 0.8385 0.8385 0.8449 0.8449 -0.0064 -0.76%
2025-12-01 012476 平安优质企业混合C 0.8449 0.8449 0.8385 0.8385 0.0064 0.76%
2025-11-28 012476 平安优质企业混合C 0.8385 0.8385 0.8322 0.8322 0.0063 0.76%
2025-11-27 012476 平安优质企业混合C 0.8322 0.8322 0.8355 0.8355 -0.0033 -0.39%
2025-11-26 012476 平安优质企业混合C 0.8355 0.8355 0.8307 0.8307 0.0048 0.58%
2025-11-25 012476 平安优质企业混合C 0.8307 0.8307 0.8183 0.8183 0.0124 1.52%
2025-11-24 012476 平安优质企业混合C 0.8183 0.8183 0.8123 0.8123 0.0060 0.74%
2025-11-21 012476 平安优质企业混合C 0.8123 0.8123 0.8320 0.8320 -0.0197 -2.37%
2025-11-20 012476 平安优质企业混合C 0.8320 0.8320 0.8346 0.8346 -0.0026 -0.31%
2025-11-19 012476 平安优质企业混合C 0.8346 0.8346 0.8365 0.8365 -0.0019 -0.23%
2025-11-18 012476 平安优质企业混合C 0.8365 0.8365 0.8447 0.8447 -0.0082 -0.97%
2025-11-17 012476 平安优质企业混合C 0.8447 0.8447 0.8469 0.8469 -0.0022 -0.26%
2025-11-14 012476 平安优质企业混合C 0.8469 0.8469 0.8607 0.8607 -0.0138 -1.60%
2025-11-13 012476 平安优质企业混合C 0.8607 0.8607 0.8516 0.8516 0.0091 1.07%
2025-11-12 012476 平安优质企业混合C 0.8516 0.8516 0.8544 0.8544 -0.0028 -0.33%
2025-11-11 012476 平安优质企业混合C 0.8544 0.8544 0.8633 0.8633 -0.0089 -1.03%
2025-11-10 012476 平安优质企业混合C 0.8633 0.8633 0.8645 0.8645 -0.0012 -0.14%
2025-11-07 012476 平安优质企业混合C 0.8645 0.8645 0.8732 0.8732 -0.0087 -1.00%
2025-11-06 012476 平安优质企业混合C 0.8732 0.8732 0.8619 0.8619 0.0113 1.31%
2025-11-05 012476 平安优质企业混合C 0.8619 0.8619 0.8630 0.8630 -0.0011 -0.13%
2025-11-04 012476 平安优质企业混合C 0.8630 0.8630 0.8740 0.8740 -0.0110 -1.26%
2025-11-03 012476 平安优质企业混合C 0.8740 0.8740 0.8760 0.8760 -0.0020 -0.23%
2025-10-31 012476 平安优质企业混合C 0.8760 0.8760 0.8892 0.8892 -0.0132 -1.48%
2025-10-30 012476 平安优质企业混合C 0.8892 0.8892 0.9008 0.9008 -0.0116 -1.29%
2025-10-29 012476 平安优质企业混合C 0.9008 0.9008 0.8945 0.8945 0.0063 0.70%
2025-10-28 012476 平安优质企业混合C 0.8945 0.8945 0.9022 0.9022 -0.0077 -0.85%
2025-10-27 012476 平安优质企业混合C 0.9022 0.9022 0.8863 0.8863 0.0159 1.79%
2025-10-24 012476 平安优质企业混合C 0.8863 0.8863 0.8644 0.8644 0.0219 2.53%
2025-10-23 012476 平安优质企业混合C 0.8644 0.8644 0.8680 0.8680 -0.0036 -0.41%
2025-10-22 012476 平安优质企业混合C 0.8680 0.8680 0.8724 0.8724 -0.0044 -0.50%
2025-10-21 012476 平安优质企业混合C 0.8724 0.8724 0.8537 0.8537 0.0187 2.19%
2025-10-20 012476 平安优质企业混合C 0.8537 0.8537 0.8475 0.8475 0.0062 0.73%
2025-10-17 012476 平安优质企业混合C 0.8475 0.8475 0.8757 0.8757 -0.0282 -3.22%
2025-10-16 012476 平安优质企业混合C 0.8757 0.8757 0.8759 0.8759 -0.0002 -0.02%
2025-10-15 012476 平安优质企业混合C 0.8759 0.8759 0.8593 0.8593 0.0166 1.93%
2025-10-14 012476 平安优质企业混合C 0.8593 0.8593 0.8938 0.8938 -0.0345 -3.86%
2025-10-13 012476 平安优质企业混合C 0.8938 0.8938 0.8960 0.8960 -0.0022 -0.25%
2025-10-10 012476 平安优质企业混合C 0.8960 0.8960 0.9241 0.9241 -0.0281 -3.04%
2025-10-09 012476 平安优质企业混合C 0.9241 0.9241 0.9062 0.9062 0.0179 1.98%
2025-09-30 012476 平安优质企业混合C 0.9062 0.9062 0.8978 0.8978 0.0084 0.94%
2025-09-29 012476 平安优质企业混合C 0.8978 0.8978 0.8802 0.8802 0.0176 2.00%
2025-09-26 012476 平安优质企业混合C 0.8802 0.8802 0.9007 0.9007 -0.0205 -2.28%
2025-09-25 012476 平安优质企业混合C 0.9007 0.9007 0.8957 0.8957 0.0050 0.56%
2025-09-24 012476 平安优质企业混合C 0.8957 0.8957 0.8867 0.8867 0.0090 1.01%
2025-09-23 012476 平安优质企业混合C 0.8867 0.8867 0.8940 0.8940 -0.0073 -0.82%
2025-09-22 012476 平安优质企业混合C 0.8940 0.8940 0.8806 0.8806 0.0134 1.52%
2025-09-19 012476 平安优质企业混合C 0.8806 0.8806 0.8852 0.8852 -0.0046 -0.52%
2025-09-18 012476 平安优质企业混合C 0.8852 0.8852 0.8869 0.8869 -0.0017 -0.19%
2025-09-17 012476 平安优质企业混合C 0.8869 0.8869 0.8766 0.8766 0.0103 1.17%
2025-09-16 012476 平安优质企业混合C 0.8766 0.8766 0.8704 0.8704 0.0062 0.71%
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平安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安科技精选混合发起式A 1.7239 4.39%
平安科技精选混合发起式C 1.7183 4.39%
平安半导体领航精选混合发起式A 1.5418 4.32%
平安半导体领航精选混合发起式C 1.5381 4.32%
平安数字经济精选混合发起式A 1.0842 4.24%
平安数字经济精选混合发起式C 1.0811 4.23%
科创平安 1.1726 3.99%
平安科技创新混合A 2.9673 3.91%
平安科技创新混合C 2.8183 3.91%
平安产业趋势混合C 1.5874 3.69%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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