平安优质企业混合C基金净值查询(012476)

今天最新净值 0.8946 -0.0023 -0.26% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.9003 0.0082 0.9173% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8946
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：20.0918亿
最近资产：0.53亿元
基金公司：平安基金
基金经理：薛冀颖

近一季平安优质企业混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,平安优质企业混合C(012476)基金累计收益率-10.75%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	012476	平安优质企业混合C	0.8950	0.8950	0.8946	0.8946	0.0004	0.04%
2026-09-14	012476	平安优质企业混合C	0.8946	0.8946	0.8969	0.8969	-0.0023	-0.26%
2026-09-11	012476	平安优质企业混合C	0.8969	0.8969	0.9074	0.9074	-0.0105	-1.16%
2026-09-10	012476	平安优质企业混合C	0.9074	0.9074	0.9153	0.9153	-0.0079	-0.86%
2026-09-09	012476	平安优质企业混合C	0.9153	0.9153	0.9162	0.9162	-0.0009	-0.10%
2026-09-08	012476	平安优质企业混合C	0.9162	0.9162	0.9208	0.9208	-0.0046	-0.50%
2026-09-07	012476	平安优质企业混合C	0.9208	0.9208	0.9060	0.9060	0.0148	1.63%
2026-09-04	012476	平安优质企业混合C	0.9060	0.9060	0.9188	0.9188	-0.0128	-1.39%
2026-09-03	012476	平安优质企业混合C	0.9188	0.9188	0.9132	0.9132	0.0056	0.61%
2026-09-02	012476	平安优质企业混合C	0.9132	0.9132	0.9231	0.9231	-0.0099	-1.07%

2026-09-01	012476	平安优质企业混合C	0.9231	0.9231	0.9363	0.9363	-0.0132	-1.41%
2026-08-31	012476	平安优质企业混合C	0.9363	0.9363	0.9294	0.9294	0.0069	0.74%
2026-08-28	012476	平安优质企业混合C	0.9294	0.9294	0.9413	0.9413	-0.0119	-1.26%
2026-08-27	012476	平安优质企业混合C	0.9413	0.9413	0.9209	0.9209	0.0204	2.22%
2026-08-26	012476	平安优质企业混合C	0.9209	0.9209	0.9203	0.9203	0.0006	0.07%
2026-08-25	012476	平安优质企业混合C	0.9203	0.9203	0.9191	0.9191	0.0012	0.13%
2026-08-24	012476	平安优质企业混合C	0.9191	0.9191	0.9408	0.9408	-0.0217	-2.31%
2026-08-21	012476	平安优质企业混合C	0.9408	0.9408	0.9320	0.9320	0.0088	0.94%
2026-08-20	012476	平安优质企业混合C	0.9320	0.9320	0.9268	0.9268	0.0052	0.56%
2026-08-19	012476	平安优质企业混合C	0.9268	0.9268	0.9710	0.9710	-0.0442	-4.55%
2026-08-18	012476	平安优质企业混合C	0.9710	0.9710	0.9722	0.9722	-0.0012	-0.12%
2026-08-17	012476	平安优质企业混合C	0.9722	0.9722	0.9499	0.9499	0.0223	2.35%
2026-08-14	012476	平安优质企业混合C	0.9499	0.9499	0.9422	0.9422	0.0077	0.82%
2026-08-13	012476	平安优质企业混合C	0.9422	0.9422	0.9461	0.9461	-0.0039	-0.41%
2026-08-12	012476	平安优质企业混合C	0.9461	0.9461	0.9388	0.9388	0.0073	0.78%

2026-08-11	012476	平安优质企业混合C	0.9388	0.9388	0.9444	0.9444	-0.0056	-0.59%
2026-08-10	012476	平安优质企业混合C	0.9444	0.9444	0.9489	0.9489	-0.0045	-0.47%
2026-08-07	012476	平安优质企业混合C	0.9489	0.9489	0.9307	0.9307	0.0182	1.96%
2026-08-06	012476	平安优质企业混合C	0.9307	0.9307	0.9256	0.9256	0.0051	0.55%
2026-08-05	012476	平安优质企业混合C	0.9256	0.9256	0.9047	0.9047	0.0209	2.31%
2026-08-04	012476	平安优质企业混合C	0.9047	0.9047	0.8885	0.8885	0.0162	1.82%
2026-08-03	012476	平安优质企业混合C	0.8885	0.8885	0.8986	0.8986	-0.0101	-1.12%
2026-07-31	012476	平安优质企业混合C	0.8986	0.8986	0.8855	0.8855	0.0131	1.48%
2026-07-30	012476	平安优质企业混合C	0.8855	0.8855	0.9049	0.9049	-0.0194	-2.14%
2026-07-29	012476	平安优质企业混合C	0.9049	0.9049	0.8993	0.8993	0.0056	0.62%
2026-07-28	012476	平安优质企业混合C	0.8993	0.8993	0.9278	0.9278	-0.0285	-3.07%
2026-07-27	012476	平安优质企业混合C	0.9278	0.9278	0.9054	0.9054	0.0224	2.47%
2026-07-24	012476	平安优质企业混合C	0.9054	0.9054	0.9180	0.9180	-0.0126	-1.37%
2026-07-23	012476	平安优质企业混合C	0.9180	0.9180	0.9246	0.9246	-0.0066	-0.71%
2026-07-22	012476	平安优质企业混合C	0.9246	0.9246	0.9370	0.9370	-0.0124	-1.32%
2026-07-21	012476	平安优质企业混合C	0.9370	0.9370	0.8979	0.8979	0.0391	4.35%
2026-07-20	012476	平安优质企业混合C	0.8979	0.8979	0.9076	0.9076	-0.0097	-1.07%
2026-07-17	012476	平安优质企业混合C	0.9076	0.9076	0.9501	0.9501	-0.0425	-4.47%
2026-07-16	012476	平安优质企业混合C	0.9501	0.9501	0.9770	0.9770	-0.0269	-2.75%
2026-07-15	012476	平安优质企业混合C	0.9770	0.9770	0.9925	0.9925	-0.0155	-1.56%
2026-07-14	012476	平安优质企业混合C	0.9925	0.9925	0.9825	0.9825	0.0100	1.02%
2026-07-13	012476	平安优质企业混合C	0.9825	0.9825	1.0140	1.0140	-0.0315	-3.11%
2026-07-10	012476	平安优质企业混合C	1.0140	1.0140	1.0526	1.0526	-0.0386	-3.67%
2026-07-09	012476	平安优质企业混合C	1.0526	1.0526	1.0249	1.0249	0.0277	2.70%
2026-07-08	012476	平安优质企业混合C	1.0249	1.0249	1.0368	1.0368	-0.0119	-1.15%
2026-07-07	012476	平安优质企业混合C	1.0368	1.0368	1.0455	1.0455	-0.0087	-0.83%
2026-07-06	012476	平安优质企业混合C	1.0455	1.0455	1.0609	1.0609	-0.0154	-1.45%
2026-07-03	012476	平安优质企业混合C	1.0609	1.0609	1.0653	1.0653	-0.0044	-0.41%
2026-07-02	012476	平安优质企业混合C	1.0653	1.0653	1.1322	1.1322	-0.0669	-5.91%
2026-07-01	012476	平安优质企业混合C	1.1322	1.1322	1.1478	1.1478	-0.0156	-1.36%
2026-06-30	012476	平安优质企业混合C	1.1478	1.1478	1.1183	1.1183	0.0295	2.64%
2026-06-29	012476	平安优质企业混合C	1.1183	1.1183	1.1194	1.1194	-0.0011	-0.10%
2026-06-26	012476	平安优质企业混合C	1.1194	1.1194	1.1459	1.1459	-0.0265	-2.31%
2026-06-25	012476	平安优质企业混合C	1.1459	1.1459	1.1130	1.1130	0.0329	2.96%
2026-06-24	012476	平安优质企业混合C	1.1130	1.1130	1.0904	1.0904	0.0226	2.07%
2026-06-23	012476	平安优质企业混合C	1.0904	1.0904	1.1336	1.1336	-0.0432	-3.81%
2026-06-22	012476	平安优质企业混合C	1.1336	1.1336	1.1092	1.1092	0.0244	2.20%
2026-06-18	012476	平安优质企业混合C	1.1092	1.1092	1.0848	1.0848	0.0244	2.25%
2026-06-17	012476	平安优质企业混合C	1.0848	1.0848	1.0675	1.0675	0.0173	1.62%
2026-06-16	012476	平安优质企业混合C	1.0675	1.0675	1.0491	1.0491	0.0184	1.75%

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安科技精选混合发起式A	1.7239	4.39%
平安科技精选混合发起式C	1.7183	4.39%
平安半导体领航精选混合发起式A	1.5418	4.32%
平安半导体领航精选混合发起式C	1.5381	4.32%
平安数字经济精选混合发起式A	1.0842	4.24%
平安数字经济精选混合发起式C	1.0811	4.23%
科创平安	1.1726	3.99%
平安科技创新混合A	2.9673	3.91%
平安科技创新混合C	2.8183	3.91%
平安产业趋势混合C	1.5874	3.69%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%