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平安利率债E基金净值查询(022977)

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今天最新净值 1.0659 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1559
成立日期：2025-01-10
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.01亿元
基金公司：平安基金
基金经理：张恒

近一月平安利率债E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,平安利率债E(022977)基金累计收益率0.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	022977	平安利率债E	1.0661	1.1561	1.0659	1.1559	0.0002	0.02%
2026-09-14	022977	平安利率债E	1.0659	1.1559	1.0658	1.1558	0.0001	0.01%
2026-09-11	022977	平安利率债E	1.0658	1.1558	1.0660	1.1560	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	022977	平安利率债E	1.0660	1.1560	1.0661	1.1561	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	022977	平安利率债E	1.0661	1.1561	1.0660	1.1560	0.0001	0.01%
2026-09-08	022977	平安利率债E	1.0660	1.1560	1.0662	1.1562	-0.0002	-0.02%
2026-09-07	022977	平安利率债E	1.0662	1.1562	1.0659	1.1559	0.0003	0.03%
2026-09-04	022977	平安利率债E	1.0659	1.1559	1.0660	1.1560	-0.0001	-0.01%
2026-09-03	022977	平安利率债E	1.0660	1.1560	1.0655	1.1555	0.0005	0.05%
2026-09-02	022977	平安利率债E	1.0655	1.1555	1.0656	1.1556	-0.0001	-0.01%

2026-09-01	022977	平安利率债E	1.0656	1.1556	1.0652	1.1552	0.0004	0.04%
2026-08-31	022977	平安利率债E	1.0652	1.1552	1.0650	1.1550	0.0002	0.02%
2026-08-28	022977	平安利率债E	1.0650	1.1550	1.0648	1.1548	0.0002	0.02%
2026-08-27	022977	平安利率债E	1.0648	1.1548	1.0654	1.1554	-0.0006	-0.06%
2026-08-26	022977	平安利率债E	1.0654	1.1554	1.0657	1.1557	-0.0003	-0.03%
2026-08-25	022977	平安利率债E	1.0657	1.1557	1.0658	1.1558	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	022977	平安利率债E	1.0658	1.1558	1.0656	1.1556	0.0002	0.02%
2026-08-21	022977	平安利率债E	1.0656	1.1556	1.0656	1.1556	0.0000	0.00%
2026-08-20	022977	平安利率债E	1.0656	1.1556	1.0657	1.1557	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	022977	平安利率债E	1.0657	1.1557	1.0663	1.1563	-0.0006	-0.06%
2026-08-18	022977	平安利率债E	1.0663	1.1563	1.0659	1.1559	0.0004	0.04%
2026-08-17	022977	平安利率债E	1.0659	1.1559	1.0655	1.1555	0.0004	0.04%

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安科技精选混合发起式A	1.7239	4.39%
平安科技精选混合发起式C	1.7183	4.39%
平安半导体领航精选混合发起式A	1.5418	4.32%
平安半导体领航精选混合发起式C	1.5381	4.32%
平安数字经济精选混合发起式A	1.0842	4.24%
平安数字经济精选混合发起式C	1.0811	4.23%
科创平安	1.1726	3.99%
平安科技创新混合A	2.9673	3.91%
平安科技创新混合C	2.8183	3.91%
平安产业趋势混合C	1.5874	3.69%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%