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平安利率债E - 基金主页(代码:022977)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0663 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1563
成立日期：2025-01-10
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.01亿元
基金公司：平安基金
基金经理：张恒

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.72%	0.02%	0.08%	0.49%	2.07%	-	-	1.93%
同类排名	1661/2488	1543/2520	2034/2515	1669/2504	1679/2453			-

平安利率债E(022977)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0663	0.00%
2026-09-16	1.0663	0.02%
2026-09-15	1.0661	0.02%
2026-09-14	1.0659	0.01%
2026-09-11	1.0658	-0.02%
2026-09-10	1.0660	-0.01%

平安利率债E分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-11-07	2025-11-07	2025-11-10	分红	每份派现金0.0440元
2025-06-26	2025-06-26	2025-06-27	分红	每份派现金0.0460元

平安利率债E(022977)基金档案

基金代码	022977	基金简称	平安利率债E	基金全称
发行日期	2025-01-09~2025-01-09	成立日期	2025-01-10	基金类型	债券型-长债
基金经理	张恒	基金托管人		基金公司	平安基金
最近资产	0.01亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汽车零部件ETF平安	1.1088	1.38%
平安中证汽车零部件主题ETF联接C	0.9214	1.33%
平安中证汽车零部件主题ETF联接A	0.9257	1.32%
平安港股通医疗创新精选混合A	0.9349	1.11%
平安港股通医疗创新精选混合C	0.9283	1.11%
平安新锐量化选股混合发起式A	0.8799	1.09%
平安新锐量化选股混合发起式C	0.8778	1.08%
平安医药精选股票A	1.5952	0.79%
平安医药精选股票C	1.5810	0.78%
平安核心优势混合A	2.2190	0.75%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%