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平安惠禧纯债A基金净值查询(017207)

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今天最新净值 1.0744 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0844
成立日期：2023-06-28
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：14.2926亿
最近资产：14.91亿
基金公司：平安基金
基金经理：张恒

近一月平安惠禧纯债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,平安惠禧纯债A(017207)基金累计收益率0.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	017207	平安惠禧纯债A	1.0746	1.0846	1.0744	1.0844	0.0002	0.02%
2026-09-14	017207	平安惠禧纯债A	1.0744	1.0844	1.0743	1.0843	0.0001	0.01%
2026-09-11	017207	平安惠禧纯债A	1.0743	1.0843	1.0745	1.0845	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	017207	平安惠禧纯债A	1.0745	1.0845	1.0746	1.0846	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	017207	平安惠禧纯债A	1.0746	1.0846	1.0746	1.0846	0.0000	0.00%
2026-09-08	017207	平安惠禧纯债A	1.0746	1.0846	1.0747	1.0847	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	017207	平安惠禧纯债A	1.0747	1.0847	1.0745	1.0845	0.0002	0.02%
2026-09-04	017207	平安惠禧纯债A	1.0745	1.0845	1.0745	1.0845	0.0000	0.00%
2026-09-03	017207	平安惠禧纯债A	1.0745	1.0845	1.0740	1.0840	0.0005	0.05%
2026-09-02	017207	平安惠禧纯债A	1.0740	1.0840	1.0741	1.0841	-0.0001	-0.01%

2026-09-01	017207	平安惠禧纯债A	1.0741	1.0841	1.0737	1.0837	0.0004	0.04%
2026-08-31	017207	平安惠禧纯债A	1.0737	1.0837	1.0734	1.0834	0.0003	0.03%
2026-08-28	017207	平安惠禧纯债A	1.0734	1.0834	1.0733	1.0833	0.0001	0.01%
2026-08-27	017207	平安惠禧纯债A	1.0733	1.0833	1.0739	1.0839	-0.0006	-0.06%
2026-08-26	017207	平安惠禧纯债A	1.0739	1.0839	1.0742	1.0842	-0.0003	-0.03%
2026-08-25	017207	平安惠禧纯债A	1.0742	1.0842	1.0743	1.0843	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	017207	平安惠禧纯债A	1.0743	1.0843	1.0739	1.0839	0.0004	0.04%
2026-08-21	017207	平安惠禧纯债A	1.0739	1.0839	1.0740	1.0840	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	017207	平安惠禧纯债A	1.0740	1.0840	1.0740	1.0840	0.0000	0.00%
2026-08-19	017207	平安惠禧纯债A	1.0740	1.0840	1.0746	1.0846	-0.0006	-0.06%
2026-08-18	017207	平安惠禧纯债A	1.0746	1.0846	1.0742	1.0842	0.0004	0.04%
2026-08-17	017207	平安惠禧纯债A	1.0742	1.0842	1.0737	1.0837	0.0005	0.05%

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安科技精选混合发起式A	1.7239	4.39%
平安科技精选混合发起式C	1.7183	4.39%
平安半导体领航精选混合发起式A	1.5418	4.32%
平安半导体领航精选混合发起式C	1.5381	4.32%
平安数字经济精选混合发起式A	1.0842	4.24%
平安数字经济精选混合发起式C	1.0811	4.23%
科创平安	1.1726	3.99%
平安科技创新混合A	2.9673	3.91%
平安科技创新混合C	2.8183	3.91%
平安产业趋势混合C	1.5874	3.69%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%