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平安惠禧纯债A - 基金主页(代码:017207)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0744 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0844
成立日期：2023-06-28
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：14.2926亿
最近资产：14.91亿
基金公司：平安基金
基金经理：张恒

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.73%	-	0.08%	0.50%	2.36%	3.58%	8.27%	7.04%
同类排名	1621/2487	1873/2517	1863/2514	1753/2501	1318/2453	1713/2167	1052/1720	-

平安惠禧纯债A(017207)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0746	0.02%
2026-09-14	1.0744	0.01%
2026-09-11	1.0743	-0.02%
2026-09-10	1.0745	-0.01%
2026-09-09	1.0746	0.00%
2026-09-08	1.0746	-0.01%

平安惠禧纯债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-06-16	2026-06-16	2026-06-17	分红	每份派现金0.0100元

平安惠禧纯债A(017207)基金档案

基金代码	017207	基金简称	平安惠禧纯债A	基金全称
发行日期	2023-04-25~2023-06-27	成立日期	2023-06-28	基金类型	债券型-长债
基金经理	张恒	基金托管人		基金公司	平安基金
最近资产	14.91亿	最近份额	14.2926亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安科技精选混合发起式A	1.7239	4.39%
平安科技精选混合发起式C	1.7183	4.39%
平安半导体领航精选混合发起式A	1.5418	4.32%
平安半导体领航精选混合发起式C	1.5381	4.32%
平安数字经济精选混合发起式A	1.0842	4.24%
平安数字经济精选混合发起式C	1.0811	4.23%
科创平安	1.1726	3.99%
平安科技创新混合A	2.9673	3.91%
平安科技创新混合C	2.8183	3.91%
平安产业趋势混合C	1.5874	3.69%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%