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平安惠禧纯债A基金净值查询(017207)

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今天最新净值 1.0746 0.0002 0.02% 2026-09-15
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  • 累计净值：1.0846
  • 成立日期：2023-06-28
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：14.2926亿
  • 最近资产：14.91亿
  • 基金公司：平安基金
  • 基金经理：张恒
近一年平安惠禧纯债A基金净值查询
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近一年,平安惠禧纯债A(017207)基金累计收益率2.36%
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2026-09-11 017207 平安惠禧纯债A 1.0743 1.0843 1.0745 1.0845 -0.0002 -0.02%
2026-09-10 017207 平安惠禧纯债A 1.0745 1.0845 1.0746 1.0846 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 017207 平安惠禧纯债A 1.0746 1.0846 1.0746 1.0846 0.0000 0.00%
2026-09-08 017207 平安惠禧纯债A 1.0746 1.0846 1.0747 1.0847 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 017207 平安惠禧纯债A 1.0747 1.0847 1.0745 1.0845 0.0002 0.02%
2026-09-04 017207 平安惠禧纯债A 1.0745 1.0845 1.0745 1.0845 0.0000 0.00%
2026-09-03 017207 平安惠禧纯债A 1.0745 1.0845 1.0740 1.0840 0.0005 0.05%
2026-09-02 017207 平安惠禧纯债A 1.0740 1.0840 1.0741 1.0841 -0.0001 -0.01%
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2026-08-06 017207 平安惠禧纯债A 1.0730 1.0830 1.0729 1.0829 0.0001 0.01%
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2025-09-30 017207 平安惠禧纯债A 1.0605 1.0605 1.0601 1.0601 0.0004 0.04%
2025-09-29 017207 平安惠禧纯债A 1.0601 1.0601 1.0599 1.0599 0.0002 0.02%
2025-09-26 017207 平安惠禧纯债A 1.0599 1.0599 1.0598 1.0598 0.0001 0.01%
2025-09-25 017207 平安惠禧纯债A 1.0598 1.0598 1.0597 1.0597 0.0001 0.01%
2025-09-24 017207 平安惠禧纯债A 1.0597 1.0597 1.0601 1.0601 -0.0004 -0.04%
2025-09-23 017207 平安惠禧纯债A 1.0601 1.0601 1.0604 1.0604 -0.0003 -0.03%
2025-09-22 017207 平安惠禧纯债A 1.0604 1.0604 1.0601 1.0601 0.0003 0.03%
2025-09-19 017207 平安惠禧纯债A 1.0601 1.0601 1.0603 1.0603 -0.0002 -0.02%
2025-09-18 017207 平安惠禧纯债A 1.0603 1.0603 1.0607 1.0607 -0.0004 -0.04%
2025-09-17 017207 平安惠禧纯债A 1.0607 1.0607 1.0600 1.0600 0.0007 0.07%
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平安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安科技精选混合发起式A 1.7239 4.39%
平安科技精选混合发起式C 1.7183 4.39%
平安半导体领航精选混合发起式A 1.5418 4.32%
平安半导体领航精选混合发起式C 1.5381 4.32%
平安数字经济精选混合发起式A 1.0842 4.24%
平安数字经济精选混合发起式C 1.0811 4.23%
科创平安 1.1726 3.99%
平安科技创新混合A 2.9673 3.91%
平安科技创新混合C 2.8183 3.91%
平安产业趋势混合C 1.5874 3.69%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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