平安中证沪深港黄金产业ETF(黄金产业ETF)基金净值查询(159322)
今天最新净值
1.6939
-0.0089 -0.52%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.9102
-0.0019 -0.1019%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6939
- 成立日期：2024-06-05
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.1820亿
- 最近资产：0.99亿元
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：李严
近一月平安中证沪深港黄金产业ETF|黄金产业ETF基金净值查询
近一月,平安中证沪深港黄金产业ETF(159322)基金累计收益率5.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
159322 |
平安中证沪深港黄金产业ETF |
1.6596 |
1.6596 |
1.6939 |
1.6939 |
-0.0343 |
-2.07% |
| 2026-09-14 |
159322 |
平安中证沪深港黄金产业ETF |
1.6939 |
1.6939 |
1.7028 |
1.7028 |
-0.0089 |
-0.52% |
| 2026-09-11 |
159322 |
平安中证沪深港黄金产业ETF |
1.7028 |
1.7028 |
1.7563 |
1.7563 |
-0.0535 |
-3.14% |
| 2026-09-10 |
159322 |
平安中证沪深港黄金产业ETF |
1.7563 |
1.7563 |
1.7776 |
1.7776 |
-0.0213 |
-1.21% |
| 2026-09-09 |
159322 |
平安中证沪深港黄金产业ETF |
1.7776 |
1.7776 |
1.7516 |
1.7516 |
0.0260 |
1.46% |
| 2026-09-08 |
159322 |
平安中证沪深港黄金产业ETF |
1.7516 |
1.7516 |
1.7378 |
1.7378 |
0.0138 |
0.79% |
| 2026-09-07 |
159322 |
平安中证沪深港黄金产业ETF |
1.7378 |
1.7378 |
1.7761 |
1.7761 |
-0.0383 |
-2.20% |
| 2026-09-04 |
159322 |
平安中证沪深港黄金产业ETF |
1.7761 |
1.7761 |
1.7870 |
1.7870 |
-0.0109 |
-0.61% |
| 2026-09-03 |
159322 |
平安中证沪深港黄金产业ETF |
1.7870 |
1.7870 |
1.7523 |
1.7523 |
0.0347 |
1.94% |
| 2026-09-02 |
159322 |
平安中证沪深港黄金产业ETF |
1.7523 |
1.7523 |
1.7683 |
1.7683 |
-0.0160 |
-0.91% |
|
|
| 2026-09-01 |
159322 |
平安中证沪深港黄金产业ETF |
1.7683 |
1.7683 |
1.7873 |
1.7873 |
-0.0190 |
-1.07% |
| 2026-08-31 |
159322 |
平安中证沪深港黄金产业ETF |
1.7873 |
1.7873 |
1.8439 |
1.8439 |
-0.0566 |
-3.17% |
| 2026-08-28 |
159322 |
平安中证沪深港黄金产业ETF |
1.8439 |
1.8439 |
1.8085 |
1.8085 |
0.0354 |
1.92% |
| 2026-08-27 |
159322 |
平安中证沪深港黄金产业ETF |
1.8085 |
1.8085 |
1.7900 |
1.7900 |
0.0185 |
1.03% |
| 2026-08-26 |
159322 |
平安中证沪深港黄金产业ETF |
1.7900 |
1.7900 |
1.7823 |
1.7823 |
0.0077 |
0.43% |
| 2026-08-25 |
159322 |
平安中证沪深港黄金产业ETF |
1.7823 |
1.7823 |
1.8384 |
1.8384 |
-0.0561 |
-3.15% |
| 2026-08-24 |
159322 |
平安中证沪深港黄金产业ETF |
1.8384 |
1.8384 |
1.8263 |
1.8263 |
0.0121 |
0.66% |
| 2026-08-21 |
159322 |
平安中证沪深港黄金产业ETF |
1.8263 |
1.8263 |
1.7503 |
1.7503 |
0.0760 |
4.16% |
| 2026-08-20 |
159322 |
平安中证沪深港黄金产业ETF |
1.7503 |
1.7503 |
1.6672 |
1.6672 |
0.0831 |
4.75% |
| 2026-08-19 |
159322 |
平安中证沪深港黄金产业ETF |
1.6672 |
1.6672 |
1.6761 |
1.6761 |
-0.0089 |
-0.53% |
| 2026-08-18 |
159322 |
平安中证沪深港黄金产业ETF |
1.6761 |
1.6761 |
1.6669 |
1.6669 |
0.0092 |
0.55% |
| 2026-08-17 |
159322 |
平安中证沪深港黄金产业ETF |
1.6669 |
1.6669 |
1.6125 |
1.6125 |
0.0544 |
3.26% |
