平安中证A500ETF基金净值查询(159215)
今天最新净值
1.2600
-0.0068 -0.54%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2925
0.0020 0.1576%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2600
- 成立日期：2025-03-26
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：20.2641亿
- 最近资产：20.26亿
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：李严
近一月,平安中证A500ETF(159215)基金累计收益率-5.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
159215 |
平安中证A500ETF |
1.2724 |
1.2724 |
1.2600 |
1.2600 |
0.0124 |
0.98% |
| 2026-09-15 |
159215 |
平安中证A500ETF |
1.2600 |
1.2600 |
1.2668 |
1.2668 |
-0.0068 |
-0.54% |
| 2026-09-14 |
159215 |
平安中证A500ETF |
1.2668 |
1.2668 |
1.2743 |
1.2743 |
-0.0075 |
-0.59% |
| 2026-09-11 |
159215 |
平安中证A500ETF |
1.2743 |
1.2743 |
1.2871 |
1.2871 |
-0.0128 |
-1.00% |
| 2026-09-10 |
159215 |
平安中证A500ETF |
1.2871 |
1.2871 |
1.2951 |
1.2951 |
-0.0080 |
-0.62% |
| 2026-09-09 |
159215 |
平安中证A500ETF |
1.2951 |
1.2951 |
1.2920 |
1.2920 |
0.0031 |
0.24% |
| 2026-09-08 |
159215 |
平安中证A500ETF |
1.2920 |
1.2920 |
1.2957 |
1.2957 |
-0.0037 |
-0.29% |
| 2026-09-07 |
159215 |
平安中证A500ETF |
1.2957 |
1.2957 |
1.2849 |
1.2849 |
0.0108 |
0.84% |
| 2026-09-04 |
159215 |
平安中证A500ETF |
1.2849 |
1.2849 |
1.2914 |
1.2914 |
-0.0065 |
-0.50% |
| 2026-09-03 |
159215 |
平安中证A500ETF |
1.2914 |
1.2914 |
1.2891 |
1.2891 |
0.0023 |
0.18% |
|
|
| 2026-09-02 |
159215 |
平安中证A500ETF |
1.2891 |
1.2891 |
1.3085 |
1.3085 |
-0.0194 |
-1.50% |
| 2026-09-01 |
159215 |
平安中证A500ETF |
1.3085 |
1.3085 |
1.3156 |
1.3156 |
-0.0071 |
-0.54% |
| 2026-08-31 |
159215 |
平安中证A500ETF |
1.3156 |
1.3156 |
1.3111 |
1.3111 |
0.0045 |
0.34% |
| 2026-08-28 |
159215 |
平安中证A500ETF |
1.3111 |
1.3111 |
1.3180 |
1.3180 |
-0.0069 |
-0.52% |
| 2026-08-27 |
159215 |
平安中证A500ETF |
1.3180 |
1.3180 |
1.3023 |
1.3023 |
0.0157 |
1.19% |
| 2026-08-26 |
159215 |
平安中证A500ETF |
1.3023 |
1.3023 |
1.2923 |
1.2923 |
0.0100 |
0.77% |
| 2026-08-25 |
159215 |
平安中证A500ETF |
1.2923 |
1.2923 |
1.2938 |
1.2938 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2026-08-24 |
159215 |
平安中证A500ETF |
1.2938 |
1.2938 |
1.3140 |
1.3140 |
-0.0202 |
-1.56% |
| 2026-08-21 |
159215 |
平安中证A500ETF |
1.3140 |
1.3140 |
1.3065 |
1.3065 |
0.0075 |
0.57% |
| 2026-08-20 |
159215 |
平安中证A500ETF |
1.3065 |
1.3065 |
1.3037 |
1.3037 |
0.0028 |
0.21% |
| 2026-08-19 |
159215 |
平安中证A500ETF |
1.3037 |
1.3037 |
1.3497 |
1.3497 |
-0.0460 |
-3.53% |
| 2026-08-18 |
159215 |
平安中证A500ETF |
1.3497 |
1.3497 |
1.3538 |
1.3538 |
-0.0041 |
-0.30% |
| 2026-08-17 |
159215 |
平安中证A500ETF |
1.3538 |
1.3538 |
1.3278 |
1.3278 |
0.0260 |
1.92% |
