平安鑫盛混合发起式A基金净值查询(011759)
今天最新净值
1.1976
0.0044 0.37%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1645
0.0032 0.2778%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1976
- 成立日期：2025-05-13
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.12亿元
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：刘榕俊 丁琳
近一月,平安鑫盛混合发起式A(011759)基金累计收益率2.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
011759 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1855 |
1.1855 |
1.1976 |
1.1976 |
-0.0121 |
-1.01% |
| 2026-09-14 |
011759 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1976 |
1.1976 |
1.1932 |
1.1932 |
0.0044 |
0.37% |
| 2026-09-11 |
011759 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1932 |
1.1932 |
1.2030 |
1.2030 |
-0.0098 |
-0.81% |
| 2026-09-10 |
011759 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.2030 |
1.2030 |
1.1997 |
1.1997 |
0.0033 |
0.28% |
| 2026-09-09 |
011759 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1997 |
1.1997 |
1.1987 |
1.1987 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-09-08 |
011759 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1987 |
1.1987 |
1.2019 |
1.2019 |
-0.0032 |
-0.27% |
| 2026-09-07 |
011759 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.2019 |
1.2019 |
1.2075 |
1.2075 |
-0.0056 |
-0.46% |
| 2026-09-04 |
011759 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.2075 |
1.2075 |
1.2016 |
1.2016 |
0.0059 |
0.49% |
| 2026-09-03 |
011759 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.2016 |
1.2016 |
1.2064 |
1.2064 |
-0.0048 |
-0.40% |
| 2026-09-02 |
011759 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.2064 |
1.2064 |
1.2132 |
1.2132 |
-0.0068 |
-0.56% |
|
|
| 2026-09-01 |
011759 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.2132 |
1.2132 |
1.2114 |
1.2114 |
0.0018 |
0.15% |
| 2026-08-31 |
011759 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.2114 |
1.2114 |
1.2023 |
1.2023 |
0.0091 |
0.76% |
| 2026-08-28 |
011759 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.2023 |
1.2023 |
1.2063 |
1.2063 |
-0.0040 |
-0.33% |
| 2026-08-27 |
011759 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.2063 |
1.2063 |
1.2013 |
1.2013 |
0.0050 |
0.42% |
| 2026-08-26 |
011759 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.2013 |
1.2013 |
1.1929 |
1.1929 |
0.0084 |
0.70% |
| 2026-08-25 |
011759 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1929 |
1.1929 |
1.1944 |
1.1944 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2026-08-24 |
011759 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1944 |
1.1944 |
1.1969 |
1.1969 |
-0.0025 |
-0.21% |
| 2026-08-21 |
011759 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1969 |
1.1969 |
1.1947 |
1.1947 |
0.0022 |
0.18% |
| 2026-08-20 |
011759 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1947 |
1.1947 |
1.1883 |
1.1883 |
0.0064 |
0.54% |
| 2026-08-19 |
011759 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1883 |
1.1883 |
1.1992 |
1.1992 |
-0.0109 |
-0.91% |
| 2026-08-18 |
011759 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1992 |
1.1992 |
1.1890 |
1.1890 |
0.0102 |
0.86% |
| 2026-08-17 |
011759 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1890 |
1.1890 |
1.1722 |
1.1722 |
0.0168 |
1.43% |
