平安鑫盛混合发起式A基金净值查询(011759)
今天最新净值
1.1855
-0.0121 -1.01%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1645
0.0032 0.2778%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1855
- 成立日期：2025-05-13
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.12亿元
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：刘榕俊 丁琳
近一季,平安鑫盛混合发起式A(011759)基金累计收益率-8.79%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
011759 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1808 |
1.1808 |
1.1855 |
1.1855 |
-0.0047 |
-0.40% |
| 2026-09-15 |
011759 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1855 |
1.1855 |
1.1976 |
1.1976 |
-0.0121 |
-1.01% |
| 2026-09-14 |
011759 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1976 |
1.1976 |
1.1932 |
1.1932 |
0.0044 |
0.37% |
| 2026-09-11 |
011759 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1932 |
1.1932 |
1.2030 |
1.2030 |
-0.0098 |
-0.81% |
| 2026-09-10 |
011759 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.2030 |
1.2030 |
1.1997 |
1.1997 |
0.0033 |
0.28% |
| 2026-09-09 |
011759 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1997 |
1.1997 |
1.1987 |
1.1987 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-09-08 |
011759 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1987 |
1.1987 |
1.2019 |
1.2019 |
-0.0032 |
-0.27% |
| 2026-09-07 |
011759 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.2019 |
1.2019 |
1.2075 |
1.2075 |
-0.0056 |
-0.46% |
| 2026-09-04 |
011759 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.2075 |
1.2075 |
1.2016 |
1.2016 |
0.0059 |
0.49% |
| 2026-09-03 |
011759 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.2016 |
1.2016 |
1.2064 |
1.2064 |
-0.0048 |
-0.40% |
|
|
| 2026-09-02 |
011759 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.2064 |
1.2064 |
1.2132 |
1.2132 |
-0.0068 |
-0.56% |
| 2026-09-01 |
011759 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.2132 |
1.2132 |
1.2114 |
1.2114 |
0.0018 |
0.15% |
| 2026-08-31 |
011759 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.2114 |
1.2114 |
1.2023 |
1.2023 |
0.0091 |
0.76% |
| 2026-08-28 |
011759 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.2023 |
1.2023 |
1.2063 |
1.2063 |
-0.0040 |
-0.33% |
| 2026-08-27 |
011759 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.2063 |
1.2063 |
1.2013 |
1.2013 |
0.0050 |
0.42% |
| 2026-08-26 |
011759 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.2013 |
1.2013 |
1.1929 |
1.1929 |
0.0084 |
0.70% |
| 2026-08-25 |
011759 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1929 |
1.1929 |
1.1944 |
1.1944 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2026-08-24 |
011759 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1944 |
1.1944 |
1.1969 |
1.1969 |
-0.0025 |
-0.21% |
| 2026-08-21 |
011759 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1969 |
1.1969 |
1.1947 |
1.1947 |
0.0022 |
0.18% |
| 2026-08-20 |
011759 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1947 |
1.1947 |
1.1883 |
1.1883 |
0.0064 |
0.54% |
| 2026-08-19 |
011759 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1883 |
1.1883 |
1.1992 |
1.1992 |
-0.0109 |
-0.91% |
| 2026-08-18 |
011759 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1992 |
1.1992 |
1.1890 |
1.1890 |
0.0102 |
0.86% |
| 2026-08-17 |
011759 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1890 |
1.1890 |
1.1722 |
1.1722 |
0.0168 |
1.43% |
| 2026-08-14 |
011759 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1722 |
1.1722 |
1.1762 |
1.1762 |
-0.0040 |
-0.34% |
| 2026-08-13 |
011759 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1762 |
1.1762 |
1.1813 |
1.1813 |
-0.0051 |
-0.43% |
|
|
| 2026-08-12 |
011759 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1813 |
1.1813 |
1.1764 |
1.1764 |
0.0049 |
0.42% |
| 2026-08-11 |
011759 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1764 |
1.1764 |
1.1873 |
1.1873 |
-0.0109 |
-0.92% |
| 2026-08-10 |
011759 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1873 |
1.1873 |
1.1798 |
1.1798 |
0.0075 |
0.64% |
| 2026-08-07 |
011759 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1798 |
1.1798 |
1.1760 |
1.1760 |
0.0038 |
0.32% |
| 2026-08-06 |
011759 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1760 |
1.1760 |
1.1709 |
1.1709 |
0.0051 |
0.44% |
| 2026-08-05 |
011759 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1709 |
1.1709 |
1.1538 |
1.1538 |
0.0171 |
1.48% |
| 2026-08-04 |
011759 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1538 |
1.1538 |
1.1493 |
1.1493 |
0.0045 |
0.39% |
| 2026-08-03 |
011759 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1493 |
1.1493 |
1.1655 |
1.1655 |
-0.0162 |
-1.39% |
| 2026-07-31 |
011759 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1655 |
1.1655 |
1.1607 |
1.1607 |
0.0048 |
0.41% |
| 2026-07-30 |
011759 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1607 |
1.1607 |
1.1754 |
1.1754 |
-0.0147 |
-1.25% |
| 2026-07-29 |
011759 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1754 |
1.1754 |
1.1740 |
1.1740 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-07-28 |
011759 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1740 |
1.1740 |
1.2000 |
1.2000 |
-0.0260 |
-2.17% |
| 2026-07-27 |
011759 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.2000 |
1.2000 |
1.1673 |
1.1673 |
0.0327 |
2.80% |
| 2026-07-24 |
011759 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1673 |
1.1673 |
1.1779 |
1.1779 |
-0.0106 |
-0.90% |
| 2026-07-23 |
011759 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1779 |
1.1779 |
1.1769 |
1.1769 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-07-22 |
011759 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1769 |
1.1769 |
1.1870 |
1.1870 |
-0.0101 |
-0.85% |
| 2026-07-21 |
011759 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1870 |
1.1870 |
1.1436 |
1.1436 |
0.0434 |
3.80% |
| 2026-07-20 |
011759 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1436 |
1.1436 |
1.1572 |
1.1572 |
-0.0136 |
-1.18% |
| 2026-07-17 |
011759 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1572 |
1.1572 |
1.1965 |
1.1965 |
-0.0393 |
-3.28% |
| 2026-07-16 |
011759 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1965 |
1.1965 |
1.2235 |
1.2235 |
-0.0270 |
-2.21% |
| 2026-07-15 |
011759 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.2235 |
1.2235 |
1.2413 |
1.2413 |
-0.0178 |
-1.43% |
| 2026-07-14 |
011759 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.2413 |
1.2413 |
1.2276 |
1.2276 |
0.0137 |
1.12% |
| 2026-07-13 |
011759 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.2276 |
1.2276 |
1.2569 |
1.2569 |
-0.0293 |
-2.33% |
| 2026-07-10 |
011759 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.2569 |
1.2569 |
1.2785 |
1.2785 |
-0.0216 |
-1.69% |
| 2026-07-09 |
011759 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.2785 |
1.2785 |
1.2496 |
1.2496 |
0.0289 |
2.31% |
| 2026-07-08 |
011759 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.2496 |
1.2496 |
1.2496 |
1.2496 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-07 |
011759 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.2496 |
1.2496 |
1.2587 |
1.2587 |
-0.0091 |
-0.72% |
| 2026-07-06 |
011759 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.2587 |
1.2587 |
1.2652 |
1.2652 |
-0.0065 |
-0.51% |
| 2026-07-03 |
011759 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.2652 |
1.2652 |
1.2625 |
1.2625 |
0.0027 |
0.21% |
| 2026-07-02 |
011759 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.2625 |
1.2625 |
1.3035 |
1.3035 |
-0.0410 |
-3.15% |
| 2026-07-01 |
011759 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.3035 |
1.3035 |
1.3022 |
1.3022 |
0.0013 |
0.10% |
| 2026-06-30 |
011759 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.3022 |
1.3022 |
1.3013 |
1.3013 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-06-29 |
011759 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.3013 |
1.3013 |
1.2834 |
1.2834 |
0.0179 |
1.39% |
| 2026-06-26 |
011759 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.2834 |
1.2834 |
1.2946 |
1.2946 |
-0.0112 |
-0.87% |
| 2026-06-25 |
011759 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.2946 |
1.2946 |
1.2783 |
1.2783 |
0.0163 |
1.28% |
| 2026-06-24 |
011759 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.2783 |
1.2783 |
1.2749 |
1.2749 |
0.0034 |
0.27% |
| 2026-06-23 |
011759 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.2749 |
1.2749 |
1.2966 |
1.2966 |
-0.0217 |
-1.67% |
| 2026-06-22 |
011759 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.2966 |
1.2966 |
1.2986 |
1.2986 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2026-06-18 |
011759 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.2986 |
1.2986 |
1.3093 |
1.3093 |
-0.0107 |
-0.82% |
| 2026-06-17 |
011759 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.3093 |
1.3093 |
1.3008 |
1.3008 |
0.0085 |
0.65% |
