平安鑫盛混合发起式A基金净值查询(011759)
今天最新净值
1.1976
0.0044 0.37%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1645
0.0032 0.2778%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1976
- 成立日期：2025-05-13
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.12亿元
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：刘榕俊 丁琳
近一年,平安鑫盛混合发起式A(011759)基金累计收益率4.71%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
011759 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1855 |
1.1855 |
1.1976 |
1.1976 |
-0.0121 |
-1.01% |
| 2026-09-14 |
011759 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1976 |
1.1976 |
1.1932 |
1.1932 |
0.0044 |
0.37% |
| 2026-09-11 |
011759 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1932 |
1.1932 |
1.2030 |
1.2030 |
-0.0098 |
-0.81% |
| 2026-09-10 |
011759 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.2030 |
1.2030 |
1.1997 |
1.1997 |
0.0033 |
0.28% |
| 2026-09-09 |
011759 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1997 |
1.1997 |
1.1987 |
1.1987 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-09-08 |
011759 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1987 |
1.1987 |
1.2019 |
1.2019 |
-0.0032 |
-0.27% |
| 2026-09-07 |
011759 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.2019 |
1.2019 |
1.2075 |
1.2075 |
-0.0056 |
-0.46% |
| 2026-09-04 |
011759 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.2075 |
1.2075 |
1.2016 |
1.2016 |
0.0059 |
0.49% |
| 2026-09-03 |
011759 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.2016 |
1.2016 |
1.2064 |
1.2064 |
-0.0048 |
-0.40% |
| 2026-09-02 |
011759 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.2064 |
1.2064 |
1.2132 |
1.2132 |
-0.0068 |
-0.56% |
|
|
| 2026-09-01 |
011759 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.2132 |
1.2132 |
1.2114 |
1.2114 |
0.0018 |
0.15% |
| 2026-08-31 |
011759 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.2114 |
1.2114 |
1.2023 |
1.2023 |
0.0091 |
0.76% |
| 2026-08-28 |
011759 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.2023 |
1.2023 |
1.2063 |
1.2063 |
-0.0040 |
-0.33% |
| 2026-08-27 |
011759 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.2063 |
1.2063 |
1.2013 |
1.2013 |
0.0050 |
0.42% |
| 2026-08-26 |
011759 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.2013 |
1.2013 |
1.1929 |
1.1929 |
0.0084 |
0.70% |
| 2026-08-25 |
011759 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1929 |
1.1929 |
1.1944 |
1.1944 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2026-08-24 |
011759 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1944 |
1.1944 |
1.1969 |
1.1969 |
-0.0025 |
-0.21% |
| 2026-08-21 |
011759 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1969 |
1.1969 |
1.1947 |
1.1947 |
0.0022 |
0.18% |
| 2026-08-20 |
011759 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1947 |
1.1947 |
1.1883 |
1.1883 |
0.0064 |
0.54% |
| 2026-08-19 |
011759 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1883 |
1.1883 |
1.1992 |
1.1992 |
-0.0109 |
-0.91% |
| 2026-08-18 |
011759 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1992 |
1.1992 |
1.1890 |
1.1890 |
0.0102 |
0.86% |
| 2026-08-17 |
011759 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1890 |
1.1890 |
1.1722 |
1.1722 |
0.0168 |
1.43% |
| 2026-08-14 |
011759 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1722 |
1.1722 |
1.1762 |
1.1762 |
-0.0040 |
-0.34% |
| 2026-08-13 |
011759 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1762 |
1.1762 |
1.1813 |
1.1813 |
-0.0051 |
-0.43% |
| 2026-08-12 |
011759 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1813 |
1.1813 |
1.1764 |
1.1764 |
0.0049 |
0.42% |
|
|
| 2026-08-11 |
011759 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1764 |
1.1764 |
1.1873 |
1.1873 |
-0.0109 |
-0.92% |
| 2026-08-10 |
011759 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1873 |
1.1873 |
1.1798 |
1.1798 |
0.0075 |
0.64% |
| 2026-08-07 |
011759 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1798 |
1.1798 |
1.1760 |
1.1760 |
0.0038 |
0.32% |
| 2026-08-06 |
011759 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1760 |
1.1760 |
1.1709 |
1.1709 |
0.0051 |
0.44% |
| 2026-08-05 |
011759 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1709 |
1.1709 |
1.1538 |
1.1538 |
0.0171 |
1.48% |
| 2026-08-04 |
011759 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1538 |
1.1538 |
1.1493 |
1.1493 |
0.0045 |
0.39% |
| 2026-08-03 |
011759 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1493 |
1.1493 |
1.1655 |
1.1655 |
-0.0162 |
-1.39% |
| 2026-07-31 |
011759 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1655 |
1.1655 |
1.1607 |
1.1607 |
0.0048 |
0.41% |
| 2026-07-30 |
011759 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1607 |
1.1607 |
1.1754 |
1.1754 |
-0.0147 |
-1.25% |
| 2026-07-29 |
011759 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1754 |
1.1754 |
1.1740 |
1.1740 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-07-28 |
011759 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1740 |
1.1740 |
1.2000 |
1.2000 |
-0.0260 |
-2.17% |
| 2026-07-27 |
011759 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.2000 |
1.2000 |
1.1673 |
1.1673 |
0.0327 |
2.80% |
| 2026-07-24 |
011759 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1673 |
1.1673 |
1.1779 |
1.1779 |
-0.0106 |
-0.90% |
| 2026-07-23 |
011759 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1779 |
1.1779 |
1.1769 |
1.1769 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-07-22 |
011759 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1769 |
1.1769 |
1.1870 |
1.1870 |
-0.0101 |
-0.85% |
| 2026-07-21 |
011759 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1870 |
1.1870 |
1.1436 |
1.1436 |
0.0434 |
3.80% |
| 2026-07-20 |
011759 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1436 |
1.1436 |
1.1572 |
1.1572 |
-0.0136 |
-1.18% |
| 2026-07-17 |
011759 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1572 |
1.1572 |
1.1965 |
1.1965 |
-0.0393 |
-3.28% |
| 2026-07-16 |
011759 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1965 |
1.1965 |
1.2235 |
1.2235 |
-0.0270 |
-2.21% |
| 2026-07-15 |
011759 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.2235 |
1.2235 |
1.2413 |
1.2413 |
-0.0178 |
-1.43% |
| 2026-07-14 |
011759 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.2413 |
1.2413 |
1.2276 |
1.2276 |
0.0137 |
1.12% |
| 2026-07-13 |
011759 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.2276 |
1.2276 |
1.2569 |
1.2569 |
-0.0293 |
-2.33% |
| 2026-07-10 |
011759 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.2569 |
1.2569 |
1.2785 |
1.2785 |
-0.0216 |
-1.69% |
| 2026-07-09 |
011759 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.2785 |
1.2785 |
1.2496 |
1.2496 |
0.0289 |
2.31% |
| 2026-07-08 |
011759 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.2496 |
1.2496 |
1.2496 |
1.2496 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-07 |
011759 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.2496 |
1.2496 |
1.2587 |
1.2587 |
-0.0091 |
-0.72% |
| 2026-07-06 |
011759 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.2587 |
1.2587 |
1.2652 |
1.2652 |
-0.0065 |
-0.51% |
| 2026-07-03 |
011759 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.2652 |
1.2652 |
1.2625 |
1.2625 |
0.0027 |
0.21% |
| 2026-07-02 |
011759 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.2625 |
1.2625 |
1.3035 |
1.3035 |
-0.0410 |
-3.15% |
| 2026-07-01 |
011759 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.3035 |
1.3035 |
1.3022 |
1.3022 |
0.0013 |
0.10% |
| 2026-06-30 |
011759 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.3022 |
1.3022 |
1.3013 |
1.3013 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-06-29 |
011759 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.3013 |
1.3013 |
1.2834 |
1.2834 |
0.0179 |
1.39% |
| 2026-06-26 |
011759 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.2834 |
1.2834 |
1.2946 |
1.2946 |
-0.0112 |
-0.87% |
| 2026-06-25 |
011759 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.2946 |
1.2946 |
1.2783 |
1.2783 |
0.0163 |
1.28% |
| 2026-06-24 |
011759 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.2783 |
1.2783 |
1.2749 |
1.2749 |
0.0034 |
0.27% |
| 2026-06-23 |
011759 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.2749 |
1.2749 |
1.2966 |
1.2966 |
-0.0217 |
-1.67% |
| 2026-06-22 |
011759 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.2966 |
1.2966 |
1.2986 |
1.2986 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2026-06-18 |
011759 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.2986 |
1.2986 |
1.3093 |
1.3093 |
-0.0107 |
-0.82% |
| 2026-06-17 |
011759 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.3093 |
1.3093 |
1.3008 |
1.3008 |
0.0085 |
0.65% |
| 2026-06-16 |
011759 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.3008 |
1.3008 |
1.2998 |
1.2998 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-06-15 |
011759 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.2998 |
1.2998 |
1.2607 |
1.2607 |
0.0391 |
3.10% |
| 2026-06-12 |
011759 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.2607 |
1.2607 |
1.2582 |
1.2582 |
0.0025 |
0.20% |
| 2026-06-11 |
011759 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.2582 |
1.2582 |
1.2414 |
1.2414 |
0.0168 |
1.35% |
| 2026-06-10 |
011759 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.2414 |
1.2414 |
1.2401 |
1.2401 |
0.0013 |
0.10% |
| 2026-06-09 |
011759 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.2401 |
1.2401 |
1.2005 |
1.2005 |
0.0396 |
3.30% |
| 2026-06-08 |
011759 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.2005 |
1.2005 |
1.2230 |
1.2230 |
-0.0225 |
-1.84% |
| 2026-06-05 |
011759 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.2230 |
1.2230 |
1.2341 |
1.2341 |
-0.0111 |
-0.90% |
| 2026-06-04 |
011759 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.2341 |
1.2341 |
1.2270 |
1.2270 |
0.0071 |
0.58% |
| 2026-06-03 |
011759 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.2270 |
1.2270 |
1.2294 |
1.2294 |
-0.0024 |
-0.20% |
| 2026-06-02 |
011759 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.2294 |
1.2294 |
1.2071 |
1.2071 |
0.0223 |
1.85% |
| 2026-06-01 |
011759 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.2071 |
1.2071 |
1.2234 |
1.2234 |
-0.0163 |
-1.33% |
| 2026-05-29 |
011759 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.2234 |
1.2234 |
1.2417 |
1.2417 |
-0.0183 |
-1.47% |
| 2026-05-28 |
011759 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.2417 |
1.2417 |
1.2365 |
1.2365 |
0.0052 |
0.42% |
| 2026-05-27 |
011759 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.2365 |
1.2365 |
1.2431 |
1.2431 |
-0.0066 |
-0.53% |
| 2026-05-26 |
011759 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.2431 |
1.2431 |
1.2530 |
1.2530 |
-0.0099 |
-0.79% |
| 2026-05-25 |
011759 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.2530 |
1.2530 |
1.2461 |
1.2461 |
0.0069 |
0.55% |
| 2026-05-22 |
011759 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.2461 |
1.2461 |
1.2269 |
1.2269 |
0.0192 |
1.56% |
| 2026-05-21 |
011759 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.2269 |
1.2269 |
1.2440 |
1.2440 |
-0.0171 |
-1.37% |
| 2026-05-20 |
011759 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.2440 |
1.2440 |
1.2448 |
1.2448 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-05-19 |
011759 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.2448 |
1.2448 |
1.2254 |
1.2254 |
0.0194 |
1.58% |
| 2026-05-18 |
011759 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.2254 |
1.2254 |
1.2279 |
1.2279 |
-0.0025 |
-0.20% |
| 2026-05-15 |
011759 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.2279 |
1.2279 |
1.2341 |
1.2341 |
-0.0062 |
-0.50% |
| 2026-05-14 |
011759 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.2341 |
1.2341 |
1.2455 |
1.2455 |
-0.0114 |
-0.92% |
| 2026-05-13 |
011759 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.2455 |
1.2455 |
1.2419 |
1.2419 |
0.0036 |
0.29% |
| 2026-05-12 |
011759 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.2419 |
1.2419 |
1.2400 |
1.2400 |
0.0019 |
0.15% |
| 2026-05-11 |
011759 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.2400 |
1.2400 |
1.2269 |
1.2269 |
0.0131 |
1.07% |
| 2026-05-08 |
011759 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.2269 |
1.2269 |
1.2348 |
1.2348 |
-0.0079 |
-0.64% |
| 2026-04-30 |
011759 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.2109 |
1.2109 |
1.2143 |
1.2143 |
-0.0034 |
-0.28% |
| 2026-04-29 |
011759 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.2143 |
1.2143 |
1.2048 |
1.2048 |
0.0095 |
0.79% |
| 2026-04-28 |
011759 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.2048 |
1.2048 |
1.2071 |
1.2071 |
-0.0023 |
-0.19% |
| 2026-04-27 |
011759 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.2071 |
1.2071 |
1.2033 |
1.2033 |
0.0038 |
0.32% |
| 2026-04-24 |
011759 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.2033 |
1.2033 |
1.1993 |
1.1993 |
0.0040 |
0.33% |
| 2026-04-23 |
011759 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1993 |
1.1993 |
1.2042 |
1.2042 |
-0.0049 |
-0.41% |
| 2026-04-22 |
011759 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.2042 |
1.2042 |
1.2012 |
1.2012 |
0.0030 |
0.25% |
| 2026-04-21 |
011759 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.2012 |
1.2012 |
1.1961 |
1.1961 |
0.0051 |
0.43% |
| 2026-04-20 |
011759 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1961 |
1.1961 |
1.1887 |
1.1887 |
0.0074 |
0.62% |
| 2026-04-17 |
011759 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1887 |
1.1887 |
1.1868 |
1.1868 |
0.0019 |
0.16% |
| 2026-04-16 |
011759 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1868 |
1.1868 |
1.1757 |
1.1757 |
0.0111 |
0.94% |
| 2026-04-15 |
011759 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1757 |
1.1757 |
1.1775 |
1.1775 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2026-04-14 |
011759 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1775 |
1.1775 |
1.1616 |
1.1616 |
0.0159 |
1.37% |
| 2026-04-13 |
011759 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1616 |
1.1616 |
1.1672 |
1.1672 |
-0.0056 |
-0.48% |
| 2026-04-10 |
011759 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1672 |
1.1672 |
1.1633 |
1.1633 |
0.0039 |
0.34% |
| 2026-04-09 |
011759 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1633 |
1.1633 |
1.1667 |
1.1667 |
-0.0034 |
-0.29% |
| 2026-04-08 |
011759 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1667 |
1.1667 |
1.1339 |
1.1339 |
0.0328 |
2.89% |
| 2026-04-07 |
011759 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1339 |
1.1339 |
1.1367 |
1.1367 |
-0.0028 |
-0.25% |
| 2026-04-03 |
011759 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1367 |
1.1367 |
1.1328 |
1.1328 |
0.0039 |
0.34% |
| 2026-04-02 |
011759 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1328 |
1.1328 |
1.1412 |
1.1412 |
-0.0084 |
-0.74% |
| 2026-04-01 |
011759 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1412 |
1.1412 |
1.1289 |
1.1289 |
0.0123 |
1.09% |
| 2026-03-31 |
011759 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1289 |
1.1289 |
1.1312 |
1.1312 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2026-03-30 |
011759 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1312 |
1.1312 |
1.1333 |
1.1333 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2026-03-27 |
011759 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1333 |
1.1333 |
1.1270 |
1.1270 |
0.0063 |
0.56% |
| 2026-03-26 |
011759 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1270 |
1.1270 |
1.1416 |
1.1416 |
-0.0146 |
-1.28% |
| 2026-03-25 |
011759 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1416 |
1.1416 |
1.1226 |
1.1226 |
0.0190 |
1.69% |
| 2026-03-24 |
011759 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1226 |
1.1226 |
1.0968 |
1.0968 |
0.0258 |
2.35% |
| 2026-03-23 |
011759 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.0968 |
1.0968 |
1.1416 |
1.1416 |
-0.0448 |
-3.92% |
| 2026-03-20 |
011759 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1416 |
1.1416 |
1.1524 |
1.1524 |
-0.0108 |
-0.94% |
| 2026-03-19 |
011759 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1524 |
1.1524 |
1.1698 |
1.1698 |
-0.0174 |
-1.49% |
| 2026-03-18 |
011759 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1698 |
1.1698 |
1.1613 |
1.1613 |
0.0085 |
0.73% |
| 2026-03-17 |
011759 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1613 |
1.1613 |
1.1680 |
1.1680 |
-0.0067 |
-0.57% |
| 2026-03-16 |
011759 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1680 |
1.1680 |
1.1597 |
1.1597 |
0.0083 |
0.72% |
| 2026-03-13 |
011759 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1597 |
1.1597 |
1.1656 |
1.1656 |
-0.0059 |
-0.51% |
| 2026-03-12 |
011759 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1656 |
1.1656 |
1.1680 |
1.1680 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2026-03-11 |
011759 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1680 |
1.1680 |
1.1713 |
1.1713 |
-0.0033 |
-0.28% |
| 2026-03-10 |
011759 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1713 |
1.1713 |
1.1598 |
1.1598 |
0.0115 |
0.99% |
| 2026-03-09 |
011759 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1598 |
1.1598 |
1.1728 |
1.1728 |
-0.0130 |
-1.11% |
| 2026-03-06 |
011759 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1728 |
1.1728 |
1.1686 |
1.1686 |
0.0042 |
0.36% |
| 2026-03-05 |
011759 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1686 |
1.1686 |
1.1614 |
1.1614 |
0.0072 |
0.62% |
| 2026-03-04 |
011759 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1614 |
1.1614 |
1.1735 |
1.1735 |
-0.0121 |
-1.03% |
| 2026-03-03 |
011759 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1735 |
1.1735 |
1.1928 |
1.1928 |
-0.0193 |
-1.62% |
| 2026-03-02 |
011759 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1928 |
1.1928 |
1.2075 |
1.2075 |
-0.0147 |
-1.22% |
| 2026-02-27 |
011759 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.2075 |
1.2075 |
1.2083 |
1.2083 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-02-26 |
011759 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.2083 |
1.2083 |
1.2123 |
1.2123 |
-0.0040 |
-0.33% |
| 2026-02-25 |
011759 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.2123 |
1.2123 |
1.2058 |
1.2058 |
0.0065 |
0.54% |
| 2026-02-24 |
011759 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.2058 |
1.2058 |
1.1978 |
1.1978 |
0.0080 |
0.67% |
| 2026-02-13 |
011759 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1978 |
1.1978 |
1.2107 |
1.2107 |
-0.0129 |
-1.07% |
| 2026-02-12 |
011759 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.2107 |
1.2107 |
1.2114 |
1.2114 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-02-11 |
011759 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.2114 |
1.2114 |
1.2139 |
1.2139 |
-0.0025 |
-0.21% |
| 2026-02-10 |
011759 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.2139 |
1.2139 |
1.2080 |
1.2080 |
0.0059 |
0.49% |
| 2026-02-09 |
011759 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.2080 |
1.2080 |
1.1912 |
1.1912 |
0.0168 |
1.41% |
| 2026-02-06 |
011759 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1912 |
1.1912 |
1.1933 |
1.1933 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2026-02-05 |
011759 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1933 |
1.1933 |
1.1911 |
1.1911 |
0.0022 |
0.18% |
| 2026-02-04 |
011759 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1911 |
1.1911 |
1.1795 |
1.1795 |
0.0116 |
0.98% |
| 2026-02-03 |
011759 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1795 |
1.1795 |
1.1676 |
1.1676 |
0.0119 |
1.02% |
| 2026-02-02 |
011759 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1676 |
1.1676 |
1.1873 |
1.1873 |
-0.0197 |
-1.66% |
| 2026-01-30 |
011759 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1873 |
1.1873 |
1.2002 |
1.2002 |
-0.0129 |
-1.07% |
| 2026-01-29 |
011759 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.2002 |
1.2002 |
1.1992 |
1.1992 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-01-28 |
011759 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1992 |
1.1992 |
1.1957 |
1.1957 |
0.0035 |
0.29% |
| 2026-01-27 |
011759 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1957 |
1.1957 |
1.1813 |
1.1813 |
0.0144 |
1.22% |
| 2026-01-26 |
011759 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1813 |
1.1813 |
1.1858 |
1.1858 |
-0.0045 |
-0.38% |
| 2026-01-23 |
011759 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1858 |
1.1858 |
1.1848 |
1.1848 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-01-22 |
011759 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1848 |
1.1848 |
1.1934 |
1.1934 |
-0.0086 |
-0.72% |
| 2026-01-21 |
011759 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1934 |
1.1934 |
1.1930 |
1.1930 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-01-20 |
011759 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1930 |
1.1930 |
1.1928 |
1.1928 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-19 |
011759 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1928 |
1.1928 |
1.1970 |
1.1970 |
-0.0042 |
-0.35% |
| 2026-01-16 |
011759 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1970 |
1.1970 |
1.1966 |
1.1966 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-01-15 |
011759 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1966 |
1.1966 |
1.1889 |
1.1889 |
0.0077 |
0.65% |
| 2026-01-14 |
011759 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1889 |
1.1889 |
1.1885 |
1.1885 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-01-13 |
011759 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1885 |
1.1885 |
1.1907 |
1.1907 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2026-01-12 |
011759 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1907 |
1.1907 |
1.1798 |
1.1798 |
0.0109 |
0.92% |
| 2026-01-09 |
011759 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1798 |
1.1798 |
1.1755 |
1.1755 |
0.0043 |
0.37% |
| 2026-01-08 |
011759 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1755 |
1.1755 |
1.1800 |
1.1800 |
-0.0045 |
-0.38% |
| 2026-01-07 |
011759 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1800 |
1.1800 |
1.1765 |
1.1765 |
0.0035 |
0.30% |
| 2026-01-06 |
011759 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1765 |
1.1765 |
1.1621 |
1.1621 |
0.0144 |
1.24% |
| 2026-01-05 |
011759 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1621 |
1.1621 |
1.1403 |
1.1403 |
0.0218 |
1.91% |
| 2025-12-31 |
011759 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1403 |
1.1403 |
1.1423 |
1.1423 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-12-30 |
011759 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1423 |
1.1423 |
1.1376 |
1.1376 |
0.0047 |
0.41% |
| 2025-12-29 |
011759 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1376 |
1.1376 |
1.1339 |
1.1339 |
0.0037 |
0.33% |
| 2025-12-26 |
011759 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1339 |
1.1339 |
1.1372 |
1.1372 |
-0.0033 |
-0.29% |
| 2025-12-25 |
011759 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1372 |
1.1372 |
1.1336 |
1.1336 |
0.0036 |
0.32% |
| 2025-12-24 |
011759 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1336 |
1.1336 |
1.1294 |
1.1294 |
0.0042 |
0.37% |
| 2025-12-23 |
011759 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1294 |
1.1294 |
1.1266 |
1.1266 |
0.0028 |
0.25% |
| 2025-12-22 |
011759 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1266 |
1.1266 |
1.1237 |
1.1237 |
0.0029 |
0.26% |
| 2025-12-19 |
011759 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1237 |
1.1237 |
1.1231 |
1.1231 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-12-18 |
011759 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1231 |
1.1231 |
1.1167 |
1.1167 |
0.0064 |
0.57% |
| 2025-12-17 |
011759 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1167 |
1.1167 |
1.1030 |
1.1030 |
0.0137 |
1.24% |
| 2025-12-16 |
011759 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1030 |
1.1030 |
1.1184 |
1.1184 |
-0.0154 |
-1.38% |
| 2025-12-15 |
011759 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1184 |
1.1184 |
1.1227 |
1.1227 |
-0.0043 |
-0.38% |
| 2025-12-12 |
011759 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1227 |
1.1227 |
1.1129 |
1.1129 |
0.0098 |
0.88% |
| 2025-12-11 |
011759 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1129 |
1.1129 |
1.1186 |
1.1186 |
-0.0057 |
-0.51% |
| 2025-12-10 |
011759 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1186 |
1.1186 |
1.1212 |
1.1212 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2025-12-09 |
011759 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1212 |
1.1212 |
1.1302 |
1.1302 |
-0.0090 |
-0.80% |
| 2025-12-08 |
011759 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1302 |
1.1302 |
1.1323 |
1.1323 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2025-12-05 |
011759 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1323 |
1.1323 |
1.1233 |
1.1233 |
0.0090 |
0.80% |
| 2025-12-04 |
011759 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1233 |
1.1233 |
1.1188 |
1.1188 |
0.0045 |
0.40% |
| 2025-12-03 |
011759 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1188 |
1.1188 |
1.1324 |
1.1324 |
-0.0136 |
-1.20% |
| 2025-12-02 |
011759 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1324 |
1.1324 |
1.1329 |
1.1329 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-12-01 |
011759 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1329 |
1.1329 |
1.1266 |
1.1266 |
0.0063 |
0.56% |
| 2025-11-28 |
011759 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1266 |
1.1266 |
1.1302 |
1.1302 |
-0.0036 |
-0.32% |
| 2025-11-27 |
011759 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1302 |
1.1302 |
1.1264 |
1.1264 |
0.0038 |
0.34% |
| 2025-11-26 |
011759 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1264 |
1.1264 |
1.1305 |
1.1305 |
-0.0041 |
-0.36% |
| 2025-11-25 |
011759 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1305 |
1.1305 |
1.1178 |
1.1178 |
0.0127 |
1.14% |
| 2025-11-24 |
011759 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1178 |
1.1178 |
1.1097 |
1.1097 |
0.0081 |
0.73% |
| 2025-11-21 |
011759 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1097 |
1.1097 |
1.1339 |
1.1339 |
-0.0242 |
-2.13% |
| 2025-11-20 |
011759 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1339 |
1.1339 |
1.1326 |
1.1326 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-11-19 |
011759 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1326 |
1.1326 |
1.1346 |
1.1346 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-11-18 |
011759 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1346 |
1.1346 |
1.1443 |
1.1443 |
-0.0097 |
-0.85% |
| 2025-11-17 |
011759 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1443 |
1.1443 |
1.1507 |
1.1507 |
-0.0064 |
-0.56% |
| 2025-11-14 |
011759 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1507 |
1.1507 |
1.1657 |
1.1657 |
-0.0150 |
-1.29% |
| 2025-11-13 |
011759 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1657 |
1.1657 |
1.1609 |
1.1609 |
0.0048 |
0.41% |
| 2025-11-12 |
011759 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1609 |
1.1609 |
1.1563 |
1.1563 |
0.0046 |
0.40% |
| 2025-11-11 |
011759 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1563 |
1.1563 |
1.1604 |
1.1604 |
-0.0041 |
-0.35% |
| 2025-11-10 |
011759 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1604 |
1.1604 |
1.1469 |
1.1469 |
0.0135 |
1.18% |
| 2025-11-07 |
011759 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1469 |
1.1469 |
1.1483 |
1.1483 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-11-06 |
011759 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1483 |
1.1483 |
1.1395 |
1.1395 |
0.0088 |
0.77% |
| 2025-11-05 |
011759 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1395 |
1.1395 |
1.1418 |
1.1418 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2025-11-04 |
011759 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1418 |
1.1418 |
1.1412 |
1.1412 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-11-03 |
011759 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1412 |
1.1412 |
1.1311 |
1.1311 |
0.0101 |
0.89% |
| 2025-10-31 |
011759 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1311 |
1.1311 |
1.1401 |
1.1401 |
-0.0090 |
-0.79% |
| 2025-10-30 |
011759 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1401 |
1.1401 |
1.1464 |
1.1464 |
-0.0063 |
-0.55% |
| 2025-10-29 |
011759 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1464 |
1.1464 |
1.1508 |
1.1508 |
-0.0044 |
-0.38% |
| 2025-10-28 |
011759 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1508 |
1.1508 |
1.1548 |
1.1548 |
-0.0040 |
-0.35% |
| 2025-10-27 |
011759 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1548 |
1.1548 |
1.1481 |
1.1481 |
0.0067 |
0.58% |
| 2025-10-24 |
011759 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1481 |
1.1481 |
1.1437 |
1.1437 |
0.0044 |
0.38% |
| 2025-10-23 |
011759 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1437 |
1.1437 |
1.1377 |
1.1377 |
0.0060 |
0.53% |
| 2025-10-22 |
011759 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1377 |
1.1377 |
1.1365 |
1.1365 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-10-21 |
011759 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1365 |
1.1365 |
1.1264 |
1.1264 |
0.0101 |
0.90% |
| 2025-10-20 |
011759 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1264 |
1.1264 |
1.1221 |
1.1221 |
0.0043 |
0.38% |
| 2025-10-17 |
011759 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1221 |
1.1221 |
1.1431 |
1.1431 |
-0.0210 |
-1.84% |
| 2025-10-16 |
011759 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1431 |
1.1431 |
1.1389 |
1.1389 |
0.0042 |
0.37% |
| 2025-10-15 |
011759 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1389 |
1.1389 |
1.1269 |
1.1269 |
0.0120 |
1.06% |
| 2025-10-14 |
011759 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1269 |
1.1269 |
1.1283 |
1.1283 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-10-13 |
011759 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1283 |
1.1283 |
1.1213 |
1.1213 |
0.0070 |
0.62% |
| 2025-10-10 |
011759 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1213 |
1.1213 |
1.1301 |
1.1301 |
-0.0088 |
-0.78% |
| 2025-10-09 |
011759 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1301 |
1.1301 |
1.1305 |
1.1305 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-30 |
011759 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1305 |
1.1305 |
1.1286 |
1.1286 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-09-29 |
011759 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1286 |
1.1286 |
1.1210 |
1.1210 |
0.0076 |
0.68% |
| 2025-09-26 |
011759 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1210 |
1.1210 |
1.1235 |
1.1235 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2025-09-25 |
011759 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1235 |
1.1235 |
1.1299 |
1.1299 |
-0.0064 |
-0.57% |
| 2025-09-24 |
011759 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1299 |
1.1299 |
1.1207 |
1.1207 |
0.0092 |
0.82% |
| 2025-09-23 |
011759 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1207 |
1.1207 |
1.1168 |
1.1168 |
0.0039 |
0.35% |
| 2025-09-22 |
011759 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1168 |
1.1168 |
1.1194 |
1.1194 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2025-09-19 |
011759 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1194 |
1.1194 |
1.1217 |
1.1217 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2025-09-18 |
011759 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1217 |
1.1217 |
1.1321 |
1.1321 |
-0.0104 |
-0.92% |
| 2025-09-17 |
011759 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1321 |
1.1321 |
1.1249 |
1.1249 |
0.0072 |
0.64% |
