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平安鑫盛混合发起式A - 基金主页(代码:011759)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1808 -0.0047 -0.40% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1645 0.0032 0.2778% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1808
成立日期：2025-05-13
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.12亿元
基金公司：平安基金
基金经理：刘榕俊丁琳

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.55%	-1.58%	0.73%	-9.23%	4.97%	-	-	15.97%
同类排名	2170/4982	2775/5419	570/5423	2973/5376	2217/4741			-

平安鑫盛混合发起式A(011759)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1772	-0.30%
2026-09-16	1.1808	-0.40%
2026-09-15	1.1855	-1.01%
2026-09-14	1.1976	0.37%
2026-09-11	1.1932	-0.81%
2026-09-10	1.2030	0.28%

平安鑫盛混合发起式A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300666	江丰电子	0.0000	6.60%	4.09%
688012	中微公司	0.0000	6.24%	0.99%
300408	三环集团	0.0000	6.18%	6.10%
603920	世运电路	0.0000	3.82%	1.80%
01288	农业银行	0.0000	3.14%	1.35%
01398	工商银行	0.0000	3.05%	1.57%
00939	建设银行	0.0000	2.95%	1.93%
688610	埃科光电	0.0000	2.54%	8.05%
03328	交通银行	0.0000	2.26%	1.95%
600919	江苏银行	0.0000	2.25%	2.88%
02601	中国太保	0.0000	1.82%	1.13%

平安鑫盛混合发起式A(011759)基金档案

基金代码	011759	基金简称	平安鑫盛混合发起式A	基金全称
发行日期	2025-05-12~2025-05-12	成立日期	2025-05-13	基金类型	混合型-偏股
基金经理	刘榕俊丁琳	基金托管人		基金公司	平安基金
最近资产	0.12亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安港股通成长精选混合A	0.7935	4.28%
平安港股通成长精选混合C	0.7904	4.27%
平安半导体领航精选混合发起式A	1.6054	3.58%
平安半导体领航精选混合发起式C	1.6015	3.58%
平安数字经济精选混合发起式A	1.1168	3.57%
平安数字经济精选混合发起式C	1.1135	3.56%
平安港股通科技精选混合A	1.1562	2.92%
平安港股通科技精选混合C	1.1490	2.91%
科创平安	1.1990	2.80%
消费电子	0.7439	2.69%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%