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平安鑫盛混合发起式A基金盘中实时估值(011759)

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今天最新净值 1.1976 0.0044 0.37% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1976
成立日期：2025-05-13
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.12亿元
基金公司：平安基金
基金经理：刘榕俊丁琳

平安鑫盛混合发起式A基金011759重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
300666	江丰电子	0.0000	6.60%	4.09%	0.2699%
688012	中微公司	0.0000	6.24%	0.99%	0.0618%
300408	三环集团	0.0000	6.18%	6.10%	0.3770%
603920	世运电路	0.0000	3.82%	1.80%	0.0688%
01288	农业银行	0.0000	3.14%	1.35%	0.0424%
01398	工商银行	0.0000	3.05%	1.57%	0.0479%
00939	建设银行	0.0000	2.95%	1.93%	0.0569%
688610	埃科光电	0.0000	2.54%	8.05%	0.2045%
03328	交通银行	0.0000	2.26%	1.95%	0.0441%
600919	江苏银行	0.0000	2.25%	2.88%	0.0648%
02601	中国太保	0.0000	1.82%	1.13%	0.0206%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
40.85%		1.2587%		%

平安鑫盛混合发起式A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-1.01%	2.11%
2026-09-14	0.37%	2.11%
2026-09-11	-0.81%	2.11%
2026-09-10	0.28%	2.11%
2026-09-09	0.08%	2.11%
2026-09-08	-0.27%	2.11%
2026-09-07	-0.46%	2.11%
2026-09-04	0.49%	2.11%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

平安鑫盛混合发起式A基金011759实时估值图

平安鑫盛混合发起式A基金011759实时估值图

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平安基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安高端装备混合发起式A	1.3044	3.9703%
平安高端装备混合发起式C	1.3018	3.9703%
平安科技精选混合发起式A	1.2488	3.3778%
平安科技精选混合发起式C	1.2473	3.3778%
平安科技创新混合A	2.5061	3.2564%
平安科技创新混合C	2.3898	3.2564%
平安人工智能ETF	2.1984	3.2107%
平安新兴产业混合(LOF)	2.5759	3.1168%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳匠心严选一年持有混合A	1.7398	6.1352%
信澳匠心严选一年持有混合C	1.7034	6.1352%
信澳景气优选混合A	1.9527	6.1005%
信澳景气优选混合C	1.8877	6.1005%
信澳优势产业混合A	2.7043	6.0852%
信澳优势产业混合C	2.6588	6.0852%
永赢先锋半导体智选混合发起A	1.8346	5.7773%
永赢先锋半导体智选混合发起C	1.8293	5.7773%