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平安乐享一年定开债C - 基金主页(代码:007759)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0158 0.0000 0.00% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1408
成立日期：2019-09-04
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：80.0138亿
最近资产：81.15亿
基金公司：平安基金
基金经理：李晓天

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.98%	0.01%	0.04%	0.13%	1.25%	2.15%	4.15%	14.67%
同类排名	2311/2496	1579/2527	2225/2523	2436/2510	2325/2462	2087/2176	1680/1727	-

平安乐享一年定开债C(007759)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0158	0.00%
2026-09-15	1.0158	0.00%
2026-09-14	1.0158	0.00%
2026-09-11	1.0158	0.00%
2026-09-10	1.0158	0.00%
2026-09-09	1.0158	0.01%

平安乐享一年定开债C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-12-19	2024-12-19	2024-12-20	分红	每份派现金0.0190元
2023-12-11	2023-12-11	2023-12-12	分红	每份派现金0.0240元
2022-09-23	2022-09-23	2022-09-26	分红	每份派现金0.0230元
2021-09-16	2021-09-16	2021-09-17	分红	每份派现金0.0100元
2021-06-29	2021-06-29	2021-06-30	分红	每份派现金0.0200元

平安乐享一年定开债C(007759)基金档案

基金代码	007759	基金简称	平安乐享一年定开债C	基金全称
发行日期	2019-08-05~2019-08-30	成立日期	2019-09-04	基金类型	债券型-长债
基金经理	李晓天	基金托管人		基金公司	平安基金
最近资产	81.15亿	最近份额	80.0138亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汽车零部件ETF平安	1.1088	1.38%
平安中证汽车零部件主题ETF联接C	0.9214	1.33%
平安中证汽车零部件主题ETF联接A	0.9257	1.32%
平安港股通医疗创新精选混合A	0.9349	1.11%
平安港股通医疗创新精选混合C	0.9283	1.11%
平安新锐量化选股混合发起式A	0.8799	1.09%
平安新锐量化选股混合发起式C	0.8778	1.08%
平安医药精选股票A	1.5952	0.79%
平安医药精选股票C	1.5810	0.78%
平安核心优势混合A	2.2190	0.75%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%