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平安添裕债券A - 基金主页(代码:008726)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1380 0.0042 0.37% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1415 0.0021 0.1828% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1380
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.5096亿
最近资产：0.52亿
基金公司：平安基金
基金经理：曾小丽

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.85%	-0.79%	-1.83%	-3.56%	2.21%	13.11%	16.06%	14.51%
同类排名	857/1519	1623/1762	1657/1768	1530/1726	665/1391	428/1151	260/963	-

平安添裕债券A(008726)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1358	-0.19%
2026-09-16	1.1380	0.37%
2026-09-15	1.1338	-0.25%
2026-09-14	1.1366	-0.34%
2026-09-11	1.1405	-0.37%
2026-09-10	1.1447	-0.21%

平安添裕债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	2.15%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	1.92%	-1.24%
300502	新易盛	0.0000	1.06%	1.64%
600519	贵州茅台	0.0000	0.91%	-0.05%
688981	中芯国际	0.0000	0.75%	1.23%
603986	兆易创新	0.0000	0.72%	0.13%
002371	北方华创	0.0000	0.64%	-0.09%
601899	紫金矿业	0.0000	0.64%	5.30%
688041	海光信息	0.0000	0.64%	3.01%
688256	寒武纪	0.0000	0.63%	5.89%

平安添裕债券A(008726)基金档案

基金代码	008726	基金简称	平安添裕债券A	基金全称
发行日期	2020-05-18~2020-06-12	成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	曾小丽	基金托管人		基金公司	平安基金
最近资产	0.52亿	最近份额	0.5096亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汽车零部件ETF平安	1.1088	1.38%
平安中证汽车零部件主题ETF联接A	0.9257	1.31%
平安中证汽车零部件主题ETF联接C	0.9214	1.31%
平安港股通医疗创新精选混合A	0.9349	1.11%
平安港股通医疗创新精选混合C	0.9283	1.10%
平安新锐量化选股混合发起式A	0.8799	1.08%
平安新锐量化选股混合发起式C	0.8778	1.08%
平安医药精选股票A	1.5952	0.79%
平安医药精选股票C	1.5810	0.78%
平安核心优势混合A	2.2190	0.75%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝强债A	1.8465	1.26%
华宝强债B	1.7048	1.26%
广发集嘉债券A	1.3988	0.99%
广发集嘉债券C	1.3609	0.99%
泰康丰盈债券C	1.5351	0.72%
博时天颐债券E	1.8522	0.71%
博时天颐A	1.8525	0.71%
博时天颐C	1.7444	0.71%
鑫元睿鑫添益债券A	1.0379	0.59%
鑫元睿鑫添益债券C	1.0300	0.59%