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平安添裕债券A基金净值查询(008726)

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今天最新净值 1.1338 -0.0028 -0.25% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.1415 0.0021 0.1828% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1338
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.5096亿
  • 最近资产：0.52亿
  • 基金公司：平安基金
  • 基金经理：曾小丽
近一年平安添裕债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,平安添裕债券A(008726)基金累计收益率1.80%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 008726 平安添裕债券A 1.1380 1.1380 1.1338 1.1338 0.0042 0.37%
2026-09-15 008726 平安添裕债券A 1.1338 1.1338 1.1366 1.1366 -0.0028 -0.25%
2026-09-14 008726 平安添裕债券A 1.1366 1.1366 1.1405 1.1405 -0.0039 -0.34%
2026-09-11 008726 平安添裕债券A 1.1405 1.1405 1.1447 1.1447 -0.0042 -0.37%
2026-09-10 008726 平安添裕债券A 1.1447 1.1447 1.1471 1.1471 -0.0024 -0.21%
2026-09-09 008726 平安添裕债券A 1.1471 1.1471 1.1454 1.1454 0.0017 0.15%
2026-09-08 008726 平安添裕债券A 1.1454 1.1454 1.1472 1.1472 -0.0018 -0.16%
2026-09-07 008726 平安添裕债券A 1.1472 1.1472 1.1422 1.1422 0.0050 0.44%
2026-09-04 008726 平安添裕债券A 1.1422 1.1422 1.1434 1.1434 -0.0012 -0.10%
2026-09-03 008726 平安添裕债券A 1.1434 1.1434 1.1426 1.1426 0.0008 0.07%
2026-09-02 008726 平安添裕债券A 1.1426 1.1426 1.1497 1.1497 -0.0071 -0.62%
2026-09-01 008726 平安添裕债券A 1.1497 1.1497 1.1518 1.1518 -0.0021 -0.18%
2026-08-31 008726 平安添裕债券A 1.1518 1.1518 1.1498 1.1498 0.0020 0.17%
2026-08-28 008726 平安添裕债券A 1.1498 1.1498 1.1525 1.1525 -0.0027 -0.23%
2026-08-27 008726 平安添裕债券A 1.1525 1.1525 1.1479 1.1479 0.0046 0.40%
2026-08-26 008726 平安添裕债券A 1.1479 1.1479 1.1440 1.1440 0.0039 0.34%
2026-08-25 008726 平安添裕债券A 1.1440 1.1440 1.1455 1.1455 -0.0015 -0.13%
2026-08-24 008726 平安添裕债券A 1.1455 1.1455 1.1525 1.1525 -0.0070 -0.61%
2026-08-21 008726 平安添裕债券A 1.1525 1.1525 1.1493 1.1493 0.0032 0.28%
2026-08-20 008726 平安添裕债券A 1.1493 1.1493 1.1494 1.1494 -0.0001 -0.01%
2026-08-19 008726 平安添裕债券A 1.1494 1.1494 1.1669 1.1669 -0.0175 -1.50%
2026-08-18 008726 平安添裕债券A 1.1669 1.1669 1.1683 1.1683 -0.0014 -0.12%
2026-08-17 008726 平安添裕债券A 1.1683 1.1683 1.1592 1.1592 0.0091 0.79%
2026-08-14 008726 平安添裕债券A 1.1592 1.1592 1.1582 1.1582 0.0010 0.09%
2026-08-13 008726 平安添裕债券A 1.1582 1.1582 1.1611 1.1611 -0.0029 -0.25%
2026-08-12 008726 平安添裕债券A 1.1611 1.1611 1.1572 1.1572 0.0039 0.34%
2026-08-11 008726 平安添裕债券A 1.1572 1.1572 1.1617 1.1617 -0.0045 -0.39%
2026-08-10 008726 平安添裕债券A 1.1617 1.1617 1.1613 1.1613 0.0004 0.03%
2026-08-07 008726 平安添裕债券A 1.1613 1.1613 1.1557 1.1557 0.0056 0.48%
2026-08-06 008726 平安添裕债券A 1.1557 1.1557 1.1554 1.1554 0.0003 0.03%
2026-08-05 008726 平安添裕债券A 1.1554 1.1554 1.1481 1.1481 0.0073 0.64%
2026-08-04 008726 平安添裕债券A 1.1481 1.1481 1.1403 1.1403 0.0078 0.68%
2026-08-03 008726 平安添裕债券A 1.1403 1.1403 1.1465 1.1465 -0.0062 -0.54%
2026-07-31 008726 平安添裕债券A 1.1465 1.1465 1.1419 1.1419 0.0046 0.40%
2026-07-30 008726 平安添裕债券A 1.1419 1.1419 1.1495 1.1495 -0.0076 -0.66%
2026-07-29 008726 平安添裕债券A 1.1495 1.1495 1.1467 1.1467 0.0028 0.24%
2026-07-28 008726 平安添裕债券A 1.1467 1.1467 1.1638 1.1638 -0.0171 -1.47%
2026-07-27 008726 平安添裕债券A 1.1638 1.1638 1.1570 1.1570 0.0068 0.59%
2026-07-24 008726 平安添裕债券A 1.1570 1.1570 1.1656 1.1656 -0.0086 -0.74%
2026-07-23 008726 平安添裕债券A 1.1656 1.1656 1.1652 1.1652 0.0004 0.03%
2026-07-22 008726 平安添裕债券A 1.1652 1.1652 1.1684 1.1684 -0.0032 -0.27%
2026-07-21 008726 平安添裕债券A 1.1684 1.1684 1.1499 1.1499 0.0185 1.61%
2026-07-20 008726 平安添裕债券A 1.1499 1.1499 1.1456 1.1456 0.0043 0.38%
2026-07-17 008726 平安添裕债券A 1.1456 1.1456 1.1650 1.1650 -0.0194 -1.67%
2026-07-16 008726 平安添裕债券A 1.1650 1.1650 1.1748 1.1748 -0.0098 -0.83%
2026-07-15 008726 平安添裕债券A 1.1748 1.1748 1.1780 1.1780 -0.0032 -0.27%
2026-07-14 008726 平安添裕债券A 1.1780 1.1780 1.1668 1.1668 0.0112 0.96%
2026-07-13 008726 平安添裕债券A 1.1668 1.1668 1.1761 1.1761 -0.0093 -0.79%
2026-07-10 008726 平安添裕债券A 1.1761 1.1761 1.1880 1.1880 -0.0119 -1.00%
2026-07-09 008726 平安添裕债券A 1.1880 1.1880 1.1727 1.1727 0.0153 1.30%
2026-07-08 008726 平安添裕债券A 1.1727 1.1727 1.1753 1.1753 -0.0026 -0.22%
2026-07-07 008726 平安添裕债券A 1.1753 1.1753 1.1793 1.1793 -0.0040 -0.34%
2026-07-06 008726 平安添裕债券A 1.1793 1.1793 1.1797 1.1797 -0.0004 -0.03%
2026-07-03 008726 平安添裕债券A 1.1797 1.1797 1.1773 1.1773 0.0024 0.20%
2026-07-02 008726 平安添裕债券A 1.1773 1.1773 1.1939 1.1939 -0.0166 -1.39%
2026-07-01 008726 平安添裕债券A 1.1939 1.1939 1.1980 1.1980 -0.0041 -0.34%
2026-06-30 008726 平安添裕债券A 1.1980 1.1980 1.1917 1.1917 0.0063 0.53%
2026-06-29 008726 平安添裕债券A 1.1917 1.1917 1.1841 1.1841 0.0076 0.64%
2026-06-26 008726 平安添裕债券A 1.1841 1.1841 1.1994 1.1994 -0.0153 -1.28%
2026-06-25 008726 平安添裕债券A 1.1994 1.1994 1.1904 1.1904 0.0090 0.76%
2026-06-24 008726 平安添裕债券A 1.1904 1.1904 1.1858 1.1858 0.0046 0.39%
2026-06-23 008726 平安添裕债券A 1.1858 1.1858 1.2011 1.2011 -0.0153 -1.27%
2026-06-22 008726 平安添裕债券A 1.2011 1.2011 1.1894 1.1894 0.0117 0.98%
2026-06-18 008726 平安添裕债券A 1.1894 1.1894 1.1868 1.1868 0.0026 0.22%
2026-06-17 008726 平安添裕债券A 1.1868 1.1868 1.1800 1.1800 0.0068 0.58%
2026-06-16 008726 平安添裕债券A 1.1800 1.1800 1.1794 1.1794 0.0006 0.05%
2026-06-15 008726 平安添裕债券A 1.1794 1.1794 1.1654 1.1654 0.0140 1.20%
2026-06-12 008726 平安添裕债券A 1.1654 1.1654 1.1604 1.1604 0.0050 0.43%
2026-06-11 008726 平安添裕债券A 1.1604 1.1604 1.1632 1.1632 -0.0028 -0.24%
2026-06-10 008726 平安添裕债券A 1.1632 1.1632 1.1698 1.1698 -0.0066 -0.56%
2026-06-09 008726 平安添裕债券A 1.1698 1.1698 1.1600 1.1600 0.0098 0.84%
2026-06-08 008726 平安添裕债券A 1.1600 1.1600 1.1721 1.1721 -0.0121 -1.03%
2026-06-05 008726 平安添裕债券A 1.1721 1.1721 1.1836 1.1836 -0.0115 -0.97%
2026-06-04 008726 平安添裕债券A 1.1836 1.1836 1.1862 1.1862 -0.0026 -0.22%
2026-06-03 008726 平安添裕债券A 1.1862 1.1862 1.1827 1.1827 0.0035 0.30%
2026-06-02 008726 平安添裕债券A 1.1827 1.1827 1.1754 1.1754 0.0073 0.62%
2026-06-01 008726 平安添裕债券A 1.1754 1.1754 1.1815 1.1815 -0.0061 -0.52%
2026-05-29 008726 平安添裕债券A 1.1815 1.1815 1.1860 1.1860 -0.0045 -0.38%
2026-05-28 008726 平安添裕债券A 1.1860 1.1860 1.1833 1.1833 0.0027 0.23%
2026-05-27 008726 平安添裕债券A 1.1833 1.1833 1.1874 1.1874 -0.0041 -0.35%
2026-05-26 008726 平安添裕债券A 1.1874 1.1874 1.1860 1.1860 0.0014 0.12%
2026-05-25 008726 平安添裕债券A 1.1860 1.1860 1.1764 1.1764 0.0096 0.82%
2026-05-22 008726 平安添裕债券A 1.1764 1.1764 1.1693 1.1693 0.0071 0.61%
2026-05-21 008726 平安添裕债券A 1.1693 1.1693 1.1786 1.1786 -0.0093 -0.79%
2026-05-20 008726 平安添裕债券A 1.1786 1.1786 1.1772 1.1772 0.0014 0.12%
2026-05-19 008726 平安添裕债券A 1.1772 1.1772 1.1742 1.1742 0.0030 0.26%
2026-05-18 008726 平安添裕债券A 1.1742 1.1742 1.1769 1.1769 -0.0027 -0.23%
2026-05-15 008726 平安添裕债券A 1.1769 1.1769 1.1822 1.1822 -0.0053 -0.45%
2026-05-14 008726 平安添裕债券A 1.1822 1.1822 1.1918 1.1918 -0.0096 -0.81%
2026-05-13 008726 平安添裕债券A 1.1918 1.1918 1.1850 1.1850 0.0068 0.57%
2026-05-12 008726 平安添裕债券A 1.1850 1.1850 1.1853 1.1853 -0.0003 -0.03%
2026-05-11 008726 平安添裕债券A 1.1853 1.1853 1.1758 1.1758 0.0095 0.81%
2026-05-08 008726 平安添裕债券A 1.1758 1.1758 1.1795 1.1795 -0.0037 -0.31%
2026-04-30 008726 平安添裕债券A 1.1690 1.1690 1.1688 1.1688 0.0002 0.02%
2026-04-29 008726 平安添裕债券A 1.1688 1.1688 1.1616 1.1616 0.0072 0.62%
2026-04-28 008726 平安添裕债券A 1.1616 1.1616 1.1629 1.1629 -0.0013 -0.11%
2026-04-27 008726 平安添裕债券A 1.1629 1.1629 1.1626 1.1626 0.0003 0.03%
2026-04-24 008726 平安添裕债券A 1.1626 1.1626 1.1642 1.1642 -0.0016 -0.14%
2026-04-23 008726 平安添裕债券A 1.1642 1.1642 1.1664 1.1664 -0.0022 -0.19%
2026-04-22 008726 平安添裕债券A 1.1664 1.1664 1.1613 1.1613 0.0051 0.44%
2026-04-21 008726 平安添裕债券A 1.1613 1.1613 1.1601 1.1601 0.0012 0.10%
2026-04-20 008726 平安添裕债券A 1.1601 1.1601 1.1569 1.1569 0.0032 0.28%
2026-04-17 008726 平安添裕债券A 1.1569 1.1569 1.1577 1.1577 -0.0008 -0.07%
2026-04-16 008726 平安添裕债券A 1.1577 1.1577 1.1506 1.1506 0.0071 0.62%
2026-04-15 008726 平安添裕债券A 1.1506 1.1506 1.1524 1.1524 -0.0018 -0.16%
2026-04-14 008726 平安添裕债券A 1.1524 1.1524 1.1453 1.1453 0.0071 0.62%
2026-04-13 008726 平安添裕债券A 1.1453 1.1453 1.1446 1.1446 0.0007 0.06%
2026-04-10 008726 平安添裕债券A 1.1446 1.1446 1.1360 1.1360 0.0086 0.76%
2026-04-09 008726 平安添裕债券A 1.1360 1.1360 1.1386 1.1386 -0.0026 -0.23%
2026-04-08 008726 平安添裕债券A 1.1386 1.1386 1.1203 1.1203 0.0183 1.63%
2026-04-07 008726 平安添裕债券A 1.1203 1.1203 1.1193 1.1193 0.0010 0.09%
2026-04-03 008726 平安添裕债券A 1.1193 1.1193 1.1228 1.1228 -0.0035 -0.31%
2026-04-02 008726 平安添裕债券A 1.1228 1.1228 1.1286 1.1286 -0.0058 -0.51%
2026-04-01 008726 平安添裕债券A 1.1286 1.1286 1.1199 1.1199 0.0087 0.78%
2026-03-31 008726 平安添裕债券A 1.1199 1.1199 1.1250 1.1250 -0.0051 -0.45%
2026-03-30 008726 平安添裕债券A 1.1250 1.1250 1.1258 1.1258 -0.0008 -0.07%
2026-03-27 008726 平安添裕债券A 1.1258 1.1258 1.1228 1.1228 0.0030 0.27%
2026-03-26 008726 平安添裕债券A 1.1228 1.1228 1.1291 1.1291 -0.0063 -0.56%
2026-03-25 008726 平安添裕债券A 1.1291 1.1291 1.1209 1.1209 0.0082 0.73%
2026-03-24 008726 平安添裕债券A 1.1209 1.1209 1.1145 1.1145 0.0064 0.57%
2026-03-23 008726 平安添裕债券A 1.1145 1.1145 1.1320 1.1320 -0.0175 -1.55%
2026-03-20 008726 平安添裕债券A 1.1320 1.1320 1.1332 1.1332 -0.0012 -0.11%
2026-03-19 008726 平安添裕债券A 1.1332 1.1332 1.1424 1.1424 -0.0092 -0.81%
2026-03-18 008726 平安添裕债券A 1.1424 1.1424 1.1394 1.1394 0.0030 0.26%
2026-03-17 008726 平安添裕债券A 1.1394 1.1394 1.1444 1.1444 -0.0050 -0.44%
2026-03-16 008726 平安添裕债券A 1.1444 1.1444 1.1451 1.1451 -0.0007 -0.06%
2026-03-13 008726 平安添裕债券A 1.1451 1.1451 1.1472 1.1472 -0.0021 -0.18%
2026-03-12 008726 平安添裕债券A 1.1472 1.1472 1.1486 1.1486 -0.0014 -0.12%
2026-03-11 008726 平安添裕债券A 1.1486 1.1486 1.1449 1.1449 0.0037 0.32%
2026-03-10 008726 平安添裕债券A 1.1449 1.1449 1.1374 1.1374 0.0075 0.66%
2026-03-09 008726 平安添裕债券A 1.1374 1.1374 1.1435 1.1435 -0.0061 -0.53%
2026-03-06 008726 平安添裕债券A 1.1435 1.1435 1.1426 1.1426 0.0009 0.08%
2026-03-05 008726 平安添裕债券A 1.1426 1.1426 1.1377 1.1377 0.0049 0.43%
2026-03-04 008726 平安添裕债券A 1.1377 1.1377 1.1430 1.1430 -0.0053 -0.46%
2026-03-03 008726 平安添裕债券A 1.1430 1.1430 1.1516 1.1516 -0.0086 -0.75%
2026-03-02 008726 平安添裕债券A 1.1516 1.1516 1.1487 1.1487 0.0029 0.25%
2026-02-27 008726 平安添裕债券A 1.1487 1.1487 1.1497 1.1497 -0.0010 -0.09%
2026-02-26 008726 平安添裕债券A 1.1497 1.1497 1.1518 1.1518 -0.0021 -0.18%
2026-02-25 008726 平安添裕债券A 1.1518 1.1518 1.1487 1.1487 0.0031 0.27%
2026-02-24 008726 平安添裕债券A 1.1487 1.1487 1.1432 1.1432 0.0055 0.48%
2026-02-13 008726 平安添裕债券A 1.1432 1.1432 1.1507 1.1507 -0.0075 -0.65%
2026-02-12 008726 平安添裕债券A 1.1507 1.1507 1.1493 1.1493 0.0014 0.12%
2026-02-11 008726 平安添裕债券A 1.1493 1.1493 1.1493 1.1493 0.0000 0.00%
2026-02-10 008726 平安添裕债券A 1.1493 1.1493 1.1487 1.1487 0.0006 0.05%
2026-02-09 008726 平安添裕债券A 1.1487 1.1487 1.1400 1.1400 0.0087 0.76%
2026-02-06 008726 平安添裕债券A 1.1400 1.1400 1.1419 1.1419 -0.0019 -0.17%
2026-02-05 008726 平安添裕债券A 1.1419 1.1419 1.1451 1.1451 -0.0032 -0.28%
2026-02-04 008726 平安添裕债券A 1.1451 1.1451 1.1407 1.1407 0.0044 0.39%
2026-02-03 008726 平安添裕债券A 1.1407 1.1407 1.1347 1.1347 0.0060 0.53%
2026-02-02 008726 平安添裕债券A 1.1347 1.1347 1.1469 1.1469 -0.0122 -1.06%
2026-01-30 008726 平安添裕债券A 1.1469 1.1469 1.1512 1.1512 -0.0043 -0.37%
2026-01-29 008726 平安添裕债券A 1.1512 1.1512 1.1483 1.1483 0.0029 0.25%
2026-01-28 008726 平安添裕债券A 1.1483 1.1483 1.1460 1.1460 0.0023 0.20%
2026-01-27 008726 平安添裕债券A 1.1460 1.1460 1.1465 1.1465 -0.0005 -0.04%
2026-01-26 008726 平安添裕债券A 1.1465 1.1465 1.1451 1.1451 0.0014 0.12%
2026-01-23 008726 平安添裕债券A 1.1451 1.1451 1.1461 1.1461 -0.0010 -0.09%
2026-01-22 008726 平安添裕债券A 1.1461 1.1461 1.1458 1.1458 0.0003 0.03%
2026-01-21 008726 平安添裕债券A 1.1458 1.1458 1.1440 1.1440 0.0018 0.16%
2026-01-20 008726 平安添裕债券A 1.1440 1.1440 1.1453 1.1453 -0.0013 -0.11%
2026-01-19 008726 平安添裕债券A 1.1453 1.1453 1.1445 1.1445 0.0008 0.07%
2026-01-16 008726 平安添裕债券A 1.1445 1.1445 1.1460 1.1460 -0.0015 -0.13%
2026-01-15 008726 平安添裕债券A 1.1460 1.1460 1.1438 1.1438 0.0022 0.19%
2026-01-14 008726 平安添裕债券A 1.1438 1.1438 1.1447 1.1447 -0.0009 -0.08%
2026-01-13 008726 平安添裕债券A 1.1447 1.1447 1.1477 1.1477 -0.0030 -0.26%
2026-01-12 008726 平安添裕债券A 1.1477 1.1477 1.1442 1.1442 0.0035 0.31%
2026-01-09 008726 平安添裕债券A 1.1442 1.1442 1.1412 1.1412 0.0030 0.26%
2026-01-08 008726 平安添裕债券A 1.1412 1.1412 1.1447 1.1447 -0.0035 -0.31%
2026-01-07 008726 平安添裕债券A 1.1447 1.1447 1.1457 1.1457 -0.0010 -0.09%
2026-01-06 008726 平安添裕债券A 1.1457 1.1457 1.1380 1.1380 0.0077 0.68%
2026-01-05 008726 平安添裕债券A 1.1380 1.1380 1.1284 1.1284 0.0096 0.85%
2025-12-31 008726 平安添裕债券A 1.1284 1.1284 1.1305 1.1305 -0.0021 -0.19%
2025-12-30 008726 平安添裕债券A 1.1305 1.1305 1.1282 1.1282 0.0023 0.20%
2025-12-29 008726 平安添裕债券A 1.1282 1.1282 1.1306 1.1306 -0.0024 -0.21%
2025-12-26 008726 平安添裕债券A 1.1306 1.1306 1.1286 1.1286 0.0020 0.18%
2025-12-25 008726 平安添裕债券A 1.1286 1.1286 1.1277 1.1277 0.0009 0.08%
2025-12-24 008726 平安添裕债券A 1.1277 1.1277 1.1264 1.1264 0.0013 0.12%
2025-12-23 008726 平安添裕债券A 1.1264 1.1264 1.1251 1.1251 0.0013 0.12%
2025-12-22 008726 平安添裕债券A 1.1251 1.1251 1.1208 1.1208 0.0043 0.38%
2025-12-19 008726 平安添裕债券A 1.1208 1.1208 1.1182 1.1182 0.0026 0.23%
2025-12-18 008726 平安添裕债券A 1.1182 1.1182 1.1210 1.1210 -0.0028 -0.25%
2025-12-17 008726 平安添裕债券A 1.1210 1.1210 1.1110 1.1110 0.0100 0.90%
2025-12-16 008726 平安添裕债券A 1.1110 1.1110 1.1175 1.1175 -0.0065 -0.58%
2025-12-15 008726 平安添裕债券A 1.1175 1.1175 1.1217 1.1217 -0.0042 -0.37%
2025-12-12 008726 平安添裕债券A 1.1217 1.1217 1.1181 1.1181 0.0036 0.32%
2025-12-11 008726 平安添裕债券A 1.1181 1.1181 1.1224 1.1224 -0.0043 -0.38%
2025-12-10 008726 平安添裕债券A 1.1224 1.1224 1.1225 1.1225 -0.0001 -0.01%
2025-12-09 008726 平安添裕债券A 1.1225 1.1225 1.1250 1.1250 -0.0025 -0.22%
2025-12-08 008726 平安添裕债券A 1.1250 1.1250 1.1215 1.1215 0.0035 0.31%
2025-12-05 008726 平安添裕债券A 1.1215 1.1215 1.1170 1.1170 0.0045 0.40%
2025-12-04 008726 平安添裕债券A 1.1170 1.1170 1.1155 1.1155 0.0015 0.13%
2025-12-03 008726 平安添裕债券A 1.1155 1.1155 1.1177 1.1177 -0.0022 -0.20%
2025-12-02 008726 平安添裕债券A 1.1177 1.1177 1.1203 1.1203 -0.0026 -0.23%
2025-12-01 008726 平安添裕债券A 1.1203 1.1203 1.1144 1.1144 0.0059 0.53%
2025-11-28 008726 平安添裕债券A 1.1144 1.1144 1.1127 1.1127 0.0017 0.15%
2025-11-27 008726 平安添裕债券A 1.1127 1.1127 1.1126 1.1126 0.0001 0.01%
2025-11-26 008726 平安添裕债券A 1.1126 1.1126 1.1101 1.1101 0.0025 0.23%
2025-11-25 008726 平安添裕债券A 1.1101 1.1101 1.1060 1.1060 0.0041 0.37%
2025-11-24 008726 平安添裕债券A 1.1060 1.1060 1.1065 1.1065 -0.0005 -0.05%
2025-11-21 008726 平安添裕债券A 1.1065 1.1065 1.1185 1.1185 -0.0120 -1.07%
2025-11-20 008726 平安添裕债券A 1.1185 1.1185 1.1214 1.1214 -0.0029 -0.26%
2025-11-19 008726 平安添裕债券A 1.1214 1.1214 1.1191 1.1191 0.0023 0.21%
2025-11-18 008726 平安添裕债券A 1.1191 1.1191 1.1226 1.1226 -0.0035 -0.31%
2025-11-17 008726 平安添裕债券A 1.1226 1.1226 1.1262 1.1262 -0.0036 -0.32%
2025-11-14 008726 平安添裕债券A 1.1262 1.1262 1.1347 1.1347 -0.0085 -0.75%
2025-11-13 008726 平安添裕债券A 1.1347 1.1347 1.1290 1.1290 0.0057 0.50%
2025-11-12 008726 平安添裕债券A 1.1290 1.1290 1.1289 1.1289 0.0001 0.01%
2025-11-11 008726 平安添裕债券A 1.1289 1.1289 1.1337 1.1337 -0.0048 -0.42%
2025-11-10 008726 平安添裕债券A 1.1337 1.1337 1.1319 1.1319 0.0018 0.16%
2025-11-07 008726 平安添裕债券A 1.1319 1.1319 1.1341 1.1341 -0.0022 -0.19%
2025-11-06 008726 平安添裕债券A 1.1341 1.1341 1.1269 1.1269 0.0072 0.64%
2025-11-05 008726 平安添裕债券A 1.1269 1.1269 1.1258 1.1258 0.0011 0.10%
2025-11-04 008726 平安添裕债券A 1.1258 1.1258 1.1303 1.1303 -0.0045 -0.40%
2025-11-03 008726 平安添裕债券A 1.1303 1.1303 1.1293 1.1293 0.0010 0.09%
2025-10-31 008726 平安添裕债券A 1.1293 1.1293 1.1358 1.1358 -0.0065 -0.57%
2025-10-30 008726 平安添裕债券A 1.1358 1.1358 1.1398 1.1398 -0.0040 -0.35%
2025-10-29 008726 平安添裕债券A 1.1398 1.1398 1.1334 1.1334 0.0064 0.56%
2025-10-28 008726 平安添裕债券A 1.1334 1.1334 1.1356 1.1356 -0.0022 -0.19%
2025-10-27 008726 平安添裕债券A 1.1356 1.1356 1.1298 1.1298 0.0058 0.51%
2025-10-24 008726 平安添裕债券A 1.1298 1.1298 1.1233 1.1233 0.0065 0.58%
2025-10-23 008726 平安添裕债券A 1.1233 1.1233 1.1217 1.1217 0.0016 0.14%
2025-10-22 008726 平安添裕债券A 1.1217 1.1217 1.1235 1.1235 -0.0018 -0.16%
2025-10-21 008726 平安添裕债券A 1.1235 1.1235 1.1157 1.1157 0.0078 0.70%
2025-10-20 008726 平安添裕债券A 1.1157 1.1157 1.1130 1.1130 0.0027 0.24%
2025-10-17 008726 平安添裕债券A 1.1130 1.1130 1.1239 1.1239 -0.0109 -0.97%
2025-10-16 008726 平安添裕债券A 1.1239 1.1239 1.1221 1.1221 0.0018 0.16%
2025-10-15 008726 平安添裕债券A 1.1221 1.1221 1.1148 1.1148 0.0073 0.65%
2025-10-14 008726 平安添裕债券A 1.1148 1.1148 1.1206 1.1206 -0.0058 -0.52%
2025-10-13 008726 平安添裕债券A 1.1206 1.1206 1.1224 1.1224 -0.0018 -0.16%
2025-10-10 008726 平安添裕债券A 1.1224 1.1224 1.1322 1.1322 -0.0098 -0.87%
2025-10-09 008726 平安添裕债券A 1.1322 1.1322 1.1258 1.1258 0.0064 0.57%
2025-09-30 008726 平安添裕债券A 1.1258 1.1258 1.1232 1.1232 0.0026 0.23%
2025-09-29 008726 平安添裕债券A 1.1232 1.1232 1.1163 1.1163 0.0069 0.62%
2025-09-26 008726 平安添裕债券A 1.1163 1.1163 1.1208 1.1208 -0.0045 -0.40%
2025-09-25 008726 平安添裕债券A 1.1208 1.1208 1.1182 1.1182 0.0026 0.23%
2025-09-24 008726 平安添裕债券A 1.1182 1.1182 1.1134 1.1134 0.0048 0.43%
2025-09-23 008726 平安添裕债券A 1.1134 1.1134 1.1140 1.1140 -0.0006 -0.05%
2025-09-22 008726 平安添裕债券A 1.1140 1.1140 1.1116 1.1116 0.0024 0.22%
2025-09-19 008726 平安添裕债券A 1.1116 1.1116 1.1109 1.1109 0.0007 0.06%
2025-09-18 008726 平安添裕债券A 1.1109 1.1109 1.1172 1.1172 -0.0063 -0.56%
2025-09-17 008726 平安添裕债券A 1.1172 1.1172 1.1134 1.1134 0.0038 0.34%
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平安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安科技精选混合发起式A 1.7239 4.39%
平安科技精选混合发起式C 1.7183 4.39%
平安半导体领航精选混合发起式A 1.5418 4.32%
平安半导体领航精选混合发起式C 1.5381 4.32%
平安数字经济精选混合发起式A 1.0842 4.24%
平安数字经济精选混合发起式C 1.0811 4.23%
科创平安 1.1726 3.99%
平安科技创新混合A 2.9673 3.91%
平安科技创新混合C 2.8183 3.91%
平安产业趋势混合C 1.5874 3.69%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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