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平安瑞利6个月持有混合A - 基金主页(代码:022550)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0502 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0559 0.0069 0.6590% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0502
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：
最近资产：7.84亿元
基金公司：平安基金
基金经理：张恒陈浩宇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.44%	-0.01%	-0.27%	-0.79%	1.16%	-	-	5.11%
同类排名	645/1272	222/1337	548/1341	842/1322	819/1238			-

平安瑞利6个月持有混合A(022550)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0503	0.01%
2026-09-16	1.0502	0.02%
2026-09-15	1.0500	0.00%
2026-09-14	1.0500	0.01%
2026-09-11	1.0499	-0.01%
2026-09-10	1.0500	-0.03%

平安瑞利6个月持有混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601869	长飞光纤	0.0000	0.34%	10.00%
688308	欧科亿	0.0000	0.33%	4.94%
688777	中控技术	0.0000	0.28%	1.27%
688347	华虹宏力	0.0000	0.26%	4.17%
688008	澜起科技	0.0000	0.24%	0.56%
00700	腾讯控股	0.0000	0.23%	3.53%
301308	江波龙	0.0000	0.22%	5.65%
603256	宏和科技	0.0000	0.21%	4.87%

平安瑞利6个月持有混合A(022550)基金档案

基金代码	022550	基金简称	平安瑞利6个月持有混合A	基金全称
发行日期	2024-11-18~2024-12-06	成立日期		基金类型	混合型-偏债
基金经理	张恒陈浩宇	基金托管人		基金公司	平安基金
最近资产	7.84亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汽车零部件ETF平安	1.1088	1.38%
平安中证汽车零部件主题ETF联接C	0.9214	1.33%
平安中证汽车零部件主题ETF联接A	0.9257	1.32%
平安港股通医疗创新精选混合A	0.9349	1.11%
平安港股通医疗创新精选混合C	0.9283	1.11%
平安新锐量化选股混合发起式A	0.8799	1.09%
平安新锐量化选股混合发起式C	0.8778	1.08%
平安医药精选股票A	1.5952	0.79%
平安医药精选股票C	1.5810	0.78%
平安核心优势混合A	2.2190	0.75%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%