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平安瑞利6个月持有混合A基金净值查询(022550)

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今天最新净值 1.0500 0.0001 0.01% 2026-09-15
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  • 累计净值：1.0500
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：7.84亿元
  • 基金公司：平安基金
  • 基金经理：张恒 陈浩宇
近一年平安瑞利6个月持有混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,平安瑞利6个月持有混合A(022550)基金累计收益率0.90%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 022550 平安瑞利6个月持有混合A 1.0500 1.0500 1.0500 1.0500 0.0000 0.00%
2026-09-14 022550 平安瑞利6个月持有混合A 1.0500 1.0500 1.0499 1.0499 0.0001 0.01%
2026-09-11 022550 平安瑞利6个月持有混合A 1.0499 1.0499 1.0500 1.0500 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 022550 平安瑞利6个月持有混合A 1.0500 1.0500 1.0503 1.0503 -0.0003 -0.03%
2026-09-09 022550 平安瑞利6个月持有混合A 1.0503 1.0503 1.0503 1.0503 0.0000 0.00%
2026-09-08 022550 平安瑞利6个月持有混合A 1.0503 1.0503 1.0504 1.0504 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 022550 平安瑞利6个月持有混合A 1.0504 1.0504 1.0501 1.0501 0.0003 0.03%
2026-09-04 022550 平安瑞利6个月持有混合A 1.0501 1.0501 1.0499 1.0499 0.0002 0.02%
2026-09-03 022550 平安瑞利6个月持有混合A 1.0499 1.0499 1.0498 1.0498 0.0001 0.01%
2026-09-02 022550 平安瑞利6个月持有混合A 1.0498 1.0498 1.0506 1.0506 -0.0008 -0.08%
2026-09-01 022550 平安瑞利6个月持有混合A 1.0506 1.0506 1.0505 1.0505 0.0001 0.01%
2026-08-31 022550 平安瑞利6个月持有混合A 1.0505 1.0505 1.0505 1.0505 0.0000 0.00%
2026-08-28 022550 平安瑞利6个月持有混合A 1.0505 1.0505 1.0508 1.0508 -0.0003 -0.03%
2026-08-27 022550 平安瑞利6个月持有混合A 1.0508 1.0508 1.0502 1.0502 0.0006 0.06%
2026-08-26 022550 平安瑞利6个月持有混合A 1.0502 1.0502 1.0502 1.0502 0.0000 0.00%
2026-08-25 022550 平安瑞利6个月持有混合A 1.0502 1.0502 1.0501 1.0501 0.0001 0.01%
2026-08-24 022550 平安瑞利6个月持有混合A 1.0501 1.0501 1.0507 1.0507 -0.0006 -0.06%
2026-08-21 022550 平安瑞利6个月持有混合A 1.0507 1.0507 1.0505 1.0505 0.0002 0.02%
2026-08-20 022550 平安瑞利6个月持有混合A 1.0505 1.0505 1.0500 1.0500 0.0005 0.05%
2026-08-19 022550 平安瑞利6个月持有混合A 1.0500 1.0500 1.0543 1.0543 -0.0043 -0.41%
2026-08-18 022550 平安瑞利6个月持有混合A 1.0543 1.0543 1.0544 1.0544 -0.0001 -0.01%
2026-08-17 022550 平安瑞利6个月持有混合A 1.0544 1.0544 1.0530 1.0530 0.0014 0.13%
2026-08-14 022550 平安瑞利6个月持有混合A 1.0530 1.0530 1.0530 1.0530 0.0000 0.00%
2026-08-13 022550 平安瑞利6个月持有混合A 1.0530 1.0530 1.0542 1.0542 -0.0012 -0.11%
2026-08-12 022550 平安瑞利6个月持有混合A 1.0542 1.0542 1.0541 1.0541 0.0001 0.01%
2026-08-11 022550 平安瑞利6个月持有混合A 1.0541 1.0541 1.0560 1.0560 -0.0019 -0.18%
2026-08-10 022550 平安瑞利6个月持有混合A 1.0560 1.0560 1.0536 1.0536 0.0024 0.23%
2026-08-07 022550 平安瑞利6个月持有混合A 1.0536 1.0536 1.0530 1.0530 0.0006 0.06%
2026-08-06 022550 平安瑞利6个月持有混合A 1.0530 1.0530 1.0536 1.0536 -0.0006 -0.06%
2026-08-05 022550 平安瑞利6个月持有混合A 1.0536 1.0536 1.0525 1.0525 0.0011 0.10%
2026-08-04 022550 平安瑞利6个月持有混合A 1.0525 1.0525 1.0526 1.0526 -0.0001 -0.01%
2026-08-03 022550 平安瑞利6个月持有混合A 1.0526 1.0526 1.0527 1.0527 -0.0001 -0.01%
2026-07-31 022550 平安瑞利6个月持有混合A 1.0527 1.0527 1.0525 1.0525 0.0002 0.02%
2026-07-30 022550 平安瑞利6个月持有混合A 1.0525 1.0525 1.0518 1.0518 0.0007 0.07%
2026-07-29 022550 平安瑞利6个月持有混合A 1.0518 1.0518 1.0509 1.0509 0.0009 0.09%
2026-07-28 022550 平安瑞利6个月持有混合A 1.0509 1.0509 1.0516 1.0516 -0.0007 -0.07%
2026-07-27 022550 平安瑞利6个月持有混合A 1.0516 1.0516 1.0509 1.0509 0.0007 0.07%
2026-07-24 022550 平安瑞利6个月持有混合A 1.0509 1.0509 1.0520 1.0520 -0.0011 -0.10%
2026-07-23 022550 平安瑞利6个月持有混合A 1.0520 1.0520 1.0519 1.0519 0.0001 0.01%
2026-07-22 022550 平安瑞利6个月持有混合A 1.0519 1.0519 1.0522 1.0522 -0.0003 -0.03%
2026-07-21 022550 平安瑞利6个月持有混合A 1.0522 1.0522 1.0520 1.0520 0.0002 0.02%
2026-07-20 022550 平安瑞利6个月持有混合A 1.0520 1.0520 1.0521 1.0521 -0.0001 -0.01%
2026-07-17 022550 平安瑞利6个月持有混合A 1.0521 1.0521 1.0525 1.0525 -0.0004 -0.04%
2026-07-16 022550 平安瑞利6个月持有混合A 1.0525 1.0525 1.0529 1.0529 -0.0004 -0.04%
2026-07-15 022550 平安瑞利6个月持有混合A 1.0529 1.0529 1.0528 1.0528 0.0001 0.01%
2026-07-14 022550 平安瑞利6个月持有混合A 1.0528 1.0528 1.0527 1.0527 0.0001 0.01%
2026-07-13 022550 平安瑞利6个月持有混合A 1.0527 1.0527 1.0546 1.0546 -0.0019 -0.18%
2026-07-10 022550 平安瑞利6个月持有混合A 1.0546 1.0546 1.0563 1.0563 -0.0017 -0.16%
2026-07-09 022550 平安瑞利6个月持有混合A 1.0563 1.0563 1.0551 1.0551 0.0012 0.11%
2026-07-08 022550 平安瑞利6个月持有混合A 1.0551 1.0551 1.0556 1.0556 -0.0005 -0.05%
2026-07-07 022550 平安瑞利6个月持有混合A 1.0556 1.0556 1.0568 1.0568 -0.0012 -0.11%
2026-07-06 022550 平安瑞利6个月持有混合A 1.0568 1.0568 1.0575 1.0575 -0.0007 -0.07%
2026-07-03 022550 平安瑞利6个月持有混合A 1.0575 1.0575 1.0574 1.0574 0.0001 0.01%
2026-07-02 022550 平安瑞利6个月持有混合A 1.0574 1.0574 1.0614 1.0614 -0.0040 -0.38%
2026-07-01 022550 平安瑞利6个月持有混合A 1.0614 1.0614 1.0628 1.0628 -0.0014 -0.13%
2026-06-30 022550 平安瑞利6个月持有混合A 1.0628 1.0628 1.0609 1.0609 0.0019 0.18%
2026-06-29 022550 平安瑞利6个月持有混合A 1.0609 1.0609 1.0614 1.0614 -0.0005 -0.05%
2026-06-26 022550 平安瑞利6个月持有混合A 1.0614 1.0614 1.0643 1.0643 -0.0029 -0.27%
2026-06-25 022550 平安瑞利6个月持有混合A 1.0643 1.0643 1.0622 1.0622 0.0021 0.20%
2026-06-24 022550 平安瑞利6个月持有混合A 1.0622 1.0622 1.0601 1.0601 0.0021 0.20%
2026-06-23 022550 平安瑞利6个月持有混合A 1.0601 1.0601 1.0631 1.0631 -0.0030 -0.28%
2026-06-22 022550 平安瑞利6个月持有混合A 1.0631 1.0631 1.0621 1.0621 0.0010 0.09%
2026-06-18 022550 平安瑞利6个月持有混合A 1.0621 1.0621 1.0602 1.0602 0.0019 0.18%
2026-06-17 022550 平安瑞利6个月持有混合A 1.0602 1.0602 1.0586 1.0586 0.0016 0.15%
2026-06-16 022550 平安瑞利6个月持有混合A 1.0586 1.0586 1.0573 1.0573 0.0013 0.12%
2026-06-15 022550 平安瑞利6个月持有混合A 1.0573 1.0573 1.0553 1.0553 0.0020 0.19%
2026-06-12 022550 平安瑞利6个月持有混合A 1.0553 1.0553 1.0551 1.0551 0.0002 0.02%
2026-06-11 022550 平安瑞利6个月持有混合A 1.0551 1.0551 1.0564 1.0564 -0.0013 -0.12%
2026-06-10 022550 平安瑞利6个月持有混合A 1.0564 1.0564 1.0576 1.0576 -0.0012 -0.11%
2026-06-09 022550 平安瑞利6个月持有混合A 1.0576 1.0576 1.0562 1.0562 0.0014 0.13%
2026-06-08 022550 平安瑞利6个月持有混合A 1.0562 1.0562 1.0581 1.0581 -0.0019 -0.18%
2026-06-05 022550 平安瑞利6个月持有混合A 1.0581 1.0581 1.0591 1.0591 -0.0010 -0.09%
2026-06-04 022550 平安瑞利6个月持有混合A 1.0591 1.0591 1.0596 1.0596 -0.0005 -0.05%
2026-06-03 022550 平安瑞利6个月持有混合A 1.0596 1.0596 1.0600 1.0600 -0.0004 -0.04%
2026-06-02 022550 平安瑞利6个月持有混合A 1.0600 1.0600 1.0588 1.0588 0.0012 0.11%
2026-06-01 022550 平安瑞利6个月持有混合A 1.0588 1.0588 1.0591 1.0591 -0.0003 -0.03%
2026-05-29 022550 平安瑞利6个月持有混合A 1.0591 1.0591 1.0607 1.0607 -0.0016 -0.15%
2026-05-28 022550 平安瑞利6个月持有混合A 1.0607 1.0607 1.0596 1.0596 0.0011 0.10%
2026-05-27 022550 平安瑞利6个月持有混合A 1.0596 1.0596 1.0606 1.0606 -0.0010 -0.09%
2026-05-26 022550 平安瑞利6个月持有混合A 1.0606 1.0606 1.0609 1.0609 -0.0003 -0.03%
2026-05-25 022550 平安瑞利6个月持有混合A 1.0609 1.0609 1.0597 1.0597 0.0012 0.11%
2026-05-22 022550 平安瑞利6个月持有混合A 1.0597 1.0597 1.0588 1.0588 0.0009 0.09%
2026-05-21 022550 平安瑞利6个月持有混合A 1.0588 1.0588 1.0610 1.0610 -0.0022 -0.21%
2026-05-20 022550 平安瑞利6个月持有混合A 1.0610 1.0610 1.0602 1.0602 0.0008 0.08%
2026-05-19 022550 平安瑞利6个月持有混合A 1.0602 1.0602 1.0579 1.0579 0.0023 0.22%
2026-05-18 022550 平安瑞利6个月持有混合A 1.0579 1.0579 1.0580 1.0580 -0.0001 -0.01%
2026-05-15 022550 平安瑞利6个月持有混合A 1.0580 1.0580 1.0583 1.0583 -0.0003 -0.03%
2026-05-14 022550 平安瑞利6个月持有混合A 1.0583 1.0583 1.0600 1.0600 -0.0017 -0.16%
2026-05-13 022550 平安瑞利6个月持有混合A 1.0600 1.0600 1.0579 1.0579 0.0021 0.20%
2026-05-12 022550 平安瑞利6个月持有混合A 1.0579 1.0579 1.0584 1.0584 -0.0005 -0.05%
2026-05-11 022550 平安瑞利6个月持有混合A 1.0584 1.0584 1.0572 1.0572 0.0012 0.11%
2026-05-08 022550 平安瑞利6个月持有混合A 1.0572 1.0572 1.0573 1.0573 -0.0001 -0.01%
2026-04-30 022550 平安瑞利6个月持有混合A 1.0559 1.0559 1.0557 1.0557 0.0002 0.02%
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2026-04-28 022550 平安瑞利6个月持有混合A 1.0550 1.0550 1.0557 1.0557 -0.0007 -0.07%
2026-04-27 022550 平安瑞利6个月持有混合A 1.0557 1.0557 1.0553 1.0553 0.0004 0.04%
2026-04-24 022550 平安瑞利6个月持有混合A 1.0553 1.0553 1.0575 1.0575 -0.0022 -0.21%
2026-04-23 022550 平安瑞利6个月持有混合A 1.0575 1.0575 1.0593 1.0593 -0.0018 -0.17%
2026-04-22 022550 平安瑞利6个月持有混合A 1.0593 1.0593 1.0580 1.0580 0.0013 0.12%
2026-04-21 022550 平安瑞利6个月持有混合A 1.0580 1.0580 1.0570 1.0570 0.0010 0.09%
2026-04-20 022550 平安瑞利6个月持有混合A 1.0570 1.0570 1.0559 1.0559 0.0011 0.10%
2026-04-17 022550 平安瑞利6个月持有混合A 1.0559 1.0559 1.0547 1.0547 0.0012 0.11%
2026-04-16 022550 平安瑞利6个月持有混合A 1.0547 1.0547 1.0528 1.0528 0.0019 0.18%
2026-04-15 022550 平安瑞利6个月持有混合A 1.0528 1.0528 1.0529 1.0529 -0.0001 -0.01%
2026-04-14 022550 平安瑞利6个月持有混合A 1.0529 1.0529 1.0511 1.0511 0.0018 0.17%
2026-04-13 022550 平安瑞利6个月持有混合A 1.0511 1.0511 1.0510 1.0510 0.0001 0.01%
2026-04-10 022550 平安瑞利6个月持有混合A 1.0510 1.0510 1.0510 1.0510 0.0000 0.00%
2026-04-09 022550 平安瑞利6个月持有混合A 1.0510 1.0510 1.0517 1.0517 -0.0007 -0.07%
2026-04-08 022550 平安瑞利6个月持有混合A 1.0517 1.0517 1.0488 1.0488 0.0029 0.28%
2026-04-07 022550 平安瑞利6个月持有混合A 1.0488 1.0488 1.0487 1.0487 0.0001 0.01%
2026-04-03 022550 平安瑞利6个月持有混合A 1.0487 1.0487 1.0474 1.0474 0.0013 0.12%
2026-04-02 022550 平安瑞利6个月持有混合A 1.0474 1.0474 1.0478 1.0478 -0.0004 -0.04%
2026-04-01 022550 平安瑞利6个月持有混合A 1.0478 1.0478 1.0463 1.0463 0.0015 0.14%
2026-03-31 022550 平安瑞利6个月持有混合A 1.0463 1.0463 1.0480 1.0480 -0.0017 -0.16%
2026-03-30 022550 平安瑞利6个月持有混合A 1.0480 1.0480 1.0484 1.0484 -0.0004 -0.04%
2026-03-27 022550 平安瑞利6个月持有混合A 1.0484 1.0484 1.0481 1.0481 0.0003 0.03%
2026-03-26 022550 平安瑞利6个月持有混合A 1.0481 1.0481 1.0487 1.0487 -0.0006 -0.06%
2026-03-25 022550 平安瑞利6个月持有混合A 1.0487 1.0487 1.0475 1.0475 0.0012 0.11%
2026-03-24 022550 平安瑞利6个月持有混合A 1.0475 1.0475 1.0450 1.0450 0.0025 0.24%
2026-03-23 022550 平安瑞利6个月持有混合A 1.0450 1.0450 1.0478 1.0478 -0.0028 -0.27%
2026-03-20 022550 平安瑞利6个月持有混合A 1.0478 1.0478 1.0481 1.0481 -0.0003 -0.03%
2026-03-19 022550 平安瑞利6个月持有混合A 1.0481 1.0481 1.0498 1.0498 -0.0017 -0.16%
2026-03-18 022550 平安瑞利6个月持有混合A 1.0498 1.0498 1.0490 1.0490 0.0008 0.08%
2026-03-17 022550 平安瑞利6个月持有混合A 1.0490 1.0490 1.0505 1.0505 -0.0015 -0.14%
2026-03-16 022550 平安瑞利6个月持有混合A 1.0505 1.0505 1.0511 1.0511 -0.0006 -0.06%
2026-03-13 022550 平安瑞利6个月持有混合A 1.0511 1.0511 1.0513 1.0513 -0.0002 -0.02%
2026-03-12 022550 平安瑞利6个月持有混合A 1.0513 1.0513 1.0516 1.0516 -0.0003 -0.03%
2026-03-11 022550 平安瑞利6个月持有混合A 1.0516 1.0516 1.0511 1.0511 0.0005 0.05%
2026-03-10 022550 平安瑞利6个月持有混合A 1.0511 1.0511 1.0494 1.0494 0.0017 0.16%
2026-03-09 022550 平安瑞利6个月持有混合A 1.0494 1.0494 1.0518 1.0518 -0.0024 -0.23%
2026-03-06 022550 平安瑞利6个月持有混合A 1.0518 1.0518 1.0518 1.0518 0.0000 0.00%
2026-03-05 022550 平安瑞利6个月持有混合A 1.0518 1.0518 1.0519 1.0519 -0.0001 -0.01%
2026-03-04 022550 平安瑞利6个月持有混合A 1.0519 1.0519 1.0518 1.0518 0.0001 0.01%
2026-03-03 022550 平安瑞利6个月持有混合A 1.0518 1.0518 1.0536 1.0536 -0.0018 -0.17%
2026-03-02 022550 平安瑞利6个月持有混合A 1.0536 1.0536 1.0531 1.0531 0.0005 0.05%
2026-02-27 022550 平安瑞利6个月持有混合A 1.0531 1.0531 1.0521 1.0521 0.0010 0.10%
2026-02-26 022550 平安瑞利6个月持有混合A 1.0521 1.0521 1.0534 1.0534 -0.0013 -0.12%
2026-02-25 022550 平安瑞利6个月持有混合A 1.0534 1.0534 1.0539 1.0539 -0.0005 -0.05%
2026-02-24 022550 平安瑞利6个月持有混合A 1.0539 1.0539 1.0528 1.0528 0.0011 0.10%
2026-02-13 022550 平安瑞利6个月持有混合A 1.0528 1.0528 1.0538 1.0538 -0.0010 -0.09%
2026-02-12 022550 平安瑞利6个月持有混合A 1.0538 1.0538 1.0531 1.0531 0.0007 0.07%
2026-02-11 022550 平安瑞利6个月持有混合A 1.0531 1.0531 1.0525 1.0525 0.0006 0.06%
2026-02-10 022550 平安瑞利6个月持有混合A 1.0525 1.0525 1.0521 1.0521 0.0004 0.04%
2026-02-09 022550 平安瑞利6个月持有混合A 1.0521 1.0521 1.0498 1.0498 0.0023 0.22%
2026-02-06 022550 平安瑞利6个月持有混合A 1.0498 1.0498 1.0495 1.0495 0.0003 0.03%
2026-02-05 022550 平安瑞利6个月持有混合A 1.0495 1.0495 1.0498 1.0498 -0.0003 -0.03%
2026-02-04 022550 平安瑞利6个月持有混合A 1.0498 1.0498 1.0495 1.0495 0.0003 0.03%
2026-02-03 022550 平安瑞利6个月持有混合A 1.0495 1.0495 1.0479 1.0479 0.0016 0.15%
2026-02-02 022550 平安瑞利6个月持有混合A 1.0479 1.0479 1.0503 1.0503 -0.0024 -0.23%
2026-01-30 022550 平安瑞利6个月持有混合A 1.0503 1.0503 1.0526 1.0526 -0.0023 -0.22%
2026-01-29 022550 平安瑞利6个月持有混合A 1.0526 1.0526 1.0532 1.0532 -0.0006 -0.06%
2026-01-28 022550 平安瑞利6个月持有混合A 1.0532 1.0532 1.0526 1.0526 0.0006 0.06%
2026-01-27 022550 平安瑞利6个月持有混合A 1.0526 1.0526 1.0529 1.0529 -0.0003 -0.03%
2026-01-26 022550 平安瑞利6个月持有混合A 1.0529 1.0529 1.0551 1.0551 -0.0022 -0.21%
2026-01-23 022550 平安瑞利6个月持有混合A 1.0551 1.0551 1.0525 1.0525 0.0026 0.25%
2026-01-22 022550 平安瑞利6个月持有混合A 1.0525 1.0525 1.0506 1.0506 0.0019 0.18%
2026-01-21 022550 平安瑞利6个月持有混合A 1.0506 1.0506 1.0485 1.0485 0.0021 0.20%
2026-01-20 022550 平安瑞利6个月持有混合A 1.0485 1.0485 1.0493 1.0493 -0.0008 -0.08%
2026-01-19 022550 平安瑞利6个月持有混合A 1.0493 1.0493 1.0487 1.0487 0.0006 0.06%
2026-01-16 022550 平安瑞利6个月持有混合A 1.0487 1.0487 1.0471 1.0471 0.0016 0.15%
2026-01-15 022550 平安瑞利6个月持有混合A 1.0471 1.0471 1.0463 1.0463 0.0008 0.08%
2026-01-14 022550 平安瑞利6个月持有混合A 1.0463 1.0463 1.0452 1.0452 0.0011 0.11%
2026-01-13 022550 平安瑞利6个月持有混合A 1.0452 1.0452 1.0473 1.0473 -0.0021 -0.20%
2026-01-12 022550 平安瑞利6个月持有混合A 1.0473 1.0473 1.0442 1.0442 0.0031 0.30%
2026-01-09 022550 平安瑞利6个月持有混合A 1.0442 1.0442 1.0416 1.0416 0.0026 0.25%
2026-01-08 022550 平安瑞利6个月持有混合A 1.0416 1.0416 1.0407 1.0407 0.0009 0.09%
2026-01-07 022550 平安瑞利6个月持有混合A 1.0407 1.0407 1.0392 1.0392 0.0015 0.14%
2026-01-06 022550 平安瑞利6个月持有混合A 1.0392 1.0392 1.0377 1.0377 0.0015 0.14%
2026-01-05 022550 平安瑞利6个月持有混合A 1.0377 1.0377 1.0353 1.0353 0.0024 0.23%
2025-12-31 022550 平安瑞利6个月持有混合A 1.0353 1.0353 1.0351 1.0351 0.0002 0.02%
2025-12-30 022550 平安瑞利6个月持有混合A 1.0351 1.0351 1.0345 1.0345 0.0006 0.06%
2025-12-29 022550 平安瑞利6个月持有混合A 1.0345 1.0345 1.0348 1.0348 -0.0003 -0.03%
2025-12-26 022550 平安瑞利6个月持有混合A 1.0348 1.0348 1.0358 1.0358 -0.0010 -0.10%
2025-12-25 022550 平安瑞利6个月持有混合A 1.0358 1.0358 1.0339 1.0339 0.0019 0.18%
2025-12-24 022550 平安瑞利6个月持有混合A 1.0339 1.0339 1.0325 1.0325 0.0014 0.14%
2025-12-23 022550 平安瑞利6个月持有混合A 1.0325 1.0325 1.0316 1.0316 0.0009 0.09%
2025-12-22 022550 平安瑞利6个月持有混合A 1.0316 1.0316 1.0300 1.0300 0.0016 0.16%
2025-12-19 022550 平安瑞利6个月持有混合A 1.0300 1.0300 1.0294 1.0294 0.0006 0.06%
2025-12-18 022550 平安瑞利6个月持有混合A 1.0294 1.0294 1.0296 1.0296 -0.0002 -0.02%
2025-12-17 022550 平安瑞利6个月持有混合A 1.0296 1.0296 1.0281 1.0281 0.0015 0.15%
2025-12-16 022550 平安瑞利6个月持有混合A 1.0281 1.0281 1.0296 1.0296 -0.0015 -0.15%
2025-12-15 022550 平安瑞利6个月持有混合A 1.0296 1.0296 1.0309 1.0309 -0.0013 -0.13%
2025-12-12 022550 平安瑞利6个月持有混合A 1.0309 1.0309 1.0297 1.0297 0.0012 0.12%
2025-12-11 022550 平安瑞利6个月持有混合A 1.0297 1.0297 1.0301 1.0301 -0.0004 -0.04%
2025-12-10 022550 平安瑞利6个月持有混合A 1.0301 1.0301 1.0291 1.0291 0.0010 0.10%
2025-12-09 022550 平安瑞利6个月持有混合A 1.0291 1.0291 1.0291 1.0291 0.0000 0.00%
2025-12-08 022550 平安瑞利6个月持有混合A 1.0291 1.0291 1.0284 1.0284 0.0007 0.07%
2025-12-05 022550 平安瑞利6个月持有混合A 1.0284 1.0284 1.0277 1.0277 0.0007 0.07%
2025-12-04 022550 平安瑞利6个月持有混合A 1.0277 1.0277 1.0284 1.0284 -0.0007 -0.07%
2025-12-03 022550 平安瑞利6个月持有混合A 1.0284 1.0284 1.0290 1.0290 -0.0006 -0.06%
2025-12-02 022550 平安瑞利6个月持有混合A 1.0290 1.0290 1.0297 1.0297 -0.0007 -0.07%
2025-12-01 022550 平安瑞利6个月持有混合A 1.0297 1.0297 1.0294 1.0294 0.0003 0.03%
2025-11-28 022550 平安瑞利6个月持有混合A 1.0294 1.0294 1.0290 1.0290 0.0004 0.04%
2025-11-27 022550 平安瑞利6个月持有混合A 1.0290 1.0290 1.0297 1.0297 -0.0007 -0.07%
2025-11-26 022550 平安瑞利6个月持有混合A 1.0297 1.0297 1.0304 1.0304 -0.0007 -0.07%
2025-11-25 022550 平安瑞利6个月持有混合A 1.0304 1.0304 1.0302 1.0302 0.0002 0.02%
2025-11-24 022550 平安瑞利6个月持有混合A 1.0302 1.0302 1.0301 1.0301 0.0001 0.01%
2025-11-21 022550 平安瑞利6个月持有混合A 1.0301 1.0301 1.0311 1.0311 -0.0010 -0.10%
2025-11-20 022550 平安瑞利6个月持有混合A 1.0311 1.0311 1.0315 1.0315 -0.0004 -0.04%
2025-11-19 022550 平安瑞利6个月持有混合A 1.0315 1.0315 1.0314 1.0314 0.0001 0.01%
2025-11-18 022550 平安瑞利6个月持有混合A 1.0314 1.0314 1.0330 1.0330 -0.0016 -0.15%
2025-11-17 022550 平安瑞利6个月持有混合A 1.0330 1.0330 1.0335 1.0335 -0.0005 -0.05%
2025-11-14 022550 平安瑞利6个月持有混合A 1.0335 1.0335 1.0349 1.0349 -0.0014 -0.14%
2025-11-13 022550 平安瑞利6个月持有混合A 1.0349 1.0349 1.0341 1.0341 0.0008 0.08%
2025-11-12 022550 平安瑞利6个月持有混合A 1.0341 1.0341 1.0340 1.0340 0.0001 0.01%
2025-11-11 022550 平安瑞利6个月持有混合A 1.0340 1.0340 1.0345 1.0345 -0.0005 -0.05%
2025-11-10 022550 平安瑞利6个月持有混合A 1.0345 1.0345 1.0330 1.0330 0.0015 0.15%
2025-11-07 022550 平安瑞利6个月持有混合A 1.0330 1.0330 1.0329 1.0329 0.0001 0.01%
2025-11-06 022550 平安瑞利6个月持有混合A 1.0329 1.0329 1.0324 1.0324 0.0005 0.05%
2025-11-05 022550 平安瑞利6个月持有混合A 1.0324 1.0324 1.0319 1.0319 0.0005 0.05%
2025-11-04 022550 平安瑞利6个月持有混合A 1.0319 1.0319 1.0328 1.0328 -0.0009 -0.09%
2025-11-03 022550 平安瑞利6个月持有混合A 1.0328 1.0328 1.0312 1.0312 0.0016 0.16%
2025-10-31 022550 平安瑞利6个月持有混合A 1.0312 1.0312 1.0312 1.0312 0.0000 0.00%
2025-10-30 022550 平安瑞利6个月持有混合A 1.0312 1.0312 1.0311 1.0311 0.0001 0.01%
2025-10-29 022550 平安瑞利6个月持有混合A 1.0311 1.0311 1.0300 1.0300 0.0011 0.11%
2025-10-28 022550 平安瑞利6个月持有混合A 1.0300 1.0300 1.0305 1.0305 -0.0005 -0.05%
2025-10-27 022550 平安瑞利6个月持有混合A 1.0305 1.0305 1.0293 1.0293 0.0012 0.12%
2025-10-24 022550 平安瑞利6个月持有混合A 1.0293 1.0293 1.0295 1.0295 -0.0002 -0.02%
2025-10-23 022550 平安瑞利6个月持有混合A 1.0295 1.0295 1.0289 1.0289 0.0006 0.06%
2025-10-22 022550 平安瑞利6个月持有混合A 1.0289 1.0289 1.0302 1.0302 -0.0013 -0.13%
2025-10-21 022550 平安瑞利6个月持有混合A 1.0302 1.0302 1.0304 1.0304 -0.0002 -0.02%
2025-10-20 022550 平安瑞利6个月持有混合A 1.0304 1.0304 1.0316 1.0316 -0.0012 -0.12%
2025-10-17 022550 平安瑞利6个月持有混合A 1.0316 1.0316 1.0334 1.0334 -0.0018 -0.17%
2025-10-16 022550 平安瑞利6个月持有混合A 1.0334 1.0334 1.0336 1.0336 -0.0002 -0.02%
2025-10-15 022550 平安瑞利6个月持有混合A 1.0336 1.0336 1.0302 1.0302 0.0034 0.33%
2025-10-14 022550 平安瑞利6个月持有混合A 1.0302 1.0302 1.0355 1.0355 -0.0053 -0.51%
2025-10-13 022550 平安瑞利6个月持有混合A 1.0355 1.0355 1.0370 1.0370 -0.0015 -0.14%
2025-10-10 022550 平安瑞利6个月持有混合A 1.0370 1.0370 1.0422 1.0422 -0.0052 -0.50%
2025-10-09 022550 平安瑞利6个月持有混合A 1.0422 1.0422 1.0409 1.0409 0.0013 0.12%
2025-09-30 022550 平安瑞利6个月持有混合A 1.0409 1.0409 1.0389 1.0389 0.0020 0.19%
2025-09-29 022550 平安瑞利6个月持有混合A 1.0389 1.0389 1.0370 1.0370 0.0019 0.18%
2025-09-26 022550 平安瑞利6个月持有混合A 1.0370 1.0370 1.0384 1.0384 -0.0014 -0.13%
2025-09-25 022550 平安瑞利6个月持有混合A 1.0384 1.0384 1.0377 1.0377 0.0007 0.07%
2025-09-24 022550 平安瑞利6个月持有混合A 1.0377 1.0377 1.0369 1.0369 0.0008 0.08%
2025-09-23 022550 平安瑞利6个月持有混合A 1.0369 1.0369 1.0379 1.0379 -0.0010 -0.10%
2025-09-22 022550 平安瑞利6个月持有混合A 1.0379 1.0379 1.0384 1.0384 -0.0005 -0.05%
2025-09-19 022550 平安瑞利6个月持有混合A 1.0384 1.0384 1.0384 1.0384 0.0000 0.00%
2025-09-18 022550 平安瑞利6个月持有混合A 1.0384 1.0384 1.0397 1.0397 -0.0013 -0.13%
2025-09-17 022550 平安瑞利6个月持有混合A 1.0397 1.0397 1.0382 1.0382 0.0015 0.14%
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平安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安科技精选混合发起式A 1.7239 4.39%
平安科技精选混合发起式C 1.7183 4.39%
平安半导体领航精选混合发起式A 1.5418 4.32%
平安半导体领航精选混合发起式C 1.5381 4.32%
平安数字经济精选混合发起式A 1.0842 4.24%
平安数字经济精选混合发起式C 1.0811 4.23%
科创平安 1.1726 3.99%
平安科技创新混合A 2.9673 3.91%
平安科技创新混合C 2.8183 3.91%
平安产业趋势混合C 1.5874 3.69%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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